2012年浙江仙琚制药股份有限公司年报

浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度报告全文 浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管 人员)潘旦杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈卫武 董事 因出差在外 郭建英 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 2  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1 二、公司简介......................................................................................................................................2 三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................8 四、董事会报告................................................................................................................................10 五、重要事项....................................................................................................................................28 六、股份变动及股东情况................................................................................................................37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................42 八、公司治理....................................................................................................................................50 九、内部控制....................................................................................................................................55 十、财务报告....................................................................................................................................57 十一、备查文件目录......................................................................................................................138 3  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、仙琚制药 指 浙江仙琚制药股份有限公司 公司章程 指 浙江仙琚制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 仙琚置业公司 指 浙江仙琚置业有限公司 仙药销售公司 指 浙江仙居制药销售有限公司 海盛化工公司 指 台州市海盛化工有限公司 仙药技术公司 指 浙江仙琚制药技术开发有限公司 天台药业公司 指 浙江天台药业有限公司 哼哈口腔医院 指 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚公司 指 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业公司 指 台州仙琚药业有限公司 仙居热电公司 指 浙江仙居热电有限公司 上海三合公司 指 上海三合生物技术有限公司 阳光生物公司 指 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 能可爱心公司 指 杭州能可爱心医疗科技有限公司 能科医疗公司 指 杭州能科医疗器械有限公司 英德瑞公司 指 英德瑞药物有限公司 仙琚科创公司 指 北京仙琚科创基因技术开发有限公司 仙曜贸易公司 指 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物公司 指 索元生物医药(杭州)有限公司 弘琚贷款公司 指 仙居弘琚小额贷款有限公司 万容资本公司 指 万容资本控股有限公司 永安贷款公司 指 仙居永安小额贷款有限公司 仙居资产经营公司 指 浙江省仙居县国有资产经营有限公司 仙居医药公司 指 浙江省仙居县医药公司 台州高速公司 指 浙江台州高速公路集团股份有限公司 报告期 指 2012 年 4  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 可能存在政策性降价及市场格局变化、主要原材料涨价和生产成本上升、 人才资源管理、投资规模与投资回报短期不匹配等风险。敬请广大投资者注意 投资风险。 5  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 仙琚制药 股票代码 002332 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江仙琚制药股份有限公司 公司的中文简称 仙琚制药 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）XJZY 公司的法定代表人 金敬德 注册地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 注册地址的邮政编码 317300 办公地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 办公地址的邮政编码 317300 公司网址 http://www.xjpharma.com 电子信箱 xy@xjpharma.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张南 陈伟萍 联系地址 浙江省仙居县仙药路 1 号 浙江省仙居县仙药路 1 号 电话 0576-87731138 0576-87731138 传真 0576-87774487 0576-87774487 电子信箱 dmb@xjpharma.com dmb@xjpharma.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 6  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 浙江省仙居县仙药 首次注册 2000 年 06 月 26 日 3310241001817 331024148029598 70478922-2 路1号 浙江省仙居县仙药 报告期末注册 2010 年 06 月 30 日 330000000001311 331024704789222 70478922-2 路1号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 严善明 李正卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2010 年 1 月 12 日至 2012 年 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 彭波 李旭东 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 7  浙江仙琚制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 1,992,191,544.54 1,689,209,598.05 17.94% 1,500,980,933.30 归属于上市公司股东的净利润 120,557,254.13 132,869,614.88 -9.27% 120,165,635.09 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 122,313,136.72 127,494,567.29 -4.06% 118,745,926.44 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 33,427,871.62 147,627,798.10 -77.36% 155,292,369.52 （元） 基本每股收益（元/股） 0.35 0.39 -10.26% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.39 -10.26% 0.35 净资产收益率（%） 10.67% 12.16% -1.49% 11.19% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 总资产（元） 2,442,986,188.83 2,013,529,578.69 21.33% 1,822,625,869.68 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 1,164,604,271.52 1,119,174,108.11 4.06% 1,106,192,254.67 权益）（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 120,557,254.13 132,869,614.88 1,164,604,271.52 1,119,174,108.11 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况