2012年浙江仙琚制药股份有限公司三季报

浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员) 潘旦杰声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 2,402,818,039.11 2,013,529,578.69 19.33% 归属于上市公司股东的所有 1,143,835,232.43 1,119,174,108.11 2.2% 者权益（元） 股本（股） 341,400,000.00 341,400,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 3.35 3.28 2.13% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 490,644,535.81 12.52% 1,423,580,019.89 12.95% 归属于上市公司股东的净利 31,127,927.37 -16.59% 99,769,985.97 0.21% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- -8,522,509.69 -110.96% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.02 -110.96% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.29 0% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -18.18% 0.29 0% 加权平均净资产收益率（%） 2.76% -0.74% 8.85% -0.29% 扣除非经常性损益后的加权 2.78% -0.53% 8.73% -0.04% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 -596,438.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 4,652,104.30 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,281,003.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,542.51 所得税影响额 -377,722.24 合计 1,393,397.26 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 28,959 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 浙江医药股份有限公司 23,040,000 人民币普通股 23,040,000 2  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 王焕勇 9,223,029 人民币普通股 9,223,029 新华人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红-018L-FH002 7,503,320 人民币普通股 7,503,320 深 顾时云 6,237,584 人民币普通股 6,237,584 范敏华 4,890,200 人民币普通股 4,890,200 张国安 4,622,600 人民币普通股 4,622,600 杨英 3,198,136 人民币普通股 3,198,136 金持江 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 中国平安人寿保险股份有限公 2,999,804 人民币普通股 2,999,804 司－万能－个险万能 浙江省仙居县医药公司 2,650,900 人民币普通股 2,650,900 股东情况的说明 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款本期末比年初增加63.49%，增加14717.9万元，主要是因为本期营业增长，应收账款相应增长； 2、应收股利本期末比年初增加215.33%，增加723.5万元，主要是因为子公司分红所致； 3、其他应收款本期末比年初增加171.4%，增加2533.38万元，主要是因为其他暂付款增加所致； 4、长期股权投资本期末比年初增加41.84%，增加1916.43万元，主要是因为本期对外投资增加所致； 5、在建工程本期末比年初增加59.14%，增加18914.38万元，主要是因为本期募集资金投入增加所致； 6、工程物资本期末比年初增加250.97%，增加38.75万元，主要是因为本期募集资金投入增加所致； 7、长期待摊费用本期末比年初增加30.12%，增加122.8万元，主要是因为本期租入厂房装饰费用投入所致； 8、应付票据本期末比年初增加210.71%，增加7006.17万元，主要是因为票据结算增加所致； 9、预收款项本期末比年初增加102.4%，增加946.16万元，主要是因为本期预收款增加所致； 10、其他流动负债本期末比年初增加100%，增加20538.75万元，主要是因为发行短期债券所致； 11、长期借款本期末比年初增加113.46%，增加7375万元，主要是因为借款增加所致； 12、专项应付款本期末比年初增加82.87%，增加1479.22万元，主要是因为本期收到政府补助增加所致； 13、财务费用本期比上年同期增加109.82%，增加1523.53万元，主要是因为取得募集资金定期存款利息收入减少所致； 14、资产减值损失本期比上年同期增加39.71%，增加304.56万元，主要是因为本期应收款项增加,坏账计提相应增长所致； 15、营业外收入本期比上年同期减少31.21%，减少224.78万元，主要是因为去年取得非同一控制下企业合并收益所致； 16、少数股东损益本期比上年同期增加267.35%，增加465.75万元，主要是因为投资子公司盈利所致； 17、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加63.99%，增加83970.02万元，主要是因为本期营业增长相应增长； 18、收到的税费返还本期比上年同期增加283.54%，增加609.52万元，主要是因为本期收到出口退税增加所致； 19、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加95.88%，增加78821.71万元，主要是因为本期营业成本增长相应增 长； 20、支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增加42.46%，增加5084.56万元，主要是因为本期年金等工资性项目 发放增加所致； 21、支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加30.85%，增加8494.27万元，主要是因为支付票据保证金增加所致； 3  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少95.8%，减少67.44万元，主要是因为处置 固定资产减少所致； 23、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少39.29%，减少447.68万元，主要是因为存款利息收入减少所致； 24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加66.02%，增加8946.98万元，主要是因为本期 募集资金投入增加所致； 25、发行债券收到的现金本期比上年同期增加100%，增加20000万元，主要是因为本期发行短期债券所致； 26、支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增加100%，增加1000万元，主要是因为偿还其他借款增加所致； 27、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期增加93.41%，增加161.17万元，主要是因为汇率变动所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报 不适用 不适用 不适用 不适用 告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 1、浙江省仙居县国有资产经 营有限公司承诺：自股份公司 股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理 所持有的股份公司的股份，也 浙江省仙居县国 不由股份公司回购所持有的 2008 年 02 月 27 发行时所作承诺 有资产经营有限 股份。 上市后 36 个月 严格遵守 日 公司、金敬德 2、金敬德承诺：自股份公司 股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理 所持有的股份公司的股份，也 不由股份公司回购所持有的 股份。在上述承诺期限满后， 4  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其所持公司股份在其任职期 间内每年转让的比例不超过 其所持公司股份总数的 25%。 在离职后半年内，不转让所持 股份公司股份。 张宇松等公司董事、监事、高 管人员承诺：自股份公司股票 上市之日起十二个月内，不转 让或者委托他人管理所持有 的股份公司的股份，也不由股 张宇松等公司董 份公司回购所持有