2011年浙江仙琚制药股份有限公司三季报

浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,076,820,658.02 1,822,625,869.68 13.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,086,263,414.87 1,106,192,254.67 -1.80% 股本（股） 341,400,000.00 341,400,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.18 3.24 -1.85% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 436,038,573.97 11.43% 1,260,319,627.81 11.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,321,001.24 15.24% 99,561,160.20 12.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,745,501.87 -10.73% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.23 -19.23% 股） 基本每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.29 11.54% 稀释每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.29 11.54% 加权平均净资产收益率（%） 3.50% 14.38% 9.14% 0.88% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.31% -0.90% 8.77% 4.65% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -590,343.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,809,185.48 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 684,950.85 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,358,263.29 1  浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 所得税影响额 -653,094.97 少数股东权益影响额 73,239.20 合计 3,965,674.02 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,839 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江医药股份有限公司 23,040,000 人民币普通股 顾时云 6,500,112 人民币普通股 王焕勇 5,427,200 人民币普通股 王挺 5,120,000 人民币普通股 范敏华 5,080,000 人民币普通股 张国安 4,622,600 人民币普通股 张直庆 4,095,983 人民币普通股 金持江 3,194,000 人民币普通股 浙江省仙居县医药公司 2,650,900 人民币普通股 张益春 2,252,800 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表： 1、应收票据本期末比年初减少 74.22%，减少 9178.98 万元，主要是因为期末现存银行承兑汇票减少所致； 2、应收账款本期末比年初增加 56.89%，增加 11558.72 万元，主要是因为本期营业增长,应收账款相应增长； 3、预付款项本期末比年初增加 193.91%，增加 4397.62 万元，主要是因为本期预付募集项目款项增加所致； 4、应收股利本期末比年初增加 133.33%，增加 192 万元，主要是因为应收关联企业股利增加所致； 5、其他应收款本期末比年初增加 115.58%，增加 1481.37 万元，主要是因为其他暂付款增加所致； 6、存货本期末比年初增加 52.16%，增加 13824.39 万元，主要是因为材料采购增加及募集项目采购物资增加所致； 7、一年内到期的非流动资产本期末比年初减少 75%，减少 91.91 万元，主要是因为技术服务费摊销所致； 8、投资性房地产本期末比年初减少 60.2%，减少 4070.85 万元，主要是因为主要是新增合并子公司台州仙琚药业，合并抵销 所致； 9、在建工程本期末比年初增加 119.94%，增加 9344.78 万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致； 10、工程物资本期末比年初增加 295.08%，增加 27.23 万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致； 11、长期待摊费用本期末比年初增加 336.55%，增加 86.57 万元，主要是因为本期租入厂房装饰费用投入所致； 12、递延所得税资产本期末比年初增加 99.72%，增加 225.89 万元，主要是因为费用时间性差异增加以及资产减值准备计提增 加所致； 13、短期借款本期末比年初增加 34.37%，增加 13510.34 万元，主要是因为流动资金借款增加所致； 14、应付票据本期末比年初增加 220.28%，增加 2789.84 万元，主要是因为票据结算增加所致； 15、应付账款本期末比年初增加 53.1%，增加 7059.9 万元，主要是因为本期采购增加所致； 16、其他应付款本期末比年初增加 62.73%，增加 1788.56 万元，主要是因为本期应付往来款项增加所致。 利润表： 1、投资收益本期比上年同期减少 32.17%，减少 455.5 万元，主要是因为与上年同期比改变了合并范围所致； 2  浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2、营业外收入本期比上年同期增加 74.25%，增加 306.94 万元，主要是因为收购台州仙琚药业股权及政府补助增加所致； 3、营业外支出本期比上年同期减少 32.11%，减少 209.29 万元，主要是因为上年同期数中包含自查纳税滞纳金； 4、少数股东损益本期比上年同期增加 38.47%，增加 108.93 万元，主要是因为投资子公司盈利所致。 现金流量表： 1、收到的税费返还本期比上年同期增加 2987.19%，增加 208.01 万元，主要是因为本期收到减免税增加所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 221.09%，增加 3512.86 万元，主要是因为本期取得研发项目专项补 贴所致； 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少 38.03%，减少 43.2 万元，主要是因为本期 处置废旧固定资产减少所致； 4、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加 33.98%，增加 289 万元，主要是因为三个月以上的定期存款到期收 回所致； 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加 271.45%，增加 9903.42 万元，主要是因为本期 募集资金投入增加所致； 6、支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少 100%，减少 123.5 万元，主要是因为本期没有支付其他与投资活动 有关的现金； 7、取得借款收到的现金本期比上年同期增加 46.65%，增加 16842.12 万元，主要是因为本期取得短期借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变 - - - 动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作 - - - 承诺 浙江省仙居县国有资产 浙江省仙居县国有资产经营有限公司承诺：自股份公 浙江医药股份有限公 经营有限公司、金敬德、司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 司、国投高科技投资有 发行时所作承诺 浙江医药股份有限公司、人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回 限公司、浙江省仙居县 浙江省仙居县医药公司、购所持有的股份。 医药公司、顾时云等 133 国投高科技投资有限公 金敬德承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月 名自然人股东发行时所 3  浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 司；张宇松、张南、张琦、内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股 作的承诺已履行完毕。 王焕勇、卢焕形、陈杰、份，也不由股份公司回购所持有的股份。在上述承诺 浙江省仙居县国有资产 应明华、戴猛进、张诚等 期限满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让 经营有限公司、金敬德 公司董事、监事、高管人 的比例不超过其所持公司股份总数的 25%。在离职后 及张宇松等公司董事、 员；顾时云等 133 名其他 半年内，不转让所持股份公司股份。 监事、高管人员严格履 自然人股东 浙江医药股份有限公司等三家法人及顾时云等 133 行相关承诺。 名其他自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份 公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。 张宇松等董事、监事、高管人员承诺：自股份公司股 票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持 有的股份。在上述承诺期限满后，其所持公司股份在 其任职期间内每年转让的股份不超过所持有股份公 司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持股 份公司股份。 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份 有限公司承诺：本公司将不在中国境内外直接或间接 从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业 务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经 济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式 浙江省仙居县国有资产 取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司 经营有限公司、浙江医药 愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部 股份有限公司、金敬德、经济损失。 其他承诺（含追加承 严格履行，报告期内未 张宇松、张南、卢焕形、金敬德等董事、监事、高管人员承诺：将不在中国境 诺） 发生同业竞争的情况。 王焕勇、张琦、陈杰、应 内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公 明华、徐衠、戴猛进等全 司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞 体董事、监事、高