2003年深圳市海王生物工程股份有限公司一季报

1 证券代码： 000078 证券简称：海王生物 公告编号： 2003-013 深圳市海王生物工程股份有限公司 2003 年第一季度报告 § 1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 1.2 公司以通讯表决的方式召开第二届董事局第十九次会议审议了本报 告。没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事局主席张思民先生、财务总监戴奉祥先生及财务经理沈大 凯先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 § 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 董事局秘书 证券事务代表 姓名 戴奉祥 沈大凯 联系地址 深圳市南山区南油大道海王 大厦 A 座 26 层 深圳市南山区南油大道海王大厦 A 座 26 层 电话 （ 0755） 26416065 （ 0755） 26416065 传真 （ 0755） 26416053 （ 0755） 26416053 电子邮箱 sznepsw@public.szptt.net.cn sznepsw@public.szptt.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 2 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减（％） 总资产 4,211,749,367.54 3,429,311,783.44 22.82% 股东权益（不含少 数股东权益） 1,675,384,323.71 1,690,138,123.19 -0.87% 每股净资产 5.03 5.08 -0.93% 调整后的每股净资 产 4.94 4.99 -1.00% 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现 金流量净额 -24,357,214.49 -24,357,214.49 12.87% 每股收益 -0.0366 -0.0366 48.01% 净资产收益率 -0.73% -0.73% 23.15% 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -0.70% -0.70% 23.91% 非经常性损益项目 金额 营业外收入 64,163.54 营业外支出 -446,359.92 合计 -382,196.38 2.2.2 利润表 2003年1-3月份 2002年1-3月份 2003年1-3月份 2002年1-3月份 一、主营业务收入 184,660,683.02 125,894,811.14 减：主营业务成本 104,503,111.64 32,376,033.36 主营业务税金及附加 771,538.39 928,565.33 二、主营业务利润 79,386,032.99 92,590,212.45 加：其他业务利润 (4,998.59) 45,649.19 减：营业费用 55,072,814.84 70,871,049.07 71,803.00 管理费用 26,346,067.90 23,827,374.62 1,977,329.62 2,548,727.54 财务费用 7,514,980.42 7,991,602.04 5,407,261.71 7,887,243.56 三、营业利润 (9,552,828.76) (10,054,164.09) (7,384,591.33) (10,507,774.10) 加：投资收益 (2,061,917.91) (5,655,905.84) (8,441,305.91) (6,845,649.90) 补贴收入 21,928.96 营业外收入 64,163.54 93,349.34 减：营业外支出 446,359.92 484,812.60 四、利润总额 (11,996,943.05) (16,079,604.23) (15,825,897.24) (17,353,424.00) 减：所得税 164,208.19 280,771.58 少数股东本期损益 2,592,648.24 1,744,724.99 未弥补子公司亏损 (2,593,109.15) (2,481,457.86) 五、净利润 (12,160,690.33) (15,623,642.94) (15,825,897.24) (17,353,424.00) 项目 合并数 母公司数 3 2.3 报告期末股东总人数 截止 2003 年 3 月 31 日，持有本公司股份的股东总数为 70,726 户。 § 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 根据公司 2003 年经营计划，本季度销售工作的重点在狠抓销售终端和渠道 建设、提高产品的市场占有率，本期共实现销售收入 18,466.06 万元，较上年同 期增长 46.68%，较上年同期减亏 346.3 万元。在医药产业整合方面，增资控股了 山东潍坊海王医药有限公司，提高了公司的综合竞争实力；募集资金项目建设、 新产品上市及各项管理工作在按计划推进。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □不适用 分行业或分产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 流通业 74,842,696.05 69,879,544.55 6.63 制造业 97,380,393.57 22,352,495.56 77.05 其他 12,437,593.40 12,271,071.53 1.34 其中:关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用 □不适用 公司主营产品银得菲、金樽的销售具有一定的季节性，一般第三、四季度的销 售为旺季，第一、二季度销售平缓。 3.1.3 报告期利润构成情况（ 主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动重大。其主要原因为公 司下属子公司深圳市海王投资发展有限公司本期股票投资盈利所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务结构较前一报告期发生重大变化，制造业比重由前一报告期的 82.8％， 下降到本期的 52.73％。主要原因为公司本报告期内会计报表合并范围从 2003 年 3 月份起增加了山东潍坊海王医药有限公司，该公司为商业医药流通企业。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □不适用 本报告期内，公司收到中国证监会深圳稽查局的 《稽查结论通知书》，该局于 2001 4 年 12 月 31 日对本公司涉嫌虚假陈述予以立案，并于 2002 年 3 月至 12 月进行了调 查。根据调查结果，本公司涉嫌虚假陈述行为未能认定，中国证监会已对该案结案。 中国证监会深圳证券监管办公室就日常监管和本次调查过程中发现本公司在财 务核算、信息披露等方面存在的不规范行为下发了《关于对深圳市海王生物工程股 份有限公司的监管意见书》，对本公司提出了批评，并要求本公司限期整改，本公司 于 2003 年 3 月 11 日召开第二届董事局第十六次会议认真学习了监管意见书的有关 内容，并于 2003 年 3 月 31 日召开第二届董事局第十七次会议审议了《深圳市海王 生物工程股份有限公司关于对中国证监会深圳证管办巡检提出有关监管意见的整改 方案及情况报告》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □不适用 本报告期内，公司会计报表合并范围从 2003 年 3 月份起增加了山东潍坊海王医 药有限公司。