2012年广西梧州中恒集团股份有限公司一季报

600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 广西梧州中恒集团股份有限公司 600252 2012 年第一季度报告 0 600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.............................................................................................. 2 §2 公司基本情况 ..................................................................................... 2 §3 重要事项.............................................................................................. 4 §4 附录.................................................................................................... 10 1  600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄泽骎 董事 工作原因 刘伟湘 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 许淑清 主管会计工作负责人姓名 李建国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧阳践 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员） 欧阳践声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 4,358,503,601.14 3,894,111,958.78 11.93 所有者权益（或股东权益）(元) 2,402,558,822.30 1,997,204,624.28 20.30 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.20 1.83 20.22 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,043,803.35 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.028 不适用 2  600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 年初至报告期 本报告期比 报告期 期末 上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 211,365,207.89 211,365,207.89 -2.08 基本每股收益（元/股） 0.194 0.194 -50.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.041 0.041 -77.35 股) 稀释每股收益（元/股） 0.194 0.194 -50.99 加权平均净资产收益率（%） 10.05 10.05 减少 32.91 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.11 2.11 减少 69.15 个百分点 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 包括已计提资产减值准 非流动资产处置损益 210,841,926.08 备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 4,445,978.58 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 4,544,200.00 用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 110,601.20 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,171,961.38 所得税影响额 -18,869,745.33 少数股东权益影响额（税后） 195,239.42 合计 167,096,238.57 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 111,113 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 广西中恒实业有限公司 243,216,690 人民币普通股 3  600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 中国工商银行－广发聚 52,330,878 人民币普通股 丰股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司－广发核心精选股 6,362,619 人民币普通股 票型证券投资基金 广发证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 6,331,369 人民币普通股 账户 中国银河投资管理有限 4,950,000 人民币普通股 公司 招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 4,793,839 人民币普通股 账户 中国银行－嘉实沪深 4,763,784 人民币普通股 300 指数证券投资基金 中国工商银行股份有限 公司－广发聚瑞股票型 4,068,749 人民币普通股 证券投资基金 全国社保基金一一五组 3,969,295 人民币普通股 合 华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 3,488,453 人民币普通股 账户 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）、报告期内资产负债表项目大幅变动的情况说明 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动率（%） 应收票据 70,633,396.14 24,596,468.80 187.17 应收账款 113,694,037.84 51,611,979.73 120.29 预付款项 85,085,416.94 184,764,839.52 -53.95 其他应收款 290,863,685.68 71,070,872.23 309.26 可供出售金融资产 674,045,596.10 446,030,171.90 51.12 应付账款 95,486,933.03 147,364,270.56 -35.20 预收款项 151,285,142.87 90,471,703.92 67.22 其他应付款 263,184,647.71 189,249,399.34 39.07 其他流动负债 258,463.33 2,400,000.00 -89.23 4 600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 （1）应收票据比年初增加了 187.17%，主要是报告期内子公司制药公司收到客户以 票据支付药品货款增加影响所致； （2）应收账款比年初增加了 120.29%，主要是报告期内子公司制药公司应收药品销 售款增加影响所致； （3）预付账款比年初减少 53.95%，主要是报告期内公司房地产项目预付工程款结转 开发成本影响所致； （4）其他应收款比年初增加 309.26%，主要是报告期内处置子公司中恒房地产有限 公司股权,应收股权转让款影响所致； （5）可供出售金融资产比年初增加了 51.12%，主要是公司持有的国海证券股权期末 公允价值增加影响所致； （6）应付账款比年初减少 35.20%，主要是报告期内支付房地产项目工程款，以及制 药采购款影响所致； （7）预收账款比年初增加 67.22%，主要是报告期内公司房地产项目预收定金、房款 增加影响所致； （8）其他应付款比年初增加 39.07%，主要是报告期内公司处置子公司中恒房地产有 限公司,不纳入合并范围影响所致； （9）其他流动负债比年初减少 89.23%，主要为制药公司将结余递延收益结转当期损 益影响所致； （二）报告期利润表项目大幅变动的情况及原因 利润表项目 利润表合并数 增减变动率（%） 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 销售费用 43,929,642.25 28,782,926.82 52.62 管理费用 39,654,671.10 28,709,308.93 38.12 投资收益 211,501,140.20 1,528,907.32 13733.48 营业利润 283,098,792.52 133,404,822.06 112.21 营业外收入 4,715,187.21 159,936,674.77 -97.05 （1）销售费用比上年同期增加 52.62%，主要是报告期内制药公司药品、食品的广告 费、促销费和宣传费等增加影响所致； （2）管理费用比上年同期增加 38.12%，主要是报告期内制药公司支付银行融资咨询 5 600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 费用、支付妇炎净侵权代理费以及支付中药材种植费用等增加影响所致； （3）投资收益比上年同期大幅增加，主要为报告期内处置子公司中恒房地产有限公 司股权形成的股权转让收益影响所致. 公司将全资子公司中恒房地产公司的 100%股 权以 54,600 万元的价格转让予中恒实业和华凯房地产公司,的股权转让收益为 210,602,100.00 元； （4）营业利润比上年同期增加 112.21%，主要为投资收益增加所致； （5）营业外收入比上年同期减少 97.05%，主要为上年同期双钱实业收到处置原生产 基地土地款 1 亿元影响所致； （三）报告期现金流量表项目大幅变动的情况及原因 现金流项目 本期金额 上期金额 增减变动额 经营活动产生的现金 31,043,803.35 -201,167,659.24 232,211,462.59 流量净额 投资活动产生的现金 198,727,800.08 -9,521,003.96 208,248,804.04 流量净额 筹资活动产生的现金 -147,833,573.45 340,610,014.48 -488,443,587.93 流量净额 （1）经营活动现金流量净额同比大幅增加，主要为报告期与上年同期比较采购减少 影响所致。 （2）投资活动现金流量净额同比大幅增加，主要为报告期内支付子公司中恒房地产 有限公司增资款 8607.24 万元、收到处置子公司中恒房地产有限公司股权款合计 32,760 万元影响所致。 （3）筹资活动现金流量净额同比大幅减少，主要为报告期与上年同期比较偿还借款 增加，支付的借款利息增加影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。 6 600252 广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 本公司于 2011 年 12 月 26 日收到广西证监局下发的《关于对广西梧州中恒集团 股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定》”），决定中指出了 公司在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算、募集资金使用和管理等方面的 问题，公司对此高度重视，逐条对《决定》提出的问题进行讨论，并提出相应的整 改措施。公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关 于广西证监局现场检查相关问题的整改方案》。相关整改措施及处理详见 2012 年 1 月 17 日《中国证券报》、上海证券交易所网站上的公告。 截至本公告日，公司已修订完善了《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记管 理制度》等制度；董事会议事规则等运作流程将严格执行；规范关联方交易行为， 并予以及时、完整、准确公告；注销了历史遗留的基本没有实质经营业务的子公司 --梧州钱王保健食品有限公司、梧州置地楼宇有限公司、梧州新五洲印铁制罐有限 公司和梧州怡辉物业有限公司；信息披露工作及时性、准确性明显加强，均能按上 市公司监管相关法律法规要求执行；财会基础工作规范得到强化，对前期的差错进 行了全面调整与披露，完成了整改内容。 2