2011年浙江京新药业股份有限公司三季报

浙江京新药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 浙江京新药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈 美丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度 总资产（元） 937,818,913.76 949,146,464.17 -1.19% 归属于上市公司股东的所有者权 320,952,781.36 315,937,627.93 1.59% 益（元） 股本（股） 101,550,000.00 101,550,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资 3.1605 3.1112 1.58% 产（元/股） 比上年同期增减 比上年同期增减 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 （%） （%） 营业总收入（元） 158,313,663.23 0.38% 535,769,397.78 16.03% 归属于上市公司股东的净利润 8,700,184.34 198.88% 25,005,482.86 151.73% （元） 经营活动产生的现金流量净额 - - 2,866,739.17 -92.61% （元） 每股经营活动产生的现金流量净 - - 0.0282 -92.61% 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.0857 198.61% 0.2462 151.74% 稀释每股收益（元/股） 0.0857 198.61% 0.2462 151.74% 上升 1.79 个百分 上升 4.63 个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.73% 7.85% 点 点 扣除非经常性损益后的加权平均 上升 1.56 个百分 上升 4.87 个百分 2.15% 6.87% 净资产收益率（%） 点 点 1  浙江京新药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 190,030.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,840,851.44 补助除外 所得税影响额 -551,125.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -356,712.22 合计 3,123,044.47 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5379 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 吕岳英 9,809,082 人民币普通股 吕钢 7,548,055 人民币普通股 吕力平 5,000,000 人民币普通股 东证资管－工行－东方红 6 号集合资产管理计划 4,970,000 人民币普通股 招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金 4,854,843 人民币普通股 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 2,180,000 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 1,654,355 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 1,353,758 人民币普通股 中国医学科学院医药生物技术研究所 1,162,822 人民币普通股 截止 2011 年 9 月 30 日，吕钢先生共持有公司 30,192,220 股。其中其所持有的 22,644,165 股以“高 管股份”的形式予以锁定；其所持有余下的 7,548,055 股为无限售条件流通股。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明（变动幅度在 30%以上的） 指标 期末数 年初数 增减变动(%) 应收利息 50,404.93 284,060.58 -82.26% 其他应收款 18,228,035.21 9,568,212.71 90.51% 2  浙江京新药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 待摊费用 850,824.13 100.00% 在建工程 11,955,375.47 8,853,566.54 35.03% 长期待摊费用 1,240,200.00 100.00% 递延所得税资产 6,378,949.58 2,963,147.81 115.28% 短期借款 247,484,687.04 180,999,928.50 36.73% 应付票据 56,633,121.11 84,081,040.72 -32.64% 应付职工薪酬 2,129,968.15 5,341,870.44 -60.13% 应交税费 -701,687.31 626,607.51 -211.98% 预计负债 820,000.00 0.00 100.00% 其他应付款 10,671,678.61 27,689,064.52 -61.46% 一年内到期的非流动负债 91,592,000.00 53,592,000.00 70.91% 长期借款 102,674,000.00 149,368,000.00 -31.26% 未分配利润 91,105,028.22 66,099,545.36 37.83% 少数股东权益 4,188,270.57 -100.00% （1）应收利息期末比年初减少 82.26%，主要是保证金存款减少所致。 （2）其他应收款项期末比年初增长 90.51%，主要是个人借款增加所致。 （3）待摊费用期末比年初增长 100%，主要是预交四季度房产税及土地使用税所致。 （4）在建工程期末比年初增长 35.03%，主要是增加项目投资所致。 （5）长期待摊费用期末比年初增长 100%，主要是预付排污使用权费。 （6）递延所得税资产期末比年初增长 115.28%,主要是补助款增加预交的所得税增加所致。 （7）短期借款期末比年初增长 36.73%，主要是银行借款增加所致。 （8）应付票据期末比年初减少 32.64%，主要系支付原材料采购款增加所致。 （9）应付职工薪酬期末比年初减少 60.13%，主要是 2010 年底预提的年终奖已发放。 （10）应交税费期末比年初减少 211.98%，主要是应交增值税减少所致。 （11）其他应付款期末比年初减少 61.46%，主要是偿还浙江元金投资有限公司欠款 1813.89 万元所致。 （12）预计负债期末比年初增长 100%，是预计诉讼费增加所致。 （13）一年内到期的非流动负债期末比年初增长 70.91%，主要是长期借款转入所致。 （14）长期借款期末比年初减少 31.26%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。 （15）未分配利润期末比年初增长 37.83%，主要是本年利润增加所致。 （16）少数股东权益期末比年初减少 100%，主要是收购了上海京新生物医药有限公司控股子公司 30% 股权所致。 2、利润表项目变动的原因说明（变动幅度在 30%以上的） 指标 本期金额 上年同期金额 增减变动(%) 销售费用 48,769,809.92 74,374,357.66 -34.43% 资产减值损失 -1,683.41 1,721,288.25 -100.10% 营业外支出 1,810,942.95 505,243.21 258.43% 3  浙江京新药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 营业利润 23,731,234.20 7,247,182.05 227.45% 利润总额 27,405,404.17 11,664,874.07 134.94% 所得税 2,399,921.31 1,613,238.28 48.76% 净利润 25,005,482.86 10,051,635.79 148.77% （1）销售费用同比下降 34.43%，主要是由于销售模式改变，费用管理加强。 （2）资产减值损失同比下降 100.10%，主要是本期应收帐款计提的坏帐准备比去年同期减少所致。 （3）营业外支出同比增长 96.13%，主要是产品报废增加。 （4）营业利润同比增长 227.45%，主要是营业收入比去年同期增长 16.03%以及销售费用下降 34.43% 所致。 （5）利润总额同比增长 134.94%，主要是营业利润增加所致。 （6）所得税同比增长 48.76%，主要是利润总额增加所致。 （7）净利润同比增长 148.77%，主要是利润总额增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、购置杭州 UDC 时代大厦写字楼房产事项进展情况 2010 年 6 月 18 日，公司与杭州华联置业有限公司签订了《商品房买卖合同》，购置杭州 UDC 时代大厦 商务写字楼第 24、25 层房产，合同总价款人民币 118,074,074 元。首付款 60,114,074 元已支付，余款 5796 万元于 2010 年 12 月通过按揭贷款的方式全部付清。现公司还未接收该房产。 2、非公开发行股票项目进展情况 2011 年 9 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]1497 号），核准公司非公开发行不超过 3000 万股新股。公司董事会根 据批复文件要求和公司股东大会的授权正在办理本次非公开发行股票相关事宜。 3、收购控股子公司股权及关联交易事项 4  浙江京新药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2011 年 8 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司关于收购控股子股权及关联交 易的议案，公司与浙江元金投资有限公司签订股权转让合同，收购浙江元金投资有限公司所持有的上海京 新生物医药有限公司 30%的股权（详见公司 2011026 号公告）。现公司持有上海京新生物医药有限公司 100% 的股权，并已完成股权转让款项的支付和上海京新生物医药有限公司股权变更工商登记工作。该股权收购 事项对公司报告期内的经营成果影响较小，公司为该事项共需支付 4231.86 万元，其中股权转让款 2417.86 万元，为上海京新归还借款 1814 万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内 或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中 不适用 不适用