2017年云南白药集团股份有限公司三季报

云南白药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月30日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 26,685,400,631.74 24,586,646,034.03 8.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 17,497,577,131.42 15,725,668,037.51 11.27% 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比 同期增减 上年同期增减 营业收入（元） 6,047,471,689.17 3.64% 18,007,792,023.00 10.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,039,979,504.96 7.02% 2,605,028,868.31 10.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 994,774,844.23 6.34% 2,430,640,970.10 7.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,225,665,641.60 -56.11% 基本每股收益（元/股） 1.00 7.02% 2.50 10.39% 稀释每股收益（元/股） 1.00 7.02% 2.50 10.39% 加权平均净资产收益率 6.03% -0.55% 15.47% -0.88% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,462,540.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 63,016,973.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 139,424,218.75 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,804,000.10 减：所得税影响额 29,271,597.67 少数股东权益影响额（税后） 123,156.45 合计 174,387,898.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 41,428（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 云南白药控股有限公司 其他 41.52% 432,426,597 0 0 云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 10.09% 105,109,600 0 0 中国平安人寿保险股份有限公 其他 司－自有资金 9.36% 97,500,000 0 0 香港中央结算有限公司 境外法人 5.40% 56,221,936 0 0 新华都实业集团股份有限公司 境内非国有法人 3.39% 35,343,424 0 0 中国证券金融股份有限公司 其他 2.40% 24,996,598 0 0 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 司 1.16% 12,129,800 0 0 全国社保基金一零八组合 其他 0.94% 9,763,870 0 0 陈发树 境内自然人 0.86% 8,948,211 0 0 香港金融管理局－自有资金 境外法人 0.59% 6,093,363 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 云南白药控股有限公司 432,426,597 人民币普通股 432,426,597 云南合和(集团)股份有限公司 105,109,600 人民币普通股 105,109,600 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 97,500,000 人民币普通股 97,500,000 香港中央结算有限公司 56,221,936 人民币普通股 56,221,936 新华都实业集团股份有限公司 35,343,424 人民币普通股 35,343,424 中国证券金融股份有限公司 24,996,598 人民币普通股 24,996,598 中央汇金资产管理有限责任公司 12,129,800 人民币普通股 12,129,800 全国社保基金一零八组合 9,763,870 人民币普通股 9,763,870 陈发树 8,948,211 人民币普通股 8,948,211 香港金融管理局－自有资金 6,093,363 人民币普通股 6,093,363 陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人，其余股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动情况不详。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 上述前10名股东未参与融资融券业务。 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 科目 期末余额/本报告期期初余额/上年同期同比增减 变动原因 以公允价值计量且其变动 6,597,066,264.79 2,002,300,036.42 229.47%本期购买货币基金增加。 计入当期损益的金融资产 应收账款 1,509,679,144.84 1,012,036,371.97 49.17%子公司云南省医药有限公司收入增长带来的 应收账款增加。 其他应收款 145,832,913.10 58,083,933.78 151.07%子公司省医药收到的保证金增加。 长期股权投资 784,416.31 - 100.00%子公司云南白药清逸堂实业有限公司新增联 营企业。 其他流动资产 542,210,418.46 4,343,657,186.51 -87.52%母公司持有的银行理财产品本期全部赎回。 投资性房地产 297,652.22 6,742,491.28 -95.59%母公司投资性房地产收回不再出租。 其他非流动资产 9,932,258.25 16,233,410.00 -38.82%期初含子公司大理药业预付长期资产款重分 类，本期无。 