公司于 2003 年 2 月 18 日与潍坊医药采购供应站有限公司签订了《深 圳市海王生物工程股份有限公司与原潍坊医药采购供应站有限公司投资合作协议 书》，对潍坊医药采购供应站有限公司进行增资扩股，本公司出资 6000 万元，占 60% 的股权，增资后原公司更名为“山东潍坊海王医药有限公司”。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √ 不适用 董事局主席： 张思民 深圳市海王生物工程股份有限公司 2003 年 4 月 25 日 5 附录： 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 2003年3月31日 2002年12月31日 2003年3月31日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1,547,657,254.55 1,193,461,753.42 684,786,063.71 787,803,337.51 短期投资 19,925,827.69 22,997,566.61 应收票据 19,187,574.46 22,361,873.20 应收股利 应收利息 应收帐款 517,008,443.88 472,784,567.30 其他应收款 495,743,290.19 363,792,325.88 704,950,854.96 662,489,350.59 预付帐款 233,442,231.13 204,307,921.65 应收补贴款 存货 178,535,438.12 66,086,703.81 待摊费用 12,155,011.51 11,468,532.95 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 185,850.81 122,775.48 流动资产合计 3,023,840,922.34 2,357,384,020.30 1,389,736,918.67 1,450,292,688.10 长期投资： 长期股权投资 452,467,027.13 436,241,752.58 1,290,260,616.63 1,245,113,922.54 长期债权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 长期投资减值准备 长期投资净额 472,467,027.13 456,241,752.58 1,310,260,616.63 1,265,113,922.54 其中：合并价差 279,965,631.44 284,362,347.50 279,965,631.44 284,362,437.50 股权投资差额 279,965,631.44 284,362,347.50 279,965,631.44 284,362,437.50 长期投资合计 472,467,027.13 456,241,752.58 1,310,260,616.63 1,265,113,922.54 固定资产： 固定资产原价 508,424,542.35 444,861,561.62 20,255,043.15 20,233,743.15 减：累计折旧 126,259,331.75 100,685,660.02 5,042,199.10 4,809,022.78 固定资产净值 382,165,210.60 344,175,901.60 15,212,844.05 15,424,720.37 减：固定资产减值准备 3,040,851.07 3,040,851.07 固定资产净额 379,124,359.53 341,135,050.53 15,212,844.05 15,424,720.37 固定资产清理 在建工程 67,329,717.00 62,400,728.95 固定资产合计 446,454,076.53 403,535,779.48 15,212,844.05 15,424,720.37 无形资产及其他资产： 无形资产 261,500,509.41 209,137,386.86 10,885,474.37 11,024,437.88 长期待摊费用 7,486,832.13 3,012,844.22 140,277.83 202,677.83 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 268,987,341.54 212,150,231.08 11,025,752.20 11,227,115.71 递延税项： 资产总计 4,211,749,367.54 3,429,311,783.44 2,726,236,131.55 2,742,058,446.72 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人： 戴奉祥 会计机构负责人： 沈大凯 合并资产负债表 资产 附注 合并数 母公司数 6 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 2003年3月31日 2002年12月31日 2003年3月31日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 933,445,000.00 801,000,000.00 723,000,000.00 723,000,000.00 应付票据 873,029,924.12 305,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 应付帐款 144,066,469.74 75,669,027.82 预收帐款 8,323,989.08 12,440,973.11 应付工资 560,217.91 843,732.45 应付福利费 9,062,619.31 8,035,060.79 应付股利 329,967.88 329,967.88 329,967.88 329,967.88 应交税金 2,956,172.32 32,492,809.23 11,732.21 11,732.20 其他应交款 377,610.29 615,673.92 其他应付款 135,764,376.91 103,094,239.44 3,582.06 预提费用 16,821,719.15 5,369,734.80 预计负债 一年内到期的长期负债 2,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,124,738,066.71 1,347,191,219.44 1,023,345,282.15 1,023,341,700.08 长期负债： 长期借款 17,285,894.59 18,927,196.18 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 17,285,894.59 18,927,196.18 负债合计 2,142,023,961.30 1,366,118,415.62 1,023,345,282.15 1,023,341,700.08 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,142,023,961.30 1,366,118,415.62 1,023,345,282.15 1,023,341,700.08 少数股东权益 394,341,082.53 373,055,244.63 股东权益： 股本 332,700,000.00 332,700,000.00 332,700,000.00 332,700,000.00 资本公积 1,271,680,500.27 1,271,680,500.27 1,271,680,500.27 1,271,680,500.27 盈余公积 30,242,179.88 30,242,179.88 30,242,179.88 30,242,179.88 其中：法定公益金 10,080,726.62 