2012年贵州百灵企业集团制药股份有限公司三季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员) 车景文声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 3,128,499,564.73 3,018,820,107.84 3.63% 归属于上市公司股东的所有 1,958,558,390.23 1,914,351,131.70 2.31% 者权益（元） 股本（股） 470,400,000.00 470,400,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 4.16 4.07 2.21% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 273,638,000.17 9.73% 832,399,002.58 18.67% 归属于上市公司股东的净利 43,359,566.68 18.41% 138,354,344.56 9.87% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- -182,750,995.66 -892.45% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.39 -880% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.09 12.5% 0.29 7.41% 稀释每股收益（元/股） 0.09 12.5% 0.29 7.41% 加权平均净资产收益率（%） 2.24% 0.37% 6.98% 0.39% 扣除非经常性损益后的加权 2.18% 0.39% 6.92% 0.42% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 2,590,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -762,628.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -272,430.00 所得税影响额 -368,881.99 合计 1,186,059.44 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 37,772 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中国工商银行－博时精选股票 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 证券投资基金 2  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 山西信托有限责任公司-丰收 1,723,000 人民币普通股 1,723,000 十五号 周咬脐 739,400 人民币普通股 739,400 虞雅华 588,700 人民币普通股 588,700 林长贵 512,800 人民币普通股 512,800 蒯铮 500,000 人民币普通股 500,000 盐城市农村养老保险中心 498,255 人民币普通股 498,255 陈义兰 457,400 人民币普通股 457,400 中国农业银行－南方中证 500 434,235 人民币普通股 434,235 指数证券投资基金(LOF) 张艳 422,300 人民币普通股 422,300 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目说明 1、应收票据 截止 2012年9月30日，公司合并后应收票据为7,608.61万元，比年初的29,503.65万元，同比减少74.21%，减少的主要原 因是2012年应收票据贴现所致； 2、应收账款 截止 2012年9月30日，公司合并后应收账款为42,485.03万元，比年初的23,876.56万元，同比增长77.94%，增加的主要原 因系应收销售货款增加所致； 3、预付账款 截止 2012年9月30日，公司合并后预付账款为29,604.63万元，比年初的17,932.45万元，同比增长65.09%，增加的主要原 因系增加原材料采购预付款和超募资金投资项目预付土地款所致； 4、其他应收款 截止 2012年9月30日，公司合并后其他应收款为13,059.40万元，比年初的2,155.24万元，同比增长505.94 %，增加的主要 原因系公司往来款增加所致； 5、在建工程 截止2012年9月30日， 公司合并后在建工程为15,345.88万元，比年初的4,542.03万元，同比增长237.86%，增加的主要原 因系公司募集资金投资项目投入所致。 二、利润表项目变动的原因说明 1、销售费用 截止 2012年9月30日，公司合并后销售费用为20,753.93万元，比去年同期的15,337.25万元，同比增长35.32%，增加的主 要原因系公司产品销量持续平稳的增长，销售规模进一步扩大，相应的人工费用、广告费用和差旅费用增长较大所致； 2、管理费用 截止 2012年9月30日，公司合并后管理费用为6,348.16万元，比去年同期的4,602.67万元，同比增长37.92%，增加的主要 原因系公司上市后规模进一步扩大相应的管理费用就有所增加； 3、财务费用 截止 2012年9月30日，公司合并后财务费用为1,752.82万元，比去年同期的2,864.24万元，同比减少38.80%，增加的主要 原因系公司本期收到银行存款利息增加所致。 三、现金流量表项目变动的原因说明 1、经营活动产生现金净额 截止 2012年9月30日，公司合并后经营活动产生现金净额为-18,275.10万元，比去年同期的2,306.15万元，同比减少20,581.25 万元，下降的主要原因系公司销售收入增长相应的应收账款及存货增加，同时根据公司的销售政策，销售回款主要集中于四 季度收到所致； 2、筹资活动产生的现金净额 3  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 截止 2012年9月30日，公司合并后筹资活动产生的现金净额为3,454万元，比去年同期-13,782.84万元，同比增加125.06 %， 增加的主要原因系报告期短期借款增加所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产置换时所作承 诺 1、股份锁定承诺，自股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接 和间接持有的发行人股份，也不由发行人收 购该部分股份。；2、控股股东姜伟确保公司 独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的 企业将不会以任何方式直接或间接影响股份 公司的独立规范运作，也不会通过显失公允 的关联交易行为损害股份公司及其他股东的 利益”；3、本公司控股股东姜伟承诺：“本人 公司控股股 承诺，除《招股意向书》中已披露的本人对 东姜伟，持股 自股票上市 外投资情况外，不存在其他对外投资。本人 2010 年 06 月 发行时所作承诺 5%以上的股 之日起三十 严格执行中 保证以上内容真实、准确和完整，并对其虚 03 日 东姜勇、张锦 六个月内 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 芬 任。”4、本公司控股股东姜伟承诺：“一、若 贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下 简称公司）被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的 住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医 疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追 缴的损失，保证公司不会因此遭受任何损失； 二、本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执 行法律、法规及规章所规定的住房公积金、 4  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度， 为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五 险一金”。”5、本公司控股股东姜伟承诺：“贵 州百灵企业集团制药股份有限公司（其前身 为贵州百灵企业集团制药有限公司）若因在 本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的 行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股 份有限公司带来的经济损失，全部由本人承 担。 1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺 函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地 位损害贵公司及贵公司其他股东的利润；在 作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及 本人全资公司、控股公司