2009年北京双鹭药业股份有限公司一季报

北京双鹭药业股份有限公司2009 年第一季度报告全文 1 北京双鹭药业股份有限公司2009 年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人、财务部经理席文英女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 848,451,318.00 788,516,181.23 7.60% 归属于母公司所有者权益 808,057,467.92 760,409,058.18 6.27% 股本 248,400,000.00 248,400,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 3.253 3.061 6.27% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 75,677,208.19 62,978,255.89 20.16% 归属于母公司所有者的净利润 46,723,824.16 34,364,814.89 35.96% 经营活动产生的现金流量净额 51,112,667.99 47,472,945.98 7.67% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.206 0.191 7.85% 基本每股收益 0.188 0.138 36.23% 稀释每股收益 0.184 0.136 35.29% 净资产收益率 5.78% 5.85% -0.07% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 5.26% 6.80% -1.54% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 2,145,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 3,380,748.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 336,761.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -924,585.58 少数股东权益影响额 0.00 所得税影响额 -740,808.69 合计 4,197,915.90 对重要非经常性损益项目的说明北京双鹭药业股份有限公司2009 年第一季度报告全文 2 其他符合非经常性损益定义的损益项目为股份支付费用。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,940 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金11,270,269 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 7,148,215 人民币普通股 徐明波 6,210,000 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 5,000,700 人民币普通股 汪滨 3,910,900 人民币普通股 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 3,079,872 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2,870,789 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,804,544 人民币普通股 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 2,800,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 2,130,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、管理费用较上年同期增加，主要系加大新药研发力度，研发费用增加及应付职工薪酬增加所致。 2、财务费用较上年同期减少，系定期存款增加，利息收入增加所致。 3、公允价值变动收益较上年增加，系股票投资期末公允价值变动所致。 4、营业利润、利润总额及净利润增长的原因 （1） 营业收入稳健增长，保持了良好增长态势。 （2）继续推进和完善学术推广主导下的直销、经销并存的营销模式，在确保主营业务收入稳健增长的同时较好地控制了销售 费用的增加。 （3）股票投资公允价值变动收益增加利润。 5、长期股权投资较上年同期增加，主要系本期对外投资增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2.公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于投资设立辽宁迈迪生物科技有限公司的议案》，公司以货币资金出 资1020 万元，占辽宁迈迪生物科技有限公司51%的股权，目前辽宁迈迪生物科技有限公司相关注册成立手续已办理完毕。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 2008 年9 月23 日，公司第一大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与第报告期内，两北京双鹭药业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文 3 二大股东徐明波先生同时做出追加承诺，新乡白鹭化纤集团有限责任公 司郑重承诺：自公告之日起至2008 年12 月31 日在二级市场出售的存量 无限售条件股份将不超过100 万股，公司持有的有限售条件的流通股份 58,730,400 万股根据股改承诺于2008 年11 月9 日上市流通后，郑重承诺 在2008 年11 月9 日－2009 年11 月8 日将不出售该部分股份。公司第二 大股东徐明波先生追加承诺的主要内容：持有的有限售条件的流通股份 49,129,200 股根据股改承诺将于2008 年11 月9 日上市流通，郑重承诺在 2008 年11 月9 日－2009 年11 月8 日将不出售该部分股份。以上两位股 东同时承诺：如违反承诺减持股份的所得全部上缴上市公司。 位股东均完 全履行了该 承诺。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（含追加承诺） 无 无 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约20%-40%。 2009 年1-6 月预计的经营业 绩 公司预计2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为1925 万元～3849 万元。 2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 96,233,509.76 业绩变动的原因说明 营业收入稳健增长，保持了良好增长态势；公司继续推进和完善学术推广主导下的直销、经销 并存的营销模式，在确保主营业务收入稳健增长的同时较好地控制了销售费用的增加。 3.5 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元) 占期末证券 总投资比例 (%) 报告期损益(元) 1 股票 600028 中国石化 5,255,000.00 500,000.00 4,450,000.00 30.26% 940,000.00 2 股票 002065 东华合创 2,473,570.00 100,000.00 3,671,550.00 24.96% 790,030.00 3 股票 600704 中大股份 1,334,000.00 100,000.00 1,189,000.00 8.08% 413,000.00 期末持有的其他证券投资 6,764,360.00 - 5,397,978.38 36.70% 1,534,257.82 报告期已出售证券投资损益 - - - - -296,539.55 合计 15,826,930.00 - 14,708,528.38 100% 3,380,748.27 证券投资情况说明 自2007 年6 月30 日后公司已停止二级市场投资，原持有的二级市场购买的股票正逐步卖出。