2012年贵州百灵企业集团制药股份有限公司一季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 3,084,523,214.10 3,018,820,107.84 2.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,972,622,521.49 1,914,351,131.70 3.04% 总股本（股） 470,400,000.00 470,400,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.19 4.07 2.95% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 293,591,819.29 226,049,231.46 29.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,055,379.73 50,388,221.87 15.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -118,771,185.47 28,919,142.98 -510.70% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.25 0.12 -308.33% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.21 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.21 -42.86% 加权平均净资产收益率（%） 2.99% 2.69% 0.30% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.80% 2.71% 0.09% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 650,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -303,901.38 所得税影响额 -52,481.13 合计 293,617.49 - 1  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,766 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 7,888,325 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 5,827,735 人民币普通股 金 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 2,288,320 人民币普通股 产品 永安财产保险股份有限公司－传统保险产品 1,736,000 人民币普通股 刘念 890,000 人民币普通股 蒯铮 878,572 人民币普通股 肖颖如 734,000 人民币普通股 周咬脐 714,000 人民币普通股 虞雅华 574,000 人民币普通股 朱金玲 550,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明 （1）应收票据 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后应收票据为 5,960.73 万元，期初为 29,503.65 万元，减少 79.80%，减少的主要原因系本 期公司应收票据进行贴现所致； （2）应收账款 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后应收账款为 41,431.01 万元，期初为 23,876.56 万元，增长 73.52%，增长的主要原因系 随着公司产品销量增长应收货款相应增加所致； （3）预付账款 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后预付账款为 32,248.83 万元，期初为 17,932.45 万元，增长 79.84%，增长的主要原因系 本期采购原材料、购置设备所致； （4）其他应收款 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后其他应收款为 8,134.61 万元，期初为 2,155.24 万元，增长 277.43%，增长的主要原因系 年初公司各地办事处借日常费用所致； （7）在建工程 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后在建工程为 9,571.86 万元，期初为 4,542.03 万元，增长 110.74%，增长的主要原因系公 司本期幕投项目投入增加所致； （12）应付票据 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后应付票据为 645.00 万元，期初为 1,793.00 万元，减少 64.03%，减少的主要原因系公司 前期出具的承兑汇票已经部分兑付所致； （12）预收账款 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后预收账款为 3,365.28 万元，期初为 5,605.73 万元，减少 39.97%，减少的主要原因系公 司预收的货款本期已部分发出所致； （13）应付职工薪酬 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后应付职工薪酬为 180.73 万元，期初为 326.91 万元，减少 44.71%，减少的主要原因系本 期缴纳上期计提五险一金所致； 2  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 （14）应交税费 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后应交税费为 989.75 万元，期初为 4,065.15 万元，减少 75.65%，减少的主要原因系本期 缴纳上期计提的企业所得税、个人所得税和缴纳增值税所致； 二、利润表项目变动的原因说明 （1）营业收入 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后营业收入为 29,359.18 万元，比去年同期的 22,604.92 万元，同比增长 29.88% ，增长的 主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化，上年度所收购的子公司利润增长所致； （4）销售费用 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后销售费用为 5,101.72 万元，比去年同期的 3,267.62 万元，同比增长 56.13%，增长的主 要原因系公司规模扩大相应广告费、运费和职工薪酬等费用相应增加所致； （5）管理费用 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后管理费用为 1,758.07 万元，比去年同期的 1,109.13 万元，同比增长 58.51%，增长的主 要原因系公司规模扩大相应职工薪酬、折旧费等费用支出相应增加支出； （7）净利润 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后净利润为 5,805.54 万元，比去年同期的 5,038.82 万元，同比增长 15.22%，增长的主要 原因系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化，上年度所收购的子公司利润增长所致。 三、现金流量表项目变动的原因说明 （1）经营活动产生的现金净额 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后经营活动产生的现金流量净额为-11,877.1185 万元，比去年同期的 2,891.91 万元，同比 减少 14,769.03 万元 ，减少的主要原因系本期销售产品的回款尚未到达期限所致； （2）投资活动产生现金净额 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后投资活动产生现金净额为-3,027.06 万元，比去年同期的-2,283.30 万元，同比增加 743.77 万元，增长的主要原因系募投项目的资金投入量增加及购进固定资产所致； （3）筹资活动产生的现金净额 截止 2012 年 3 月 31 日，公司合并后筹资活动产生的现金净额为 3,452.02 万元，比去年同期的 6,368.32 元，同比减少 2,916.30 万元，减少的主要原因系上期获得长期借款，本期未发生所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 3  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 1、股份锁定承诺，自股 票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托 他人管理其已直接和间 接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部 分股份。；2、控股股东 姜伟确保公司独立运作 的承诺：“本人及本人具 有控制权的企业将不会 以任何方式直接或间接 影响股份公司的独立规 范运作，也不会通过显 失公允的关联交易行为 损害股份公司及其他股 东的利益”；3、本公司 控股股东姜伟承诺：“本 人承诺，除《招股意向 书》中已披露的本人对 外投资情况外，不存在 其他对外投资。本人保 证以上内容真实、准确 和完整，并对其虚假记 载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。”4、 公司控股股东姜 本公司控股股东姜伟承 伟，持股 5%以上 诺：“一、若贵州百灵企 发行时所作承诺 严格承诺履行承诺 的股东姜勇、张 业集团制药股份有限公 锦芬 司（以下简称公司）被 要求为其员工补缴或者 被追偿 2008 年 1 月之前 的未缴纳或者未足额缴 纳的住房公积金、生育、 养老、失业、工伤、医 疗保险，本人将全额承 担该部分补缴和被追缴 的损失，保证公司不因 此遭受任何损失；二、 本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、 法规及规章所规定的住 房公积金、生育、养老、 失业、工伤、医疗保险 制度，为全体在册员工 建立上述账户，缴存上