2011年河北常山生化药业股份有限公司年报

河北常山生化药业股份有限公司 HEBEI CHANGSHAN BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO., LTD 2011 年年度报告 证券简称：常山药业 证券代码：300255 2012 年 3 月 25 日  河北常山生化药业股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2．公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性均无异议。 3．公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4．公司 2011 年年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被 出具了标准无保留意见的审计报告。 5．公司负责人高树华、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管 人员)王军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 -1-  河北常山生化药业股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况介绍 ......................................................................... 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................. 5 第三节 董事会报告 ..................................................................................... 8 第四节 重要事项 ....................................................................................... 33 第五节 股本变动及股东情况 ................................................................... 41 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................... 44 第七节 公司治理机构 ............................................................................... 51 第八节 监事会报告 ................................................................................... 59 第九节 财务报告 ....................................................................................... 61 第十节 备查文件 ..................................................................................... 116 -2-  河北常山生化药业股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况介绍 一、公司基本情况 中文名称 河北常山生化药业股份有限公司 英文名称 Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. 中文简称 常山药业 英文简称 Changshan Pharma 法定代表人 高树华 公司注册地址 石家庄市正定富强路 9 号 公司办公地址 石家庄市正定富强路 9 号 邮政编码 050800 公司网址 www.heparin.cn 电子信箱 zhengquan@heparin.cn 二、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张威 联系地址 河北省石家庄市正定富强路 9 号 电话 0311-88712789 传真 0311-88712397 电子信箱 zhengquan@heparin.cn 三、信息披露 公司指定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 公司年度报告的信息披露网站：中国证监会指定信息披露网站 公司年度报告备置地点：公司证券部 四、股票上市情况 股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：常山药业 -3-  河北常山生化药业股份有限公司 2011 年年度报告 股票代码：300255 五、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 28 日 公司首次注册登记地点：河北省石家庄市正定县工商行政管理局 公司最近变更注册登记日期：2011 年 10 月 25 日 （二）企业法人营业执照注册号：130000000011859 （三）税务登记号码：130123732914772 （四）组织机构代码：73291477-2 （五）公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：河北省石家庄市大经街鼎嘉府邸商务六 区 -4-  河北常山生化药业股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 本年比上年增 项目 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 营业总收入（元） 423,479,330.56 466,717,967.69 -9.26% 253,753,457.32 营业利润（元） 76,769,905.69 67,440,585.98 13.83% 43,178,987.48 利润总额（元） 82,607,198.32 69,679,132.47 18.55% 42,699,870.55 归属于上市公司股东的 70,799,656.24 60,190,526.80 17.63% 36,365,486.92 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 65,838,839.50 58,287,762.28 12.95% 36,772,836.00 利润（元） 经营活动产生的现金流 17,041,533.01 29,245,674.97 -41.73% 24,210,521.26 量净额（元） 本年末比上年 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 资产总额（元） 1,186,221,160.35 430,638,706.76 175.46% 266,349,096.95 负债总额（元） 198,775,116.69 211,253,419.34 -5.91% 107,154,336.33 归属于上市公司股东的 987,446,043.66 219,385,287.42 350.10% 159,194,760.62 所有者权益（元） 总股本（股） 107,850,000.00 80,850,000.00 33.40% 80,850,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增 项目 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 基本每股收益（元/股） 0.79 0.74 6.76% 0.49 稀释每股收益（元/股） 0.79 0.74 6.76% 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股 0.73 0.72 1.39% 0.50 收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 14.53% 31.80% -17.27% 32.58% 扣除非经常性损益后的加权平均 13.51% 30.80% -17.29% 32.95% 净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净 0.16 0.36 -55.56% 0.30 额（元/股） 本年末比上年 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 归属于上市公司股东的每股净资 9.16 2.71 238.01% 1.97 产（元/股） -5-  河北常山生化药业股份有限公司 2011 年年度报告 资产负债率（％） 16.76% 49.06% -32.30% 40.23% 注：1．2009 年、2010 年和 2011 年各年末股本分别是 8,085 万股、8,085 万股、10,785 万 股。 2．表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 （一）加权平均净资产收益率的计算过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 70,799,656.24 非经常性损益 2 4,960,816.74 扣除非经营性损益后的归属于公司 3=1-2 65,838,839.50 普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资 4 219,385,287.42 产 发行新股或债转股等新增的、归属 于公司普通股股东的净资产 5 697,261,100.00 新增净资产次月起至报告期期末的 6 4 累计月数 回购或现金分红等减少的、归属于 7 - 公司普通股股东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的 8 - 累计月数 因其他交易或事项引起的、归属于 9 - 公司普通股股东的净资产增减变动 发生其他净资产增减变动次月起至 10 - 报告期期末的累计月数 报告期月份数 11 12 加权平均净资产 12=4+1*1/2+5*6/11-7*8/11±9*10/11 487,205,482.21 加权平均净资产收益率 13=1/12 14.53% 扣除非经常损益加权平均净资产收 14=3/12 13.51% 益率 （二）基本每股收益的计算过程 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 70,799,656.24 非经常性损益 2 4,960,816.74 扣除非经营性损益后的归属于公司普 3=1-2 65,838,839.50 通股股东的净利润 期初股份总数 4 80,850,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利 5 - 分配等增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股 6 27,000,000.00 份数 增加股份次月起至报告期期末的累计 7 4 月数 报告期因回购等减少股份数 8 - 减少股份次月起至报告期期末的累计 9 - 月数 报告期缩股数 10 - -6-  河北常山生化药业股份有限公司 2011 年年度报告 报告期月份数 11 12 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6×7/11-8×9/11-10 89,850,000.00 基本每股收益 13=1/12 0.79 扣除非经常性损益后基本每股收益 14=3/12 0.73 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 - -25,832.05 -1,297,402.32 获得肝素钠原 料药技术改造