2011年浙江京新药业股份有限公司一季报

浙江京新药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 浙江京新药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈 美丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产（元） 951,729,640.17 949,146,464.17 0.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 322,370,328.13 315,937,627.93 2.04% 股本（股） 101,550,000.00 101,550,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.1745 3.1112 2.03% 股） 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入（元） 186,383,701.12 144,417,063.85 29.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,432,700.20 1,890,232.44 240.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,035,648.37 8,762,619.77 48.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.1284 0.0863 48.78% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0633 0.0186 240.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0633 0.0186 240.32% 加权平均净资产收益率（%） 2.02 0.62 上升了 1.4 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.93 0.23 上升了 1.7 个百分点 益率（%）  浙江京新药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 21,467.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 210,595.41 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,260.21 合计 284,322.67 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 6,807 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的 股东名称（全称） 种类 数量 吕岳英 9,858,112 人民币普通股 吕钢 7,548,055 人民币普通股 吕力平 5,000,000 人民币普通股 招商银行－兴全合润分级股票型证券投资基金 4,400,957 人民币普通股 东证资管－工行－东方红 6 号集合资产管理计划 4,117,366 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2,299,977 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投 1,303,758 人民币普通股 资基金 中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证 1,233,890 人民币普通股 券投资基金 中国医学科学院医药生物技术研究所 1,162,822 人民币普通股 截止 2011 年 3 月 31 日，吕钢先生共持有公司 30,192,220 股。其中其所持有的 22,644,165 股以“高 管股份”的形式予以锁定；其所持有余下的 7,548,055 股为无限售条件流通股。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 指标 期末数 年初数 增减变动 应收票据 9,119,687.61 13,099,875.10 -30.38% 应收利息 82,328.77 284,060.58 -71.02%  浙江京新药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 其他应收款 13,046,047.54 9,568,212.71 36.35% 在建工程 5,692,093.68 8,853,566.54 -35.71% 应付职工薪酬 3,477,158.50 5,341,870.44 -34.91% 应交税费 3,957,825.71 626,607.51 531.63% （1） 应收票据比年初减少 30.38%，主要是由于收到的银行承兑汇票用以支付供应商货款增加所致； （2） 应收利息比年初减少 71.02%，主要是由于存单质押保证金减少所致； （3） 其他应收款比年初增长 36.35%，主要是由于个人借款增加所致； （4） 在建工程比年初减少 35.71%，主要是由于上虞京新污水处理工程二期与盐酸环丙 FDA 配套设施二个 项目完工结转到固定资产； （5） 应付职工薪酬比年初减少 34.91%，主要是由于 2010 年年终奖计提数已发放； （6） 应交税费比年初增长 531.63%，主要是由于应交增值税增加所致。 单位：（人民币）元 指标 本期金额 上年同期金额 增减变动 营业收入 186,383,701.12 144,417,063.85 29.06% 营业成本 138,427,537.16 98,430,516.64 40.63% 营业利润 6,788,082.83 638,249.38 963.55% 营业外收入 736,057.76 1,779,273.68 -58.63% 利润总额 7,122,580.08 2,048,519.13 247.69% 所得税费用 563,211.78 76,702.80 634.28% 净利润 6,559,368.30 1,971,816.33 232.66% （1）营业收入比上年同期增长 29.06%，主要是由于加大市场开拓力度所致。其中原料药实现主营业务收 入 11046.24 万元, 同比增长 40%, 成品药实现主营业务收入 6196.01 万元, 同比增长 19.62%； （2）营业成本比上年同期增长 40.63%,主要是由于基础原材料涨价及原料药占比上升 3.7 个百分点所致； （3）营业利润比上年同期增长 963.55%，主要是由于营业收入的增长及费用得到有效控制； （4）营业外收入比上年同期下降 58.63%，主要是由于政府补贴款减少所致； （5）利润总额比上年同期增长 247.69%，主要是由于营业利润增长所致； （6）所得税费用比上年同期增长 634.28%，主要是由于利润总额的增长； （7）净利润比上年同期增长 232.66%， 主要是由于利润总额的增长。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用  浙江京新药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或 持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中 - - - 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 1、公司承诺不为关联方提供资金，并严格 1、公司； 执行公司《关联交易管理办法》的规定。 发行时所作承诺 2、吕钢、吕岳 2、公司大股东吕钢、吕岳英承诺遵守《避 履行承诺 英 免同业竞争的承诺》，不发生与公司同业竞 争的行为。 其他承诺（含追加承诺） - - - 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营 净利润在 1500 万元-1800 万元之间，净利润比上年同期增长 50%以上。 业绩 2011 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 110% ～～ 160% 变动幅度的预计范围 长幅度为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 7,022,526.69 业绩变动的原因说明 主营业务收入增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用  浙江京新药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 101,065,878.72 53,401,879.44 102,314,779.57 48,358,894.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 9,119,687.61 6,284,113.61 13,099,875.10 13,099,875.10 应收账款 94,735,594.62 40,898,805.02 77,295,126.95 34,804,223.00 预付款项 129,476,618.94 125,761,495.87 132,053,930.00 129,430,244.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 82,328.77 82,328.77 284,060.58 8,161.58 应收股利 其他应收款 13,046,047.54 131,770,760.51 9,568,212.71 126,236,725.00 买入返售金融资产 存货 122,489,959.13 31,334,993.22 132,039,246.31 29,028,422.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 470,016,115.33 389,534,376.44 466,655,231.22 380,966,545.32 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 172,860,000.00 172,860,000.00 投资性房地产 50,781,020.53 14,647,139.33 51,148,394.66 14,758,635.76 固定资产 332,322,190.90 106,257,351.11 329,030,634.69 106,805,628.23 在建工程 5,692,093.68 5,263,353.50 8,853,566.54 2,835,247.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 89,955,071.92 35,521,460.91 90,495,489.25 35,727,962.40 开发支出 商誉 长期待摊费用  浙江京新药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 递延所得税资产 2,963,147.81 453,549.04 2,963,147.81 453,549.04 其他非流动资产 非流动资产合计 481,713,524.84 335,002,853.89 482,491,232.9