2017年云南白药集团股份有限公司一季报

云南白药集团股份有限公司 2017 年一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,908,715,879.97 5,170,468,851.67 14.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 725,141,944.09 621,924,173.77 16.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 694,034,309.47 602,277,066.43 15.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -861,869,790.21 923,462,534.98 -193.33% 基本每股收益（元/股） 0.70 0.60 16.60% 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.60 16.60% 加权平均净资产收益率 4.47% 4.49% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 25,265,687,462.02 24,586,646,034.03 2.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,450,809,981.60 15,725,668,037.51 4.61% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,244.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 7,611,290.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 28,927,724.45 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,282,143.32 减：所得税影响额 4,123,989.72 少数股东权益影响额（税后） 1,003.17 合计 31,107,634.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因：□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 38,788 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 云南白药控股有限公司 国有法人 41.52% 432,426,597 0 0 云南红塔集团有限公司 国有法人 11.03% 114,839,600 0 0 中国平安人寿保险股份有限公 其他 司－自有资金 9.36% 97,500,000 0 0 新华都实业集团股份有限公司 境内非国有法人 3.39% 35,343,424 0 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.40% 25,045,586 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.25% 23,433,903 0 0 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 司 1.16% 12,129,800 0 0 陈发树 境内自然人 0.86% 8,948,211 0 0 上海重阳战略投资有限公司－ 其他 重阳战略汇智基金 0.79% 1,060,000 0 0 上海重阳战略投资有限公司－ 其他 重阳战略创智基金 0.73% 1,000,700 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 云南白药控股有限公司 432,426,597人民币普通股 432,426,597 云南红塔集团有限公司 114,839,600人民币普通股 114,839,600 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 97,500,000人民币普通股 97,500,000 新华都实业集团股份有限公司 35,343,424人民币普通股 35,343,424 中国证券金融股份有限公司 25,045,586人民币普通股 25,045,586 香港中央结算有限公司 23,433,903人民币普通股 23,433,903 中央汇金资产管理有限责任公司 云南白药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1 云南白药集团股份有限公司 2017 年一季度报告 2017 年 04 月 云南白药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管 人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 云南白药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,908,715,879.97 5,170,468,851.67 14.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 725,141,944.09 621,924,173.77 16.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 694,034,309.47 602,277,066.43 15.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -861,869,790.21 923,462,534.98 -193.33% 基本每股收益（元/股） 0.70 0.60 16.60% 稀释每股收益（元/股） 0.70 0.60 16.60% 加权平均净资产收益率 4.47% 4.49% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 25,265,687,462.02 24,586,646,034.03 2.76% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,450,809,981.60 15,725,668,037.51 4.61% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,244.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 7,611,290.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 28,927,724.