预收款项 257,871,936.76 1,069,912,787.31 -75.90%药品事业部、健康品事业部预收货款减少。 应付职工薪酬 79,169,687.69 138,714,995.62 -42.93%本期支付了年初未付职工薪酬。 应付利息 56,517,000.00 28,887,833.33 95.64%计提公司债利息。 长期借款 2,500,000.00 6,100,000.00 -59.02%长期借款到期偿还。 税金及附加 122,487,681.41 85,513,662.32 43.24%根据财会【2016】22号文规定，将原计入管 理费用的税金计入税金及附加科目。 管理费用 258,606,811.49 379,596,188.83 -31.87%本期存货盘亏损失较上期下降。 财务费用 62,077,650.13 46,790,795.17 32.67%应付公司债利息增加。 资产减值损失 20,878,594.92 34,068,966.73 -38.72%应收款项较去年同期减少，计提的坏账准备相 应减少。 其他收益 28,715,000.00 - 100.00%按照新准则将与企业日常活动相关的政府补 助调整至其他收益列示。 按照新准则将与企业日常活动相关的政府补 营业外收入 39,644,964.25 57,117,083.48 -30.59%助调整至其他收益列示。上期收到的不作追溯 调整。 营业外支出 4,876,591.45 3,453,201.57 41.22%子公司云南白药集团健康产品有限公司非流 动资产处置损失增加。 本期票据贴现减少，销售商品、提供劳务收到 经营活动产生的现金流量 1,225,665,641.60 2,792,285,366.45 -56.11%的现金较上期仅增加13.66亿元，增幅6.89%； 净额 但是购买商品、接受劳务支付的现金较上期增 加26.85亿元，增幅20.23%。 投资活动产生的现金流量 -275,174,219.33-3,417,323,395.73 91.95%本期收回投资收到的现金39.67亿元，较上期 净额 增加39.17亿元，增幅7833.24%。 筹资活动产生的现金流量 上期发行债券收到的现金 8.97亿元，本期 净额 -874,271,717.10 331,730,380.05 -363.55%无；本期分红金额增加，分配股利、利润或偿 付利息支付的现金同比增长36.09%。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2017年4月28日，公司接到股东云南合和（集团）股份有限公司《股份减持计划告知函》，称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易方式或者集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份10,400,000股（占本公司总股本比例不超过1%）。公司于2017年4月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2017-23），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2017年6月16日，公司接到合和集团《云南合和（集团）股份有限公司关于云南白药股份减持进展情况告知函》称截止2017年6月15日，减持计划完成数量已过半，减持天数为2017年5月24日至6月15日，共计15个交易日，减持股数5,212,583股，减持比例0.50%，减持后仍持有公司109,627,107股，占云南白药总股本10.53%。公司于2017年6月19日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的实施进展公告》（公告编号2017-33），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2017年8月23日，公司收到合和集团《云南合和（集团）股份有限公司关于云南白药股份减持计划实施完毕告知函》，称减持计划期限届满，减持天数为2017年5月24日至7月4日，共计28个交易日，减持股数9,730,000股，累计减持股份比例为0.93%，具体内容详见公司于2017年8月24日披露的《关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告》（公告编号：2017-43）。 2、2017年5月26日公司召开2016年年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案，具体内容详见公司于2017年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-31）。 2017年7月12日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-35），确定权益分派股权登记日为：2017年7月17日；除权除息日为：2017年7月18日，公司在2016年年度股东大会召开后2个月内完成了权益分派事宜，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、2017年7月20日，公司召开第八届董事会2017年第五次会议，审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》，对公司第八届董事会专门委员会委员组成进行了调整变更。同日，公司召开第八届监事会2017年第四次会议，经监事投票表决，选举游光辉先生为公司监事会主席。具体内容详见公司于2017年7月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会2017年第五次会议决议公告》（公告编号：2017-36）、《第八届监事会2017年第四次会议决议公告》（公告编号：2017-38）。同日，公司对2017年度预计日常关联交易的额度进行了调整，新增与关联方西藏聚量电子商务有限公司的日常关联交易，预计新增交易额度为11,282.05万元，调增后公司2017年预计的日常关联交易总额为13,197.76万元，占公司最近一期经审计净资产1,584,352.66万元的0.83%，不需报股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-37）。 4、2017年8月23日，公司收到合和集团《云南合和（集团）股份有限公司关于云南白药股份减持计划实施完毕告知函》，称减持计划期限届满，减持天数为