报告期内公司无新增的证券市 场投资。报告期内股票投资公允价值变动及投资收益增加本期利润3,380,748.27 元。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额北京双鹭药业股份有限公司2009 年第一季度报告全文 4 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 456,847,910.60 385,332,778.55 420,809,257.76 354,621,946.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 14,708,528.38 14,708,528.38 12,224,826.78 12,224,826.78 应收票据 1,358,813.00 1,358,813.00 1,980,644.80 1,980,644.80 应收账款 80,056,875.24 80,056,875.24 68,387,207.92 67,465,707.92 预付款项 112,495,089.66 110,616,619.66 108,014,383.60 106,898,977.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 726,423.52 726,423.52 596,537.73 596,537.73 应收股利 其他应收款 1,128,270.30 74,949.49 101,589.79 74,447.21 买入返售金融资产 存货 8,490,352.12 8,173,310.15 8,614,370.39 8,534,029.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,965,203.03 8,962,131.58 15,772,276.15 15,772,276.15 流动资产合计 684,777,465.85 610,010,429.57 636,501,094.92 568,169,394.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,162,951.12 77,283,586.10 17,128,078.40 67,123,308.79 投资性房地产 固定资产 98,146,281.05 57,351,347.38 98,920,092.10 57,531,371.02 在建工程 5,648,864.53 4,338,520.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,037,063.77 13,023,508.31 19,670,656.55 13,611,886.80 开发支出 11,543,246.76 11,543,246.76 10,347,882.49 10,347,882.49 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,135,444.92 1,135,416.75 1,609,856.76 1,607,691.09 其他非流动资产 非流动资产合计 163,673,852.15 160,337,105.30 152,015,086.31 150,222,140.19 资产总计 848,451,318.00 770,347,534.87 788,516,181.23 718,391,534.66 流动负债：北京双鹭药业股份有限公司2009 年第一季度报告全文 5 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 260,000.00 260,000.00 985,000.00 985,000.00 应付账款 13,375,199.85 11,823,042.65 10,575,105.23 9,500,480.03 预收款项 3,153,572.90 2,345,772.90 1,584,253.43 1,294,253.43 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,723,608.33 1,633,497.25 1,482,019.44 1,409,910.69 应交税费 13,871,125.50 12,430,808.27 5,798,537.58 4,284,935.05 应付利息 应付股利 其他应付款 1,416,507.41 1,416,507.41 1,080,304.48 1,080,304.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 流动负债合计 38,200,013.99 34,309,628.48 25,905,220.16 22,954,883.68 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 38,200,013.99 34,309,628.48 25,905,220.16 22,954,883.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 248,400,000.00 248,400,000.00 248,400,000.00 248,400,000.00 资本公积 30,923,754.20 30,923,754.20 29,999,168.62 29,999,168.62 减：库存股 盈余公积 56,007,080.96 56,007,080.96 56,007,080.96 56,007,080.96 一般风险准备 未分配利润 472,726,632.76 400,707,071.23 426,002,808.60 361,030,401.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计808,057,467.92 736,037,906.39 760,409,058.18 695,436,650.98 少数股东权益 2,193,836.09 2,201,902.89北京双鹭药业股份有限公司2009 年第一季度报告全文 6 所有者权益合计 810,251,304.01 736,037,906.39 762,610,961.07 695,436,650.98 负债和所有者权益总计 848,451,318.00 770,347,534.87 788,516,181.23 718,391,534.66 4.2 利润表 编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 75,677,208.19 73,177,208.19 62,978,255.89 56,968,255.89 其中：营业收入 75,677,208.19 73,177,208.19 62,978,255.89 56,968,255.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,175,098.46 32,414,433.29 19,055,974.28 24,697,328.52 其中：营业成本 14,457,499.46 20,344,487.37 9,797,298.73 15,705,119.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 922,637.11 837,011.80 729,339.34 688,367.26 销售费用 2,023,579.07 2,023,579.07 2,831,453.05 2,831,453.05 管理费用 10,805,335.80 10,095,089.03 6,229,008.17 5,999,966.94 财务费用 -1,527,198.36 -1,407,479.36 -434,282.47 -415,105.84 资产减值损失 493,245.38 521,745.38 -96,842.54 -112,472.22