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,282,143.32 减：所得税影响额 4,123,989.72 少数股东权益影响额（税后） 1,003.17 合 计 31,107,634.62 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因：□ 适用 √ 不适用 云南白药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,788 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 云南白药控股有限公司 国有法人 41.52% 432,426,597 0 0 云南红塔集团有限公司 国有法人 11.03% 114,839,600 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司 －自有资金 其他 9.36% 97,500,000 0 0 新华都实业集团股份有限公司 境内非国有法人 3.39% 35,343,424 0 0 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.40% 25,045,586 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 2.25% 23,433,903 0 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.16% 12,129,800 0 0 陈发树 境内自然人 0.86% 8,948,211 0 0 上海重阳战略投资有限公司－重 阳战略汇智基金 其他 0.79% 8,207,700 0 0 上海重阳战略投资有限公司－重 阳战略创智基金 其他 0.73% 7,608,041 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南白药控股有限公司 432,426,597 人民币普通股 432,426,597 云南红塔集团有限公司 114,839,600 人民币普通股 114,839,600 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 97,500,000 人民币普通股 97,500,000 新华都实业集团股份有限公司 35,343,424 人民币普通股 35,343,424 中国证券金融股份有限公司 25,045,586 人民币普通股 25,045,586 香港中央结算有限公司 23,433,903 人民币普通股 23,433,903 中央汇金资产管理有限责任公司 12,129,800 人民币普通股 12,129,800 陈发树 8,948,211 人民币普通股 8,948,211 云南白药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 5 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金 8,207,700 人民币普通股 8,207,700 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略创智基金 7,608,041 人民币普通股 7,608,041 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金、上海重阳战略投资有限 公司-重阳战略创智基金同属重阳投资管理有限公司；陈发树是新华都实业 集团股份有限公司的实际控制人，其余股东之间是否存在关联关系或《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 有） 上述前 10 名股东中，股东上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基 金通过融资融券信用账户持有本公司股份 7,147,700 股，期末合计持股数未 发生增减变动；股东上海重阳战略投资有限公司-重阳战略创智基金通过融 资融券信用账户持有本公司股份 6,607,341 股，期末合计持股数未发生增减 变动。 说明：2017 年 4 月 24 日，我公司接到云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）书面通知，称云南红塔集团 有限公司持有的我公司股份已全部过户至云南合和名下。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 云南白药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期末/年初至报告 期末 年初/上年同期 同比增减 变动原因 其他应收款 131,944,937.79 58,083,933.78 127.16% 子公司省医药应收医院质保金 增加。 其他非流动资产 9,982,173.04 16,233,410.00 -38.51% 本期子公司大理公司期初预付 长期资产款项处理。 预收款项 474,435,312.00 1,069,912,787.31 -55.66% 药品事业部、健康品事业部预收 货款减少。 应付职工薪酬 64,685,027.76 138,714,995.62 -53.37% 本期支付了年初未付职工薪酬。 应付利息 46,932,000.00 28,887,833.33 62.46% 母公司应付债券利息增加。 长期借款 2,500,000.00 6,100,000.00 -59.02% 母公司及子公司清逸堂的长期 借款偿还。 税金及附加 38,773,760.92 25,402,370.14 52.64% 收入增加带来的税金及附加增 加。 销售费用 869,938,773.08 613,166,275.07 41.88% 收入增加带来的费用增加。 管理费用 87,947,585.05 129,921,380.54 -32.31% 本期母公司管理费用下降。 财务费用 -2,528,577.59 20,482,052.98 -112.35% 本期母公司利息收入增加。 资产减值损失 7,545,707.48 -1,015.83 742912.03% 母公司计提存货跌价准备，上期 无。 营业外支出 1,244,669.40 675,992.20 84.12% 本期子公司省医药营业外支出-其他增加，上期无。 经营活动产生的现金流量净额 -861,869,790.21 923,462,534.98 -193.33% 销售商品、提供劳务收到的现金 比上期减少 6.23 亿，主要是票 据到期承兑、贴现金额减少。购 买商品、接受劳务支付的现金比 上期增加 11.93 亿元，增幅 28.16%。 投资活动产生的现金流量净额 919,915,730.54 20,040,302.97 4490.33% 收回投资收到的现金 7.11 亿， 比上期增加 5.63 亿，增幅 381.02%，主要是母公司理财资 金收回。 筹资活动产生的现金流量净额 -482,609.05 -42,571,771.98 98.87% 本期子公司省医药的保理业务 产生的筹资现金净流出 0 万元， 较上年同期的 3,712 万元减少 3,712 万元。 云南白药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 7 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年2月27日，公司接到白药控股通知，称已收到中华人民共和国商务部反垄断局 《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第39号，通知内容为：“根据《中华人民 共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对‘新华都实业集团股份有限公司收 购云南白药控股有限公司案’不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者 集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”公司于2016年2月28日，披露了《云 南白药集团股份有限公司关于新华都取得控股股东50%股权事项获得商务部反垄断局批复的 提示性公告》（公告编