2016年北京三元基因药业股份有限公司中报

三元基因 NEEQ:837344 北京三元基因药业股份有限公司 （BeijingTri-PrimeGenePharmaceuticalCo.,Ltd.） 公 司 全 称 （中 英 文） 半年度报告 2016 公司半年度大事记 1.2016年05月18日，公司经全国股转公司批准成功挂牌。2016 年07月15日，公司挂牌敲钟仪式在全国股转系统公司仪式大厅 隆重举行。 2.2016年03月，公司董事长兼总经理程永庆先生获得北京市委 经济技术开发区工作委员会、北京经济技术开发区管理委员会颁发的第一批“新创工程”领军人才荣誉称号！ 3.2016年上半年，公司开始了新产品（滴眼剂和喷雾剂）生产线 的设计与建设工作，目前正在准备新制剂生产线GMP认证工作。 公司计划于明年初向市场推出用于病毒性角膜炎治疗的滴眼剂 和用于单纯疱疹治疗的喷雾剂。 4.2016年上半年，公司完成了研发中心和质量中心的实验室全面改造，完成了研发、质检和质保实验室的仪器、设备与设施的更新与升级，提升了公司新品研发和质量检测的技术保障和技术水平。 5.2016年02月，基于《重组人干扰素1b在儿科的临床应用专家共识》的推荐意见，基因重组人干扰素1b及其用量用法被载入更新版《儿童雾化中心 规范化管理指南（第2版）》，由人民卫生出版社发表。在该指南 中，基因重组人干扰素1b被推荐在传统药物利巴韦林之前，为 ○R 基因重组人干扰素1b（商品名：运徳素）产品在儿科的雾化 用药及规范化使用提供了重要依据。2016年上半年公司围绕《专 家共识》和《儿童雾化中心规范化管理指南》，在全国数百家医 院展开了专业化学术宣讲，有效地满足了儿科临床医疗的迫切需 求，扩展了公司产品在儿科治疗呼吸道合胞病毒（RSV）肺炎等 儿科常见疾病中的临床应用。这不仅给广大患儿带来福音，也大 大提升了公司产品的销售。2016年上半年的销售额比去年同期 增长了60%。 目录 【声明与提示】 一、基本信息 第一节 公司概览 第二节 主要会计数据和关键指标 第三节 管理层讨论与分析 二、非财务信息 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 三、财务信息 第七节 财务报表 第八节 财务报表附注 北京三元基因药业股份有限公司 2016半年度报告 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点： 公司董事会秘书办公室 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 备查文件 签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第1页，总84页 北京三元基因药业股份有限公司 2016半年度报告 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 北京三元基因药业股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingTri-PrimeGenePharmaceuticalCo.,Ltd. 证券简称 三元基因 证券代码 837344 法定代表人 程永庆 注册地址 北京市大兴区工业开发区金苑路1号四号楼 办公地址 北京市大兴区工业开发区金苑路1号四号楼 主办券商 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 — 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 晏征宇 电话 010-60219175 传真 010-61253380 电子邮箱 yanzhengyu@triprime.com 公司网址 www.triprime.com 联系地址及邮政编码 北京市大兴区工业开发区金苑路1号四号楼 邮政编码：102600 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-05-18 行业（证监会规定的行业大类）医药制造业（行业代码：C27） 主要产品与服务项目 公司主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售，主 要产品有：注射用重组人干扰素-1b粉针剂、重组人干 扰素-1b注射液等。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 110,000,000 控股股东 北京东南医药投资控股有限公司 实际控制人 程永庆、印小明、程十庆 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 44 公司拥有的“发明专利”数量 41 第2页，总84页 北京三元基因药业股份有限公司 2016半年度报告 第二节 主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 77,884,321.10 48,616,907.64 60.20% 毛利率% 77.81% 79.53% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,741,168.53 -2,872,418.19 - 归属于挂牌公司股东的扣除非 8,691,514.36 -2,901,024.82 - 经常性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据 5.12% -1.91% 归属于挂牌公司股东的净利润 - 计算） 加权平均净资产收益率%（归属 5.09% -1.93% - 于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算） 基本每股收益 0.08 -0.03 - 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 239,462,621.99 233,657,947.48 2.48% 负债总计 64,427,000.14 67,363,494.16 -4.36% 归属于挂牌公司股东的净资产 175,035,621.85 