2012年江苏恩华药业股份有限公司三季报

江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员) 胡吉瑞声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 1,344,920,068.02 1,093,597,527.02 22.98% 归属于上市公司股东的所有 657,016,059.48 552,502,615.68 18.92% 者权益（元） 股本（股） 234,000,000.00 234,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 2.81 2.36 19.07% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 512,558,315.34 24.87% 1,476,732,587.66 24.48% 归属于上市公司股东的净利 39,391,044.46 32.12% 116,213,443.80 33.25% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 97,382,273.39 -6.42% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.42 -8.80% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.1683 32.12% 0.4966 33.25% 稀释每股收益（元/股） 0.1683 32.12% 0.4966 33.25% 加权平均净资产收益率（%） 6.16% 0.51% 19.20% 1.60% 扣除非经常性损益后的加权 6.20% 0.50% 19.23% 1.60% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 □ 适用 □ 不适用 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 6,224 1  江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 徐州恩华投资有限公司 96,479,682 人民币普通股 96,479,682 李威 15,795,000 人民币普通股 15,795,000 中国工商银行－景顺长城精选 3,664,716 人民币普通股 3,664,716 蓝筹股票型证券投资基金 马武生 3,411,183 人民币普通股 3,411,183 孙彭生 2,867,942（注 1） 人民币普通股 2,867,942 祁超 2,680,289（注 1） 人民币普通股 2,680,289 杨自亮 2,380,511（注 1） 人民币普通股 2,380,511 陈增良 2,380,511（注 1） 人民币普通股 2,380,511 付卿 2,380,511（注 1） 人民币普通股 2,380,511 交通银行－华安策略优选股票 2,001,278 人民币普通股 2,001,278 型证券投资基金 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明上述股东关联关系或一致行动的说明：孙 彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权和本公 司 21.69%的股权，直接和间接控制本公司 62.92%的股份，是本公司的实际控制人。由于孙 彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并签署了《合作协 议》，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 股东情况的说明 注 1：公司实际控制人孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮等五位股东在公司股票发 行上市前对其所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺已于 2011 年 7 月 23 日到期，根据 《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》的有关规定，公司于 2011 年 7 月 18 日申请对上述六人所持有的限售股票进行解锁并于 2011 年 7 月 25 日起开始上市流通，详细 情况请查看公司于 2011 年 7 月 21 日发布的《江苏恩华药业股份有限公司首次公开发行前已 发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2011-022）。但是在其作为公司董事、高级管理 人员期间，按照有关规定，其转让的股权不得超过上一年末其持有的股票数量的 25%。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末比期初增长156.93%，主要系结算方式改变所致； 2、应收账款期末比期初增长51.36%，主要系销售收入增加所致； 3、其他应收款期末比期初增长434.61%，主要系报告期内营销人员的业务周转、工程预付款及预付研发费用等所致； 4、应付账款期末比期初增长62.32%，主要系采购商品未付款所致； 5、预收账款期末比期初下降42.35%，主要系将上期末预收账款结转收入所致； 6、应交税费期末比期初增长63.40%，主要系收入及利润增加所致； 7、其它应付款期末比期初增长58.35%，主要系公司未付业务费的影响所致； 8、未分配利润期末比期初增加43.52%，主要系利润增加所致； 9、财务费用比去年同期增长44.03%，主要系银行借款增加及借款利率增长所致； 10、资产减值损失比去年同期下降了61.93%，主要系账龄结构变化所致； 11、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比去年同期增长32.52%、32.56%、33.32%、33.25%， 主要系营业收入增长所致； 12、收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增长56.82%，主要系收到的财政补助、投标保证金及存款利息等增加所 致； 13、支付的各项税费比去年同期增长37.82%，主要系收入及利润增加所致； 14、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长39.53%，主要系购买固定资产增加（项目用地及项目工程用款）所致； 15、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升58.64%，主要系借款增加及支付的利息增加所致； 2  江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 16、现金及现金等价物净增加额比去年同期下降30.08%，主要系投资活动产生的现金流出增加所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产置换时所作承诺 孙彭生、祁超、 1、发起人股东不占用 承诺人在报告 付卿、陈增良、 公司资金承诺。2、确 2008 年 07 月 23 期内能严格遵 发行时所作承诺 杨自亮及徐州 保公司独立运作的承 在任期间 日 守发行时所做 恩华投资有限 诺。3、避免同业竞争 的各项承诺 公司 的承诺。 董事、监事和高级管理 人员在任职期间每年 可转让的股份不超过 其所持有的公司股份 总数的 25%，申报离任 在任职期间及 承诺人在报告 六个月后的十二个月 董事、监事和高 2008 年 07 月 23 申报离任六个 期内均能严格 其他对公司中小股东所作承诺 内通过证券交易所挂 级管理人员 日 月后的十二个 遵守所做的各 牌交易出售本公司股 月内。 项承诺。 票数量占其所持有本 公司股票总数（包括有 限售条件和无限售条 件的股份）的比例不得 超过 50%。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一 步计划 是否就导致的同业竞争和关联 √ 是 □ 否 □ 不适用 交易问题作出承诺 3  江苏恩华药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 20% 至 50% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 12,678 至 15,847 间（万元） 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 105,647,054.50 业绩变动的原因说明 主要系公司主营业务收入稳定增长所致。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 上海理成资产管理 主要就 2011 年年报及于 2012 年 2012 年 07 月 12 日 公司 11 楼会议室 实地调研 机构 有限公司基金经理 度已披露公告中的相关事项进 杨玉山 行沟通，未提供相关资料。 华宝证券有限责任 主要就 2011 年年报及于 2012 年 2012 年 07 月 12 日 公司 11 楼会议室 实地调研 机构 公司医药行业分析 度已披露公告中的相关事项进 师曾凤 行沟通，未提供相关资料。