2013年山东鲁抗医药股份有限公司年报

山东鲁抗医药股份有限公司2013年年度报告 山东鲁抗医药股份有限公司 600789 2013年年度报告 1 山东鲁抗医药股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 因出差在外，不能亲自 独立董事 张鹤镛 张玉明 参加本次会议 因出差在外，不能亲自 独立董事 周建平 吴维库 参加本次会议 三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杜建方、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）李 全翼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 山东鲁抗医药股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................9 第五节 重要事项.........................................................................................................................17 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................24 第八节 公司治理.........................................................................................................................30 第九节 内部控制.........................................................................................................................33 第十节 财务会计报告.................................................................................................................34 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................117 3 山东鲁抗医药股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、鲁抗医药 指 山东鲁抗医药股份有限公司 山东省人民政府国有资产监督管 山东省国资委 指 理委员会 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司 中国资本 指 中国资本（控股）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分 析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4 山东鲁抗医药股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东鲁抗医药股份有限公司 公司的中文名称简称 鲁抗医药 公司的外文名称 ShandongLukangPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LKPC 公司的法定代表人 杜建方 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 济宁市太白楼西路173号 济宁市太白楼西路173号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789@163.com qmbao@yahoo.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 济宁市太白楼西路173号 公司注册地址的邮政编码 272021 公司办公地址 济宁市太白楼西路152号 公司办公地址的邮政编码 272021 公司网址 http://www.lkpc.com 电子信箱 lukang@lkpc.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司规划投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1997年年度报告公司基本情况。 5 山东鲁抗医药股份有限公司2013年年度报告 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司1997年2月份上市，原控股股东为山东鲁抗医药集团有限公司。2006年9月28日，本 公司接到山东省人民政府关于明确《山东鲁抗医药股份有限公司国家股持股单位的通知》，将本 公司的国家股持股单位明确为山东省国有资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"），因 司法冻结原因，未能及时办理过户手续。2008年1月2日正式登记到山东省国资委名下，至此， 山东省国资委直接持有本公司142,997,400股，占本公司总股本的24.59%，为本公司第一大股 东。 七、 其他有关资料 上会会计师事务所(特殊普通合 名称 伙) 上海市威海路755号文新报业 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 大厦20楼 朱清滨 签字会计师姓名 唐家波 6 山东鲁抗医药股份有限公司2013年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币 种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 营业收入 2,210,685,342.55 2,339,454,261.36 -5.5 2,332,872,956.53 归属于上市公司股东的净利 10,857,943.47 -133,834,252.34 不适用 15,013,068.28 润 归属于上市公司股东的扣除 -169,850,730.77 -151,188,382.44 -12.34 -21,108,423.79 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 256,497,339.00 115,202,032.97 122.65 123,285,170.21 额 本期末比上年 2013年末 2012年末 同期末增减 2011年末 (%) 归属于上市公司股东的净资 1,527,517,109.66 1,518,646,436.19 0.58 1,662,772,484.07 产 总资产 4,074,763,953.85 3,985,171,290.49 2.25 3,481,294,378.12 (二) 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2013年 2012年 2011年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.02 -0.23 不适用 0.03 稀释每股收益（元／股） 0.02 -0.23 不适用 0.03 扣除非经常性损益后的基本 -0.29 -0.26 -12.34 -0.04 每股收