166,294,453.32 5.26% 归属于挂牌公司股东的每股净 1.59 1.51 5.26% 资产 资产负债率% 26.90% 28.83% - 流动比率 4.11 2.99 - 利息保障倍数 10.44 -1.67 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,710,200.52 -3,830,976.35 - 应收账款周转率 1.34 0.91 - 存货周转率 1.10 0.64 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 2.48% 2.22% - 营业收入增长率% 60.20% 7.14% - 净利润增长率% 404.31% -190.82% - 第3页，总84页 北京三元基因药业股份有限公司 2016半年度报告 第三节 管理层讨论与分析 一、商业模式 公司主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售，主要产品有：注射用重组人干扰素1b粉针剂、重组人干扰素1b注射液等。公司的盈利模式清晰，主要通过研发、生产并销售干扰素1b等药品来获取收入、现金流和利润，公司依托遍布全国的销售网络，将产品销往全国各地的医院、卫生站、药店等医疗服务终端，并最终由患者进行消费和使用。 干扰素是指在同种细胞上具有广谱抗病毒活性的一类蛋白质，其活性受基因的调 控，涉及RNA和蛋白质的合成环节,即干扰素是一种类似多肽激素的细胞功能调节物质， 属细胞因子类。自1986年世界上第一个重组人干扰素（IFN-2b）获美国FDA批准用于治疗慢性乙型肝炎后，干扰素类药物上市已近30年。关于干扰素的研究一直是国际 上病毒学、细胞学、分子生物学、临床医学、免疫学和肿瘤学等相关领域的研究热点， 特别是近几年来，干扰素系统在一些疾病( 如慢性乙型肝炎、丙型肝炎)及肿瘤的治疗 方面取得了较好的效果，已成为相关领域的研究热点。根据干扰素氨基酸序列和其特异性识别受体的不同，将干扰素分为Ⅰ型干扰素、Ⅱ型干扰素和Ⅲ型干扰素，都是由 单核细胞和淋巴细胞产生的具有多种功能的活性蛋白质，可以直接作用或者通过诱导、 活化其他蛋白，而起始并调节多种反应，具有广谱的抗病毒、抗肿瘤、调节免疫功能和抗血管生成等多种生物活性。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 二、经营情况 报告期内，公司总体经营态势呈现迅猛发展的势头，业绩实现快速增长，其中： 实现营业收入77,884,321.10元，同比增长60.20%；归属母公司的扣除非经常损益后的净利润为8,741,168.53元，比上年同期的-2,872,418.19元大幅提升。经营活动产生的现金流量净额也由去年同期的-3,830,976.35元大幅提升至14,710,200.52元。 2016年上半年，公司工作重心主要是扩大市场覆盖面，全面恢复市场。2014年因GMP改造和扩充产能，公司经历长达8个多月的停产。公司只能销售库存产品，但市场出现严重的供不应求，为此公司损失了部分市场。2015年恢复生产后，公司全力恢复市场，加大市场投入，同时结合新开发的儿科细分市场与国内十几位顶级专家共同推出《重组人干扰素1b在儿科的临床应用专家共识》。为让更多的临床医生知晓和理解专家共识的内容，公司积极参与一系列全国及省区及的学术年会，因此，整个2015年的公司在市场恢复与开发上投入了大量的资金。由于市场恢复有一个滞后的过程，故而导致公司2015年度营业收入增长有限，但净利润却比上一年度大幅下滑。2016年上半年，公司在2015年巨大市场投入的基础上，继续拓展市场，并适时调整市场投入的策略，围绕《重组人干扰素1b在儿科的临床应用专家共识》，在全国数百家医院展开了更加精准的医院科室专业化学术推广活动，用少而精、少而准的临床教育方式全面推进临床专家学习共识，大大提高了临床科学用药、合理用药的水平。这不仅大大提升了公司营业收入，也大幅提升了公司净利润水平。截至2016年上半年，公司的市场不仅获得了全面恢复，而且获得了远高于行业平均增长率的高速发展态势。 第4页，总84页 北京三元基因药业股份有限公司 2016半年度报告 2016年上半年，公司完成了研发中心和质量中心的实验室全面改造，完成了研发、 质检、质保有关的研究分析仪器和检测设备的升级和设施更新，大大提升了公司新品研发和质量检测的技术保障和技术水平。今后，公司的新产品将在更高标准和更先进设备的实验室内进行研究，公司在研产品，如：笔式干扰素、长效干扰素、长效-Fab抗体以及呼吸道病毒检测试纸条等一系列新品研发项目的开发速度与效率也将得到有效保障。 2016年上半年，公司开展了两个新产品的生产线设计与建设工作，截至2016年6月底，两条生产线的厂房装修已全部完成，辅助设施及设备已完成安装，两个新产品（滴眼剂与喷雾剂）的生产线主要设备已完成安装，现正处于密集调试和验证中。2017年初，公司将向市场推出基因重组人干扰素1b滴眼剂和喷雾剂。 2016年下半年，公司基本结束了边生产、边建设的紧张工作状态，公司将集中人力、物力、财力，全力以赴，开发更广阔的市场，进一步提升公司业绩水平。 三、风险与价值 （一）应收账款余额较大，无法收回的风险 公司2014年12月31日、2015年12月31日和2016年6月30日的应收账款余额分别为51,560,360.74元、55,524,311.56元和60,401,377.03元，公司期末应收账款余额较大，占同期营业收入的比例较高，这与公司实际情况相符合，公司按照坏账计提政策计提了坏账准备，但仍存在公司的客户经营状况发生异常，公司应收账款无法收回的风险。 应对措施：2016年上半年应收账款余额增加较快与销售业绩大幅增长有关，为有效控制应收账款的风险，公司在销售业务中严格控制药品配送商业公司的资质，坚持选择规模大和信用好的药品配送商业公司；同时严格控制各地区新增药品配送商业公司，通过与药品配送商业公司长期稳定的合作建立良好的信用关系，确保药品配送商业公司尽早回款。同时加强与各地区药品招投标机构的合作，通过这些机构督促药品配送商业公司严格执行招投标协议中有关按时回款的规定。同时，公司内部建立了信用控制制度，对于应收账款余额超出信用限额的药品配送商业公司严格控制发货，这一系列措施将有效