2012年广西梧州中恒集团股份有限公司年报

广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度报告 广西梧州中恒集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD . （600252） 二○一二年年度报告 2013 年 3 月 11 日  广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 许淑清 因公务出差 赵学伟 董事 刘伟湘 因公务出差 姜成厚 三、 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计 主管人员）陈文立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中审亚 太会计师事务所审计，公司 2012 年度实现净利润 714,199,765.46 元，其中归属 上市公司股东的净利润 713,326,850.12 元，提取法定盈余公积金 73,824,605.16 元，加年初未分配利润 360,178,339.28 元，减去 2012 年中期已分配利润 109,174,752.80 元，2012 年度实际可供分配利润 890,505,831.44 元，公司母公司 实际可供分配利润为 263,325,291.53 元。 2013 年 3 月 11 日，公司召开的第六届董事会第十七会议审议通过了 2012 年 度利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决 定》和《公司章程》的有关规定，2012 年度公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,091,747,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共分配 利润总额为 218,349,505.60 元，2012 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。此 议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1  广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ................................ 3 第二节 公司简介 .......................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 7 第四节 董事会报告 ........................................ 9 第五节 重要事项 ......................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ............................... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 38 第八节 公司治理 ......................................... 44 第九节 内部控制 ......................................... 48 第十节 财务会计报告 ..................................... 50 第十一节 备查文件目录 ................................... 51 2  广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度报告 一、 释义及重大风险提示 (一) 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州制药（集团）股份有限公 制药公司 指 司 控股股东 指 广西中恒实业有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 报告期 指 日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《广西梧州中恒集团股份有限公司 《公司章程》 指 章程》 产成品和原料中所含有的活性成份 收率 指 数量或重量的比率，用百分率表示 Food and Drug Administration， FDA 指 美国政府食品与药品管理局 美国政府食品与药品管理局（FDA） FDA 认证 指 批准食品或药品进入美国市场的许 可程序 Good Manufacturing Practice，药 GMP 指 品生产质量管理规范 3  广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度报告 (二) 重大风险提示： 1、产业及产品的发展不均衡情况严重，从板块角度看，制药公司一枝独秀， 食品和地产的占比很小。从产品角度看，核心主导产品注射用血栓通的销售占全 公司销售的 90%以上，产品单一、暂未有上量的后备产品。 2、在公司经营上，中药材原料成本在持续上涨，人力、能源成本在增加。 3、在行业政策上，去年 3 月份抗生素类药品降价，9 月份发改委对肿瘤药、 免疫抑制剂调价，12 月份国家发布实施医保控费的指导意见，医药企业存在政 策上的不确定性因素。 面对上述风险，公司将密切关注各行业的政策变化，根据政策的变化及时对 板块的发展进行适度调整，多方面采取多种形式，加大新药的研发力度，做好产 品储备，以利提升公司在产业和产品方面的抗风险能力。2013 年公司将通过改 进工艺、技术改造、设备改良、加强审计核算工作和加强物料管理控制等办法， 继续加大对成本控制的力度。针对医药行业的价格政策变化及时对管理模式、产 品及营销策略进行相应相应调整和完善，以利公司的稳步健康地发展。 4  广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度报告 二、 公司简介 (一) 公司信息 公司的中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的中文名称简称 中恒集团 公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD 公司的法定代表人 许淑清 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许淑清 童依虹 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道 1 号 广西梧州市工业园区工业大道 1 号 电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 pwm680@tom.com pwm680@tom.com (三) 基本情况简介 公司注册地址 广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢 公司注册地址的邮政编码 543000 公司办公地址 广西梧州工业园区工业大道 1 号 公司办公地址的邮政编码 543000 公司网址 http://www.wz-zhongheng.com 电子信箱 zhongheng@wz-zhongheng.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒 (六) 公司报告期内注册变更情况 1、 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 5  广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度报告 2、公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见《中恒集团 2011 年年度报告》的公司基本情况内容。 3、公司上市以来，主营业务的变化情况 2000 年至 2002 年公司的主营业务为：城市基础设施的建设和经营、工程施工、 工程设计、建筑材料、住宅建设、物业管理、装饰工程、高科技食品工业的开发和 生产经营、国内商业贸易（国家有专项规定的除外）。 2003 年至 2004 年公司的主营业务变更为：城市基础设施的建设和经营、房地 产开发与经营、投资、建筑材料、国内商业贸易（国家有专项规定的除外）。 2004 年至今公司的主营业务变更为：对医药、能源、金融、基础设施、城市公 用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营（二级）、投资；自 有资产经营与管理；国内商业贸易（国家有专项规定的以外）。 4、公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2000 年至 2006 年公司控股股东为梧州市国有资产管理局，2007 年至今公司控 股股东为梧州鸳鸯江大桥有限公司，2010 年公司控股股东梧州鸳鸯江大桥有限公司 更名为广西中恒实业有限公司。 (七) 其他有关资料 中审亚太会计师事务所有限公 名称 司 北京市海淀区复兴路 47 号天行 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 建商务大厦 22、23 楼 王庆华 签字会计师姓名 方继良 6  广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度报告 三、 会计数据和财务指标摘要 (一) 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 1、 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年 (%) 营业收入 1,945,718,453.21 1,150,551,265.54 69.11 1,425,697,344.93 归属于上市 公司股东的 713,326,850.12 374,929,597.43 90.26 370,842,017.28 净利润 归属于上市 公司 股东的 扣除非经常 性损益的净 420,857,075.32 294,161,090.27 43.07 423,537,348.84 利润 经营活动产 生的现金流 906,427,707.10 -375,929,463.98 341.12 191,734,991.94 量净额 营业利润 850,517,969.21 360,180,056.16 136.14 488,909,187.83 利润总额 829,490,171.15 454,290,772.68 82.59 441,688,017.18 本期末比上 2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末 减(%) 归属于上市 公司股东的 3,241,451,511.43 1,997,204,624.28 62.30 1,303,742,391.96 净资产 总资产 4,657,412,988.47 3,894,111,958.78 19.60 2,966,352,482.49 负债总额 1,408,858,825.97 1,893,677,598.77 -25.60 1,658,639,254.14 总股本 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00 0.00 545,873,764.00 2、 主要财务数据 本期比上年同 主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.653 0.34 92.06 0.372 稀释每股收益（元／股） 0.653 0.34 92.06 0.372 扣除非经常性损益后的基本每 0.385 0.269 43.12 0.421 股收益（元／股） 增加 5.53 个百 加权平均净资产收益率（%） 30.98 25.45 38.6