2014年浙江医药股份有限公司年报

公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司独立董事杨胜利先生因工作原因，未能出席董事会，委托独立董事傅鼎生先生代为行使 表决权。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）梁林美 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度归属于母公司股东的净利润为 169,739,354.50元，母公司净利润为52,705,989.61元。按《公司章程》规定，以2014年度实 现的母公司净利润52,705,989.61元为基数，提取10%法定盈余公积金5,270,598.96元，提取5% 的任意盈余公积金2,635,299.48元后，加上母公司期初未分配利润3,381,096,070.95元，期末 母公司可供股东分配利润为3,425,896,162.12元。公司拟以2014年12月31日公司总股本 93,610.80万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），计派送现金红利 56,166,480.00元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......4 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......29 第六节 股份变动及股东情况......33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......37 第八节 公司治理......44 第九节 内部控制......48 第十节 财务报告......50 第十一节 备查文件目录......131 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浙江医药、公司 指 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 指 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 维生素厂 指 浙江医药股份有限公司维生素厂 昌海生物、浙江昌海公司 指 浙江医药股份有限公司下属全资子公司浙 江昌海生物有限公司（2014年12月已被母 公司吸收合并，成为浙江医药股份有限公司 昌海生物分公司） 上海来益 指 浙江医药股份有限公司控股子公司上海来 益生物药物研究开发中心有限公司 来益医药 指 浙江医药股份有限公司下属全资子公司浙 江来益医药有限公司 CFDA 指 China Foodand DrugAdministration,国 家食品药品监督管理总局 CDE 指 CenterforDrugEvaluation,国家食品药 品监督管理总局药品审评中心 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国政府 食品与药品管理局 GMP 指 Good ManufacturingPractice，药品生产 质量管理规范 GSP 指 Good SupplyingPractice, 药品经营质量 管理规范 CGMP 指 Current GoodManufacturing Practices, 动态药品生产管理规范 SOP 指 Standard OperationProcedure,标准作业 程序 OA 指 OfficeAutomation,办公自动化 原料药（API） 指 ActivePharmaceutical Ingredient的缩 写，活性药物成分。具有一定药理活性、用 作生产制剂的化学物质 制剂 指 Finished DosageForms,剂量形式的药物， 如固体制剂、注射剂等 新药 指 未曾在中国境内上市销售的药品的注册申 请称为新药注册申请，获得新药注册的药称 为新药 仿制药 指 GenericDrug,以其有效成分的化学名命名 的，模仿业以存在的创新药，在药学指标和 治疗效果上与创新药是完全等价的药品 维生素E、VE、合成VE 指 合成维生素E 天然VE 指 天然维生素E VA 指 维生素A 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江医药股份有限公司 公司的中文简称 浙江医药 公司的外文名称 ZHEJIANGMEDICINECo., Ltd 公司的外文名称缩写 ZMC 公司的法定代表人 李春波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞祝军 朱晴 联系地址 浙江省绍兴滨海新城马欢路398 浙江省绍兴滨海新城马欢路398 号科创园A楼（综合楼）3层 号科创园A楼（综合楼）3层 电话 0575-85211969 0575-85211969 传真 0575-85211976 0575-85211976 电子信箱 zmc3@163.com zmc3@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼） 3层 公司注册地址的邮政编码 312366 公司办公地址 浙江省绍兴滨海新城马欢路398号科创园A楼（综合楼） 3层 公司办公地址的邮政编码 312366 公司网址 http://www.china-zmc.com http://www.china-zmc.com.cn 电子信箱 zmc3@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 浙江医药股份有限公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 浙江医药 600216 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 1997年5月16日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000048605（1/1） 税务登记号码 330602142943469 组织机构代码 14294346-9 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中的公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2002年9月，公司控股股东由新昌县国有工业总公司变更为新昌县昌欣投资发展有限公司。 七、 其他有关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 内） 4-10层 签字会计师姓名 严善明 李正卫 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减 (%) 营业收入 4,832,291,832.46 4,932,920,236.96 -2.04 5,264,006,116.35 归属于上市公司股东的 169,739,354.50 452,095,249.90 -62.45 848,542,502.09 净利润 归属于上市公司股东的 215,472,945.23 450,826,989.93 -52.20 855,345,883.57 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 549,899,398.98 655,086,217.41 -16.06 807,488,234.89 量净额 本期末 比上年 2014年末 2013年末 同期末 2012年末 增减（% ） 归属于上市公司股东的 6,538,251,188.72 6,458,132,591.43 1.24 6,186,443,055.70 净资产 总资产 7,869,425,252.91 7,556,366,447.97 4.14 7,057,671,336.78 (二) 主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.18 0.48 -62.5 1.00 稀释每股收益（元／股） 0.18 0.48 -62.5 1.00 扣除非经常性损益后的基本每 0.23 0.48 -52.08 1.00 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.62 7.18 减少4.56个百分点 16.70 扣除非经常性损益后的加权平 3.32 7.16 减少3.84个百分点 16.84 均净资产收益率（%） 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 -64,238,351.04 -8,671,493.65 -14,887,503.13 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 21,837,924.18 16,616,995.59 11,663,158.49 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 3,733,584.33 3,256,050.00 1,661,914.39 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,733,297.78 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -12,589,409.74 -8,391,333.06 -7,423,625.76 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -2,188,727.77 -1,095,078.62 -353,419.10 所得税影响额 7,711,389.31 -446,880.29 802,795.85 合计 -45,733,590.73 1,268,259.97 -6,803,381.48 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 可供出售金融资产 335,987,911.68 398,034,593.60 52,739,679.64 815,581.52 以公允价值计量且 670,650.00 - -670,650.00 -670,650.00 其变动计入当期损 益的金融资产 合计 336,658,561.68 398,034,593.60 52,069,029.64