10,080,726.62 10,080,726.62 10,080,726.62 未分配利润 61,658,571.29 73,819,261.62 68,268,169.25 84,094,066.49 累计子公司未弥补亏损 (20,896,927.73) (18,303,818.58) 股东权益合计 1,675,384,323.71 1,690,138,123.19 1,702,890,849.40 1,718,716,746.64 负债及股东权益总计 4,211,749,367.54 3,429,311,783.44 2,726,236,131.55 2,742,058,446.72 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人： 戴奉祥 会计机构负责人： 沈大凯 合并资产负债表（续） 负债及股东权益 附注 合并数 母公司数 7 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2003年1-3月份 单位：人民币元 2003年1-3月份 2002年1-3月份 2003年1-3月份 2002年1-3月份 一、主营业务收入 184,660,683.02 125,894,811.14 减：主营业务成本 104,503,111.64 32,376,033.36 主营业务税金及附加 771,538.39 928,565.33 二、主营业务利润 79,386,032.99 92,590,212.45 加：其他业务利润 (4,998.59) 45,649.19 减：营业费用 55,072,814.84 70,871,049.07 71,803.00 管理费用 26,346,067.90 23,827,374.62 1,977,329.62 2,548,727.54 财务费用 7,514,980.42 7,991,602.04 5,407,261.71 7,887,243.56 三、营业利润 (9,552,828.76) (10,054,164.09) (7,384,591.33) (10,507,774.10) 加：投资收益 (2,061,917.91) (5,655,905.84) (8,441,305.91) (6,845,649.90) 补贴收入 21,928.96 营业外收入 64,163.54 93,349.34 减：营业外支出 446,359.92 484,812.60 四、利润总额 (11,996,943.05) (16,079,604.23) (15,825,897.24) (17,353,424.00) 减：所得税 164,208.19 280,771.58 少数股东本期损益 2,592,648.24 1,744,724.99 未弥补子公司亏损 (2,593,109.15) (2,481,457.86) 五、净利润 (12,160,690.33) (15,623,642.94) (15,825,897.24) (17,353,424.00) 加：年初未分配利润 73,819,261.62 48,784,097.06 84,094,066.49 50,151,271.72 其他转入 六、可供分配的利润 61,658,571.29 33,160,454.12 68,268,169.25 32,797,847.72 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 61,658,571.29 33,160,454.12 68,268,169.25 32,797,847.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 61,658,571.29 33,160,454.12 68,268,169.25 32,797,847.72 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人： 戴奉祥 会计机构负责人： 沈大凯 合并利润及利润分配表 项目 附注 合并数 母公司数 8 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 229,474,949.26 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 303,379,758.16 146,867,380.55 现金流入小计 532,854,707.42 146,867,380.55 购买商品、接受劳务支付的现金 130,364,913.80 经营租赁所支付的现金 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 23,131,884.10 804,972.10 支付的各项税费 40,398,503.18 64,333.91 支付的其他与经营活动有关的现金 363,316,620.83 126,002,923.34 现金流出小计 557,211,921.91 126,872,229.35 经营活动产生的现金流量净额 (24,357,214.49) 19,995,151.20 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22,957,200.97 取得投资收益所收到的现金 394,207.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 80,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 103,487,968.75 现金流入小计 126,919,377.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,594,360.06 21,300.00 投资所支付的现金 21,404,226.71 53,588,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 149,550.00 现金流出小计 35,148,136.77 53,609,300.00 投资活动产生的现金流量净额 91,771,240.80 (53,609,300.00) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 2,250,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 604,832,990.00 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 88,871.85 现金流入小计 607,171,861.85 200,000,000.00 偿还债务所支付的现金 213,641,301.59 200,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 11,741,508.94 9,403,125.00 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 95,007,576.50 60,000,000.00 现金流出小计 320,390,387.03 269,403,125.00 筹资活动产生的现金流量净额 286,781,474.82 (69,403,125.00) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 354,195,501.13 (103,017,273.80) 期初货币资金 0.00 0.00 期末货币资金 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 0.00 0.00 单位负责人：张思民 主管会计工作负责人： 戴奉祥 会计机构负责人： 沈大凯 合并现金流量表（主表） 2003年1-3月份