2011年贵州百灵企业集团制药股份有限公司一季报

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 2,931,205,872.79 2,799,513,969.68 4.70 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,899,087,332.92 1,847,022,999.02 2.82 股本（股） 235,200,000.00 235,200,000.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.07 7.85 2.80 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 226,049,231.46 153,682,229.22 47.09 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,388,221.87 19,528,150.85 158.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,919,142.98 -200,388,085.40 -114.43 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 -1.81 -106.63 基本每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67 加权平均净资产收益率（%） 2.69 5.08 -2.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.71 5.10 -2.39 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,748.94 所得税影响额 -39,112.34 合计 -299,861.28 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 1  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数（户） 18,208 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基 5,217,745 人民币普通股 金 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投 2,651,223 人民币普通股 资基金 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,569,807 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,013,238 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配 1,838,624 人民币普通股 置 5 号资金信托 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 1,431,329 人民币普通股 险分红 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 1,144,160 人民币普通股 产品 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个 999,880 人民币普通股 险投连 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投 849,909 人民币普通股 资基金 全国社保基金六零二组合 549,886 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目说明 1、应收票据 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后应收票据为 9025.39 万元，比年初的 42979.35 万元，同比减少 79%，减少的主要原 因是 2011 年 1 季度应收票据进行贴现所致； 2、应收账款 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后应收账款为 34134.97 万元，比年初的 15555.99 万元，同比增长 119.43%，增加的主 要原因系应收销售货款增加所致； 3、预付账款 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后预付账款为 49243.83 万元，比年初的 33316.97 万元，同比增长 47.8%，增加的主 要原因系增加原材料采购预付款所致； 4、其他应收款 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后其他应收款为 3849.18 万元，比年初的 1674.98 万元，同比增长 129.8%，增加的主 要原因系公司往来款增加所致； 5、工程物资 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后工程物资为 1741.28 万元，比年初的 1071.09 万元，同比增长 62.57%，增加的主要 原因系公司在建工程项目增加所致。 二、利润表项目变动的原因说明 1、营业收入 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后营业收入为 22604.92 万元，比去年同期的 15368.22 万元，同比增长 47.09%，增加 的主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化所 致； 2、营业成本 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后营业成本为 10523.75 万元，比去年同期的 7868.89 万元，同比增长 33.74%，增加的 主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，原材料价格进一步走高等原因所致； 2  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3、营业税金及附加 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后营业税金及附加为 240.44 万元，比去年同期的 69.2 万元，同比增长 247.47%，增加 的主要原因系公司收入比去年同期大幅增加，原材料购进同比减少，销项增值税大幅增加所致； 4、管理费用 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后管理费用为 1109.13 万元，比去年同期的 833.86 万元，同比增长 33.01%，增加的主 要原因系公司上市后规模进一步扩大相应的管理费用就有所增加； 5、财务费用 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后财务费用为 1634.22 万元，比去年同期的 150.31 万元，同比增长 987.22%，增加的 主要原因系公司短期贷款增加导致的利息支出。 三、现金流量表项目变动的原因说明 1、经营活动产生现金净额 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后经营活动产生现金净额为 2891.91 万元，比去年同期的-20038.81 万元，同比增加 85.57%，增加的主要原因系公司应收票据进行贴现所致； 2、投资活动产生现金净额 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后投资活动产生现金净额为-2283.3 万元，比去年同期的-54.07 万元，同比增加 4322.86%， 增加的主要原因系幕投项目的资金投入量增加所致； 3、筹资活动产生的现金净额 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后筹资活动产生的现金净额为 6368.32 万元，比去年同期的 1744.44 万元，同比增加 265.06%，增加的主要原因系报告期短期借款增加所致； 4、期末现金及现金等价物余额 截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后期末现金及现金等价物余额为 138759.46 万元，比去年同期的 2172.61 万元，同比增 加 6286.76%，增加的主要原因系公司上市获得募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 3  贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 1、股份锁定承诺，自股 票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托 他人管理其已直接和间 接持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部 分股份。；2、控股股东 姜伟确保公司独立运作 的承诺：“本人及本人具 有控制权的企业将不会 以任何方式直接或间接 影响股份公司的独立规 范运作，也不会通过显 失公允的关联交易行为 损害股份公司及其他股 东的利益”；3、本公司 控股股东姜伟承诺：“本 人承诺，除《招股意向 书》中已披露的本人对 外投资情况外，不存在 其他对外投资。本人保 证以上内容真实、准确 和完整，并对其虚假记 载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。”4、 本公司控股股东姜伟承 诺：“一、若贵州百灵企 公司控股股东姜 业集团制药股份有限公 伟，持股 5%以上 发行时所作承诺 司（一下简称公司）被 严格承诺履行承诺 的股东姜勇、张 要求为其员工补缴或者 锦芬 被追偿 2008 年 1 月之前 的未缴纳或者未足额缴 纳的住房公积金、生育、 养老、失业、工伤、医 疗保险，本人将全额承 担该部分补缴和被追缴 的损失，保证公司不因 此遭受任何损失；二、 本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、 法规及规章所规定的住 房公积金、生育、养老、 失业、工伤、医疗保险 制度，为全体在册员工 建立上述账户，缴存上 述“五险一金”。”5、本 公司控股股东姜伟承 诺：“贵州百灵企业集团 制药股份有限公司（其 前身为贵州百灵企业集 团制药有限公司）若因 在本承诺书出具日之前 对外拆借资金而导致的 行政、司法处罚给贵州 百灵企业集团制药股份 有限公司带来的经济损 失，全部由本人承担。” 1、本公司控股股东姜伟 其他承诺（