2009年津药药业股份有限公司一季报

天津天药药业股份有限公司 2009 年第一季度报告600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目 录 §1 重要提 示............................................................................................................. ....................2 §2 公司基本情 况............................................................................................................. .............2 §3 重要事 项............................................................................................................. ....................3 §4 附 录............................................................................................................. ............................5600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司法定代表人刘永和先生、总经理王福军先生及主管会计工作负责人王喆先生 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,506,255,438.45 2,571,838,149.71 -2.55 所有者权益（或股东权益）(元) 1,479,716,659.07 1,468,569,053.79 0.76 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.726 2.705 0.78 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 95,118,323.26 112.30 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.175 110.84 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,664,708.88 9,664,708.88 13.38 基本每股收益(元) 0.018 0.018 12.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.017 0.017 6.25 稀释每股收益(元) 0.018 0.018 12.50 全面摊薄净资产收益率(%) 0.65 0.65 增加0.05 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 0.63 0.63 增加0.03 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 117.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 456,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,247.00 所得税影响额 -46,492.59 合计 299,477.76600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 64,877 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类 天津药业集团有限公司 72,895,340 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略 增长证券投资基金 18,586,271 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投 资基金 5,114,866 人民币普通股 中国银行－华宝兴业动力组合股 票型证券投资基金 3,468,020 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精 选股票型证券投资基金 3,214,500 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－中 融景气行业证券投资基金 2,699,990 人民币普通股 天津宜药印务有限公司 2,541,868 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混 合型证券投资基金 2,143,944 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－019L－FH002 沪 1,300,328 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本年数 上年数/年初 数 变动比 例 变动原因 货币资金 111,380,131.25 162,967,342.47 -32% 报告期内，公司加强资金运营管理，减 少备用金占用。 应收账款 131,378,646.88 89,853,067.34 46% 报告期内，公司营业收入增加，使应收 账款增加；另外合并报表范围变更，增 加子公司，应收账款增加。 其他应收 款 12,516,645.79 22,801,620.47 -45% 报告期内，公司收回税务机关退税款。 工程物资 62,779,141.18 30,931,042.74 103% 报告期内，公司加大西区建设投资,采购 工程物资增加。 预收款项 1,637,103.23 10,271,526.64 -84% 报告期内，营业收入增加，预收货款转 为收入。 应交税费 -2,847,406.61 -5,287,278.72 46% 报告期内，应交增值税增加。 营业税金 及附加 1,986,005.45 781,096.45 154% 报告期内，公司消化产成品库存，控制 原料采购，增值税增幅较大，相应造成 营业税金及附加的增加。600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第一季度报告 4 管理费用 21,307,948.75 15,225,979.29 40% 报告期内，工资、办公费、班车费用等 管理费用增加。 财务费用 10,595,755.54 8,068,888.61 31% 去年同期通过外汇远期交割实现汇兑收 益，冲减了财务费用。 资产减值 损失 1,206,411.52 -1,403,736.91 186% 去年同期因收回往来款较大，冲回相应 的坏账准备。 投资收益 -287,980.94 -899,009.44 68% 报告期内，对子公司投资收益增加，报 表合并范围变更。 营业外收 入 527,699.59 38,919.00 1256% 报告期内，政府补贴增加。 营业外支 出 120,700.00 31,392.00 284% 报告期内，处置非流动资产损失。 少数股东 损益 178,950.42 283,419.26 -37% 报表合并范围变更。 经营活动 产生的现 金流量净 额 95,118,323.26 44,803,777.95 112% 报告期内，加大了对应收账款的催收力 度，为降低存货占用，减少了采购支出。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司于2005 年10 月完成股权分置改革，控股股东天津药业集团有限公司作为唯一持 有公司5%以上股权的股东，做出了如下特别承诺：所持天药股份非流通股自改革方案实 施之日起24 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36 个月内通过证券 交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述期限届满 后，12 个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股份总数的40%。截至本报告期 末，天津药业集团有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 天津天药药业股份有限公司 法定代表人: 刘永和 2009 年4 月22 日600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 天津天药药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 111,380,131.25 162,967,342.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 42,751,850.40 44,363,975.54 应收账款 131,378,646.88 89,853,067.34 预付款项 103,172,518.64 107,747,990.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,516,645.79 22,801,620.47 买入返售金融资产 存货 586,562,028.61 665,356,129.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 987,761,821.57 1,093,090,125.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 93,552,010.46 93,840,444.63 投资性房地产 固定资产 627,234,197.69 639,606,447.42 在建工程 465,912,063.02 442,665,594.03 工程物资 62,779,141.18 30,931,042.74 固定资产清理 142,845,953.94 142,845,953.94 生产性生物资产 油气资产 无形资产 113,290,015.76 115,856,589.36 开发支出 商誉 11,500,619.89 11,500,619.89 长期待摊费用 156,929.08 209,237.08 递延所得税资产 1,222,685.86 1,292,095.55 其他非流动资产 非流动资产合计 1,518,493,616.88 1,478,748,024.64 资产总计 2,506,255,438.45 2,571,838,149.71 流动负债：600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第一季度报告 6 短期借款 746,373,414.31 824,272,821.16 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 150,000,000.00 126,992,500.00 应付账款 84,281,768.04 101,559,954.12 预收款项 1,637,103.23 10,271,526.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,646,695.91 1,608,053.83 应交税费 -2,847,406.61 -5,287,278.72 应付利息 应付股利 173,756.16 173,756.16 其他应付款 9,065,529.61 7,538,794.42 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 690,000.00 800,000.00 流动负债合计 991,020,860.65 1,067,930,127.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 991,020,860.65 1,067,930,127.61 股东权益： 股本 542,889,973.00 542,889,973.00 资本公积 508,877,235.01 508,877,235.01 减：库存股 0.00 0.00 盈余公积 97,913,747.75 97,635,510.99 一般风险准备 未分配利润 331,128,233.46 320,215,082.51 外币报表折算差额 -1,092,530.15 -1,048,747.72 归属于母公司所有者权益合计 1,479,716,659.07 1,468,569,053.79 少数股东权益 35,517,918.73 35,338,968.31 股东权益合计 1,515,234,577.80 1,503,908,022.10 负债和股东权益合计 2,506,255,438.45 2,571,838,149.71 公司法定代表人: 刘永和 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第一季度 报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 天津天药药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 95,402,127.42 80,504,179.31 交易性金融资产 应收票据 37,967,182.87 38,361,305.32 应收账款 68,822,566.37 57,590,122.59 预付款项 102,235,450.55 102,009,190.71 应收利息 应收股利 其他应收款 5,355,442.78 7,954,283.20 存货 494,075,559.48 572,081,132.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 803,858,329.47 858,500,213.53 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 417,849,698.34 418,137,679.28 投资性房地产 固定资产 582,207,325.68 593,271,050.38 在建工程 465,912,063.02 442,665,594.03 工程物资 62,629,568.53 30,931,042.74 固定资产清理 142,845,953.94 142,845,953.94 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,927,980.11 67,397,646.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 156,929.08 209,237.08 递延所得税资产 604,352.19 591,955.75 其他非流动资产 非流动资产合计 1,737,133,870.89 1,696,050,159.59 资产总计 2,540,992,200.36 2,554,550,373.12 流动负债：