2015年北大医药股份有限公司中报

北大医药股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵永凯、主管会计工作负责人于二龙及会计机构负责人(会计主管人员)汪磊 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015年半年度报告......1 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要...... 7 第四节 董事会报告......10 第五节 重要事项......21 第六节 股份变动及股东情况...... 45 第七节 优先股相关情况...... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 50 第九节 财务报告......51 第十节 备查文件目录...... 135 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或北大医药 指 北大医药股份有限公司 方正医药研究院 指 方正医药研究院有限公司 北医医药 指 北京北医医药有限公司 大新药业 指 北大医药重庆大新药业股份有限公司 方鑫化工 指 重庆方鑫精细化工有限公司 方港医药 指 重庆方港医药有限公司 肿瘤医院管理公司 指 北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司 上海拓康 指 上海方正拓康贸易有限公司 拓康香港 指 方正拓康（香港）贸易有限公司 武汉叶开泰 指 武汉叶开泰医药科技有限公司 合成集团 指 西南合成医药集团有限公司 资源控股 指 北大资源集团控股有限公司 北大资产经营公司 指 北京北大资产经营有限公司 方正集团 指 北大方正集团有限公司 北大医疗 指 北大医疗产业集团有限公司 北大医疗产业基金 指 北京北大医疗产业基金管理有限公司 北大教育基金会 指 北京大学教育基金会 政泉控股 指 北京政泉控股有限公司 一体集团 指 深圳市一体投资控股集团有限公司 一体正润 指 深圳市一体正润资产管理有限公司 一体医疗 指 深圳市一体医疗科技有限公司 金益信和 指 深圳市金益信和投资发展有限公司 北京众和 指 北京众和成长投资中心（有限合伙） 环保搬迁项目、新工厂 指 环保搬迁技术改造项目 麻柳项目 指 麻柳制造基地项目 重庆合成 指 重庆西南合成制药有限公司 重庆和生 指 重庆和生药业有限公司 重庆磐泰 指 重庆磐泰工业发展有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 元 指 除特别说明外，指人民币元 报告期 指 指2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 北大医药 股票代码 000788 变更后的股票简称（如有）- 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北大医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北大医药 公司的外文名称（如有） PKUHealthCareCorp.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）- 公司的法定代表人 赵永凯 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任秀文 联系地址 重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼 电话 023-67525366 - 传真 023-67525300 电子信箱 zqb@pku-hc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用√ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减 营业收入（元） 931,358,681.62 1,178,765,488.72 -20.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -121,978,644.75 40,416,188.32 -401.81% 归属于上市公司股东的扣除 -123,774,839.36 36,799,689.45 -436.35% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 113,763,626.00 28,809,030.90 294.89% 基本每股收益（元/股） -0.20 0.07 -385.71% 稀释每股收益（元/股） -0.20 0.07 -385.71% 加权平均净资产收益率 -11.80% 3.48% -15.28% 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产（元） 4,308,452,240.77 4,612,081,509.64 -6.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 988,186,142.36 1,110,093,790.33 -10.98% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 294.38 - 销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 3,659,819.28 - 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 - - 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 - - 减值准备 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 - - 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 - - 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -1,974,785.59 - 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 - - 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 - - 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 446,475.21 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 减：所得税影响额 113,167.95 - 少数股东权益影响额（税后） 222,440.72 - 合计 1,796,194.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，在国内经济运行缓中趋稳的大环境下，医药行业增速仍明显减慢。受国 内原料药周期性产能过剩、国家环保标准提升、人民币升值等不利因素的影响，公司主要产 品价格、销量大幅下滑，原料药业务板块遭受较大冲击。报告期内,面对复杂的经济形势和严 峻的市场竞争环境，公司董事会积极制定应对策略，督促经营层调整经营计划,开展各项经营 管理工作,消化不利因素给公司带来的负面影响。同时,为集中公司资源，实现公司长远目标，公司拟转出原料药业务相关资产。未来公司将专注制剂药品的研发及生产销售，并依托北京 大学、北大医学部和北大医疗的资源优势，加强内部管理和整合，推进医疗健康产业战略布 局。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 931,358,681.62 1,178,765,488.72 -20.99% - 营业成本 831,806,349.08 953,347,538.04 -12.75% - 销售费用 53,500,077.50 54,594,108.75 -2.00% - 主要系新厂转固后运营 成本增加和医药流通领 管理费用 134,317,237.44 82,995,814.69 61.84% 域业务范围扩大增加了 费用支出 财务费用 34,778,679.60 37,066,836.24 -6.17% - 主要系原料药业务亏损， 所得税费用 929,821.29 13,305,446.49 -93.01% 缴纳的所得税比去年同 期减少 主要系本期药品研发按 研发投入 6,851,917.26 37,815,134.40 -81.88% 进度投入的费用比去年 同期减少 经营活动产生的 113,763,626.00 28,809,030.90 294.89% 主要系医药流通领域收 现金流量净额 到的货款比去年同期大 幅增加 投资活动产生的 -39,436,954.86 -53,827,808.68 26.73% - 现金流量净额 筹资活动产生的 主要系到期偿还的银行 -234,523,200.96 23,422,167.15 -1,101.29% 现金流量净额 贷款比去年同期增加 现金及现金等价 主要系到期偿还的银行 -160,333,996.15 -891,675.99 -17,881.19% 物净增加额 贷款比去年同期增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用√ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规 划延续至报告期内的情况 □ 适用√ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本比 毛利率比 营业收入 营业成本 毛利率 比上年同 上年同期 上年同期