2014年山西振东制药股份有限公司年报

山西振东制药股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 叶祖光 独立董事 参加重要会议 宋瑞卿 林洪生 独立董事 参加重要会议 饶艳超 王智民 董事 参加重要会议 董迷柱 公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划，业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司基本情况简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......12 第五节重要事项......34 第六节股份变动及股东情况......49 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......55 第八节公司治理......61 第九节财务报告......64 第十节备查文件目录......174 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、振东制药 指 山西振东制药股份有限公司 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 振东实业 指 山西振东实业集团有限公司 振东泰盛 指 山西振东泰盛制药有限公司 振东安特 指 山西振东安特生物制药有限公司 振东开元 指 山西振东开元制药有限公司 振东医药 指 山西振东医药有限公司 北京研究院 指 北京振东光明药物研究院 振东中药材 指 山西振东道地药材开发有限公司 振东物流 指 山西振东医药物流有限公司 振东建筑 指 山西振东建筑工程有限公司 振东安装 指 山西振东安装装饰工程有限公司 振东五和 指 山西振东五和健康食品股份有限公司 振东护理 指 山西振东家庭健康护理用品有限公司 振东园林 指 山西振东园林绿化有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 新药 指 按照《药品注册管理办法》的规定，未曾在中国境内上市销售的药品 仿制药 指 仿制国家已批准正式生产、并收载于国家药品标准的品种 原料药 指 药物活性成份，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质 国家食品药品监督管理局依据药品注册申请人的申请，依照法定程 药品注册 指 序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查， 并决定是否同意其申请的审批过程 申请新药注册，应当进行临床试验（包括生物等效性试验）。药物的 临床试验，必须经过国家食品药品监督管理局批准，且必须执行《药 物临床试验质量管理规范》。临床试验分为I、II、Ⅲ、IV期。I期临 床试验：初步的临床药理学及人体安全性评价试验。观察人体对于新 临床试验 指 药的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提供依据。II期临床试 验：治疗作用初步评价阶段。其目的是初步评价药物对目标适应症患 者的治疗作用和安全性，也包括为Ⅲ期临床试验研究设计和给药剂量 方案的确定提供依据。此阶段的研究设计可以根据具体的研究目的， 采用多种形式，包括随机盲法对照临床试验。Ⅲ期临床试验：治疗作 用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用 和安全性，评价利益与风险关系，最终为药物注册申请的审查提供充 分的依据。试验一般应为具有足够样本量的随机盲法对照试验。IV期 临床试验：新药上市后应用研究阶段。其目的是考察在广泛使用条件 下的药物的疗效和不良反应，评价在普通或者特殊人群中使用的利益 与风险关系以及改进给药剂量等。 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 制药企业以学术推广会议或学术研讨会等形式，向医生宣传药品的特 药品推广 指 点、优点以及最新基础理论和临床疗效研究成果，并通过医生向患者 宣传，使患者对药品产生有效需求，实现药品的销售 英文QUALITYCONTROL的缩写，中文"质量控制",指在质量方面指 QC 指 挥和控制组织的协调的活动 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 振东制药 股票代码 300158 公司的中文名称 山西振东制药股份有限公司 公司的中文简称 振东制药 公司的外文名称 ShanxiZhendongPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZhendongPharmacy 公司的法定代表人 李安平 注册地址 山西省长治县光明南路振东科技园 注册地址的邮政编码 047100 办公地址 山西省长治县光明南路振东科技园 办公地址的邮政编码 047100 公司国际互联网网址 www.zdjt.com 电子信箱 zqb@zdjt.com 公司聘请的会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁潞宏 联系地址 山西省长治县光明南路振东科技园 电话 0355-8096012 传真 0355-8096018 电子信箱 zqb@zdjt.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司历史沿革 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 长治县工商行政管 140421110872731 首次注册 1995年11月15日 F11087273 72965541 理局 撤销分支机构变更， 长治县工商行政管 经营期限（营业期 2007年11月08日 1404211000122 140421110872731 72965541 理局 限）变更 注册资本变更，企业 类型变更，经营期限 长治市工商行政管 2008年11月21日 140421100000376 140421110872731 72965541 （营业期限）变更， 理局 撤销分支机构变更 经营期限（营业期 限）变更，企业类型 长治市工商行政管 变更，名称变更，注2008年12月31日 140421100000376 140421110872731 72965541 理局 册资本变更，经营方 式变更 经营期限（营业期 限）变更，撤销分支 长治市工商行政管 机构变更，企业类型2009年07月01日 140421100000376 140421110872731 72965541 理局 变更，增加分支机构 变更，注册资本变更 组织机构变更，投资 人（股权）变更，注 册资本变更，实收资 长治市工商行政管 2011年02月24日 140421100000376 140421110872731 72965541 本变更，许可经营项 理局 目变更，一般经营项 目变更 组织机构变更，注册 资本变更，实收资本 长治市工商行政管 2012年12月19日 140421100000376 140421110872731 72965541 变更，投资人（股权） 理局 变更 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,919,484,998.09 1,658,490,076.31 15.74% 1,387,054,787.23 营业成本（元） 1,080,028,975.19 839,965,559.19 28.58% 627,404,303.46 营业利润（元） 23,485,505.60 81,929,269.12 -71.33% 84,287,808.94 利润总额（元） 48,960,935.08 86,845,867.38 -43.62% 108,874,749.56 归属于上市公司普通股股东的净 41,958,240.99 74,017,156.92 -43.31% 91,476,891.93 利润（元） 归属于上市公司普通股股东的扣 20,265,705.03 74,781,721.09 -72.90% 63,245,017.63 除非经常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 73,228,987.59 -75,040,589.32 197.59% 189,400,099.86 （元） 每股经营活动产生的现金流量净 0.2543 -0.2606 0.6576 额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.1457 0.2570 -43.31% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.1457 0.2570 -43.31% 0.32 加权平均净资产收益率 2.15% 3.87% -1.72% 4.94% 扣除非经常性损益后的加权平均 1.04% 3.91% -2.87% 3.41% 净资产收益率 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 288,000,000.00 288,000,000.00 0.00% 288,000,000.00 资产总额（元） 2,858,339,655.52 2,796,897,503.15 2.20% 2,583,769,360.11 负债总额（元） 888,233,191.15 838,635,208.67 5.91% 684,261,879.46 归属于上市公司普通股股东的所 1,959,096,933.70 1,945,940,027.07 0.68% 1,880,562,870.15 有者权益（元） 归属于上市公司普通股股东的每 6.8024 6.7567 0.68% 6.5297 股净资产（元/股） 资产负债率 31.08% 29.98% 1.10% 26.35% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 41,958,240.99 74,017,156.92 1,959,096,933.70 1,945,940,027.07 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 41,958,240.99 74,017,156.92 1,959,096,933.70 1,945,940,027.07 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □适用√不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -98,387.80 25,045.58 -340.00 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 26,597,780.87 42,145,118.71 26,744,066.02 受的政府补助除外） 债务重组损益 145,473.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,023,963.59 -37,253,566.03 -2,302,258.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,000.00 27,400.00 7,618,356.69 减：所得税影响额 3,816,378.86 5,675,199.26