2017年浙江仙琚制药股份有限公司三季报

浙江仙琚制药股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张宇松、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,040,907,973.42 3,620,740,691.12 11.60% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,305,418,971.62 2,225,427,631.07 3.59% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 714,863,972.61 15.94% 1,988,789,956.15 9.16% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 59,772,636.75 43.35% 140,940,701.44 40.09% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 58,895,040.60 34.56% 137,616,045.64 34.49% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 39,295,505.26 196.62% 101,043,826.25 93.41% 基本每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.15 36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.15 36.36% 加权平均净资产收益率 2.62% 0.69% 6.23% 1.56% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -68,463.45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 217,583.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,588,023.96 委托他人投资或管理资产的损益 5,007,565.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,737,116.51 减：所得税影响额 692,124.59 少数股东权益影响额（税后） -9,188.22 合计 3,324,655.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 30,396股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 仙居县国有资产 投资集团有限公国有法人 21.55% 197,488,304 31,914,629 司 金敬德 境内自然人 5.69% 52,134,340 33,217,488质押 3,500,000 汇添富基金－宁 波银行－汇添富 －仙琚制药－定其他 3.64% 33,369,540 33,369,540 增盛世45号资产 管理计划 杭州九鸿投资合 伙企业（有限合境内非国有法人 3.31% 30,335,946 30,335,946质押 20,100,000 伙） 浙江医药股份有境内非国有法人 限公司 2.77% 25,377,566 0 李勤俭 境内自然人 2.52% 23,083,987 7,583,987 恒大人寿保险有 限公司－万能组其他 2.37% 21,757,031 0 合B 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 2.02% 18,489,900 0 平安资管－平安 银行－平安资产其他 1.83% 16,797,316 16,797,316 创赢5号资产管 理产品 范敏华 境内自然人 1.35% 12,364,106 7,583,987质押 2,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 仙居县国有资产投资集团有限公 165,573,675人民币普通股 司 165,573,675 浙江医药股份有限公司 25,377,566人民币普通股 25,377,566 恒大人寿保险有限公司－万能组 21,757,031人民币普通股 合B 21,757,031 金敬德 18,916,852人民币普通股 18,916,852 中央汇金资产管理有限责任公司 18,489,900人民币普通股 18,489,900 李勤俭 15,500,000人民币普通股 15,500,000 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 9,600,056人民币普通股 9,600,056 基金 中信证券股份有限公司 8,558,506人民币普通股 8,558,506 全国社保基金一零七组合 8,183,724人民币普通股 8,183,724 中国人寿保险股份有限公司－分 7,622,945人民币普通股 红－个人分红-005L-FH002深 7,622,945 上述股东关联关系或一致行动的 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一 说明 致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金本期末比年初增加49.77%，增加24295.74万元，主要系本期融资资金增加所致； 2、应收票据本期末比年初减少46.23%，减少19560.95万元，主要系本期票据到期及背书转让支付了购货款所致； 3、应收账款本期末比年初增加94.26%，增加38135.55万元，主要是销售收入增长及行业应收账款周期性影响所致； 4、预付款项本期末比年初增加83.6%，增加3721.38万元，主要系本期按合同预付款项增加所致； 5、其他应收款本期末比年初增加35.98%，增加1326.87万元，主要系本期暂付款增加所致； 6、其他流动资产本期末比年初减少31.76%，减少9598.52万元，主要系本期按合同预付的工程设备款减少所致； 7、工程物资本期末比年初增加322.34%，增加2050.61万元，主要系本期为工程项目购入的货物增加所致； 8、短期借款本期末比年初增加54.35%，增加27128.73万元，主要系本期贷款增加所致； 9、应付票据本期末比年初增加46.74%，增加4169.48万元，主要系本期承兑出票增加所致； 10、股本本期末比年初增加50%，增加30540.41万元，主要系本期资本公积转增股本所致。 （二）利润表项目 1、财务费用本期比上年同期增加46.26%，增加1062.19万元，主要系本期贷款额度增加及汇率变动汇兑损益增加所致； 2、资产减值损失本期比上年同期增加34.99%，增加795.29万元，主要系本期应收账款计提的坏账准备增加所致； 3、营业外收入本期比上年同期减少44.46%，减少312.26万元，主要系本期政府补助转列其他收益所致； 4、所得税费用本期比上年同期增加50.49%，增加1125.61万元，主要系本期利润总额增加所致； 5、少数股东损益本期比上年同期增加878.66%，增加1283.47万元，主要系本期子公司盈利水平同比上升所致。 （三）现金流量表项目 1、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加69%，增加404.57万元，主要系本期收到的分红同比增加所致； 2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加43.11%，增加3208.1万元，主要系本期固定资产投资增加所致； 3、投资支付的现金本期比上年同期增加57.52%，增加747.73万元，主要系本期对外投资增加所致； 4、取得借款收到的现金本期比上年同期增加64.91%，增加33366.4万元，主要系本期银行贷款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 30.00% 50.00% 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 至 间（万元） 19,004.3 21,928.04 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,618.69 业绩变动的原因说明 主要系公司产品结构优化，产品毛利率上升因素影响。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年07月24日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年7月24日投资者关系活动记录表》 2017年08月25日 实地调研 机构 详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年8月25日投资者关系活动记录表》 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 731,076,297.09 488,118,896.12 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 227,474,724.10 423,084,247.25 应收账款 785,922,158.00 404,566,676.93 预付款项 81,729,130.91 44,515,287.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 31,350,000.00 31,451,617.20 其他应收款 50,143,355.92 36,874,656.58 买入返售金融资产 存货 391,304,309.09 372,097,655.59 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 206,203,038.15 302,188,236.73 流动资产合计 2,505,203,013.26 2,102,897,274.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 16,309,000.00 13,309,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 157,325,350.05 148,545,790.64 投资性房地产 22,430,053.75 22,820,853.90 固定资产 857,742,140.96 900,643,433.61 在建工程