2017年浙江京新药业股份有限公司一季报

浙江京新药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017年 04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)竺晓霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 478,411,667.28 417,413,380.97 14.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,639,019.29 60,528,907.37 21.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 63,879,366.28 55,020,851.07 16.10% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,451,853.07 109,067,251.93 -17.98% 基本每股收益（元/股） 0.1152 0.0947 21.65% 稀释每股收益（元/股） 0.1152 0.0947 21.65% 加权平均净资产收益率 3.05% 2.69% 上升0.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,367,758,821.98 3,290,625,699.18 2.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,454,624,150.70 2,381,007,672.23 3.09% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 2,855,371.28 标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 8,661,856.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,054.24 减：所得税影响额 1,970,416.39 少数股东权益影响额（税后） 108,212.64 合计 9,759,653.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,833报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 吕钢 境内自然人 23.16% 148,018,996 129,200,116质押 95,950,000 京新控股集团有限公司 境内非国有法人 5.72% 36,540,354 1,315,230质押 35,595,230 吕岳英 境内自然人 5.10% 32,597,488 质押 25,860,000 中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 其他 2.34% 14,955,916 -005L-CT001深 张雄 境内自然人 2.21% 14,152,680 9,903,876质押 5,200,000 全国社保基金一一零组合 其他 2.11% 13,479,828 倪正华 境内自然人 1.81% 11,561,608 8,100,126质押 4,187,500 上海国际集团资产管理有限公国有法人 1.60% 10,258,278 司 吕慧娜 境内自然人 1.56% 10,000,100 吕力平 境内自然人 1.56% 10,000,000 质押 10,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 吕岳英 32,597,488人民币普通股 32,597,488 京新控股集团有限公司 23,025,124人民币普通股 23,025,124 吕钢 18,818,880人民币普通股 18,818,880 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 14,955,916人民币普通股 14,955,916 通保险产品-005L-CT001深 全国社保基金一一零组合 13,479,828人民币普通股 13,479,828 上海国际集团资产管理有限公司 10,258,278人民币普通股 10,258,278 吕慧娜 10,000,100人民币普通股 10,000,100 吕力平 10,000,000人民币普通股 10,000,000 中国工商银行股份有限公司－华安逆向 7,160,659人民币普通股 7,160,659 策略混合型证券投资基金 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通 6,761,328人民币普通股 6,761,328 保险产品 1、公司控股股东吕钢先生直接持有京新控股集团有限公司51%的股权，为京新 控股集团有限公司的控股股东和实际控制人，除此之外吕钢先生与其他前10名 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情无 况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末数 年初数 增减变动 预付款项 21,281,807.38 14,962,006.25 42.24% 应收利息 9,939,426.36 3,426,425.92 190.08% 在建工程 63,607,900.47 91,423,606.93 -30.43% 应付职工薪酬 11,436,434.43 21,515,802.74 -46.85% 项目 期末数 上年同期数 增减变动 营业税金及附加 9,160,673.40 4,106,755.58 123.06% 管理费用 74,929,808.90 52,751,499.99 42.04% 财务费用 882,451.46 -756,005.01 216.73% 投资收益 8,661,856.52 2,715,260.27 219.01% 营业外支出 36,171.22 655,454.55 -94.48% 1、预付帐款期末比年初增加631.98万元，增长42.24%，主要是预付材料款增加所致。 2、应收利息期末比年初增加651.30万元，增长190.08%，主要是理财产品及承兑保证金利息增加所致。 3、在建工程期末比年初减少2781.57万元，下降30.43%，主要是母公司土建项目已完工结转到固定资产所致。 4、应付职工薪酬期末比年初减少1007.94万元，下降46.85%，主要是去年年末计提的年终奖在本期发放。 5、营业税金及附加本期比上年同期增加505.39万元，增长123.06%，主要系会计政策变更导致房产税、土地使用税、印花税等在此科目列报。 6、管理费用本期比上年同期增加2217.83万元，增长42.04%，主要是技术开发费及工资福利费等增加。 7、财务费用本期比上年同期增加163.85万元，增长216.73%，主要是汇兑损益增加及利息收入减少所致。 8、投资收益本期数比上年同期增加594.66万元，同比增长219.01%，主要是银行理财产品收益增长所致。 9、营业外支出本期数比上年同期减少61.93万元，同比下降94.48%，主要是上年同期有捐赠35万以及固定资产清理损失30万元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2016年非公开发行项目 公司2016年非公开发行项目于2017年1月13日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过，尚未收到中国证监会的书面核准文件。 2、香港设立全资子公司 公司于2017年3月10日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金800万港币，在香港注册设立全资子公司：京新集团（香港）有限公司，现已取得工商注册登记证书。 3、对外投资事项 公司于2017年3月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资以色列Perflow公司的议案》、《关于对外投资以色列P2B公司的议案》、《关于对控股子公司Pharmula公司增资的议案》等议案，公司拟以自有资金进行股权、项目投资，现已完成相关协议的签订。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司2016年非公开发行项目 2017年01月14日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 香港注册设立全资子公司事项 2017年03月11日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 对外投资事项 2017年03月23日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 20.00%至 30.00% 动幅度 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 16,597.51至 17,980.64 动区间（万元） 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 13,831.26 元） 业绩变动的原因说明 公司主营业务稳定增长 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江京新药业股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 320,064,190.84 261,713,234.96 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 63,919,540.58 65,247,210.07 应收账款 299,646,384.61 306,796,667.10 预付款项 21,281,807.38 14,962,006.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,939,426.36 3,426,425.92 应收股利 其他应收款 26,227,884.25 25,615,066.71 买入返售金融资产 存货 276,436,155.20 253,859,783.42 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 6,686,630.59 6,686,630.59 其他流动资产 593,248,389.72 624,570,567.06 流动资产合计 1,617,450,409.53 1,562,877,592.08 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 165,276,000.00 165,276,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资