2015年人福医药集团股份公司一季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2015年第一季度报告 二〇一五年四月 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......4 三、重要事项......7 四、附录......14 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 15,951,714,382.04 12,167,131,112.54 31.10 归属于上市公司股东的 7,369,763,612.38 4,722,851,562.75 56.04 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 210,778,939.00 157,808,713.47 33.57 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,133,686,805.31 1,606,578,185.99 32.81 归属于上市公司股东的 135,050,624.06 92,671,901.89 45.73 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 130,739,978.17 88,995,277.78 46.91 利润 加权平均净资产收益率 2.82 2.11 增加0.71个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.26 0.18 44.44 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.18 44.44 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 8,390.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 330.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,612,355.41 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 820,109.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 430,797.00 少数股东权益影响额（税后） -355,598.67 所得税影响额 -1,205,737.97 合计 4,310,645.89 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股 情况表 单位：股 股东总数（户） 19,113 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 股东名称（全称） 比例(%) 条件股份 股份 股东性质 数量 数量 数量 状态 境内非国 武汉当代科技产业集团股份有限公司 90,287,061 17.07 22,856,681 质押 90,280,510 有法人 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资 14,051,898 2.66 0无 未知 混合型证券投资基金 中信证券股份有限公司 7,899,187 1.49 0无 未知 全国社保基金一一零组合 7,830,922 1.48 0无 未知 全国社保基金一零六组合 7,730,284 1.46 0无 未知 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 7,396,568 1.40 0无 未知 －个险分红 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 1.40 0无 国有法人 华夏基金－民生银行－宿迁人合安泰投 6,500,000 1.23 0无 未知 资合伙企业（有限合伙） 中国农业银行股份有限公司－国泰国证 6,005,750 1.14 0无 未知 医药卫生行业指数分级证券投资基金 中国农业银行－长城安心回报混合型证 6,000,000 1.13 0无 未知 券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富医 6,000,000 1.13 0无 未知 药保健股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 67,430,380 人民币普通股 67,430,380 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资 14,051,898 人民币普通股 14,051,898 混合型证券投资基金 中信证券股份有限公司 7,899,187 人民币普通股 7,899,187 全国社保基金一一零组合 7,830,922 人民币普通股 7,830,922 全国社保基金一零六组合 7,730,284 人民币普通股 7,730,284 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 7,396,568 人民币普通股 7,396,568 －个险分红 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011 人民币普通股 7,385,011 华夏基金－民生银行－宿迁人合安泰投 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 资合伙企业（有限合伙） 中国农业银行股份有限公司－国泰国证 6,005,750 人民币普通股 6,005,750 医药卫生行业指数分级证券投资基金 中国农业银行－长城安心回报混合型证 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富医 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 药保健股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中持有本公司股份5%（含5%）以上法人股东为：武汉当代科技 产业集团股份有限公司；公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 原因说明 货币资金 4,050,195,828.16 1,480,199,728.09 173.62% (1) 应收票据 154,913,038.03 248,818,767.81 -37.74% (2) 其他应收款 787,108,246.00 524,649,407.77 50.03% (3) 应付票据 724,329,516.24 455,766,891.99 58.93% (4) 应交税费 93,760,078.34 63,588,010.56 47.45% (5) 应付利息 41,275,988.90 30,419,873.02 35.69% (6) 应付股利 29,945,100.38 21,970,959.76 36.29% (7) 其他应付款 837,724,441.02 622,943,312.58 34.48% (8) 一年内到期的非流动 200,491,307.00 115,449,543.00 73.66% (9) 负债 专项应付款 12,810,453.30 5,911,736.33 116.70% (10) 资本公积 4,432,635,535.21 2,033,158,232.63 118.02% (11) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 项目 增减幅度 原因说明 （1-3月） （1-3月） 营业收入 2,133,686,805.31 1,606,578,185.99 32.81% (12) 营业成本 1,319,083,935.48 948,756,280.87 39.03% (13) 销售费用 351,604,131.06 270,149,009.30 30.15% (14) 财务费用 60,803,420.28 39,139,114.39 55.35% (15) 资产减值损失 16,506,008.53 6,649,366.90 148.23% (16) 投资收益 37,548,256.03 1,155,173.64 3,150.44% (17) 营业外支出 710,306.52 299,804.56 136.92% (18) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 项目 增减幅度 原因说明 （1-3月） （1-3月） 经营活动产生的现金 210,778,939.00 157,808,713.47 33.57% (19) 流量净额 投资活动产生的现金 -564,638,358.99 -232,076,297.40 -143.30% (20) 流量净额 筹资活动产生的现金 2,802,059,766.49 124,768,032.32 2,145.82% (21) 流量净额 （1）货币资金较期初增长173.62%，主要系报告期内公司完成非公开发行，收到股东注资款25.18亿元所致； （2）应收票据较期初减少37.74%，主要系报告期内公司收到的承兑汇票减少所致；（3）其他应收款较期初增长50.03%，主要系报告期内业务人员借支增加及合并报表范围增加所致； （4）应付票据较期初增长58.93%，主要系报告期内公司合理利用信用账期，降低融资成本，采用银行承兑汇票付款所致； （5）应交税费较期初增长47.45%，主要系报告期内营业收入增长，按税法计提的各项税费增加所致； （6）应付利息较期初增长35.69%，主要系报告期内公司按照权责发生制原则计提中期票据利息所致； （7）应付股利较期初增长36.29%，主要系报告期内下属公司对少数股东分配的股利暂未支付所致； （8）其他应付款较期初增长34.48%，主要系报告期内将建德市医药药材有限公司纳入合并报表，根据协议约定暂未支付的股权款计入该科目所致； （9）一年内到期的非流动负债较期初增长73.66%，主要系报告期内到期的长期借款重分类至该科目所致； （10）专项应付款较期初增长116.70%，主要系报告期内公司收到的应计入专项应付款的政府补助增加所致； （11）资本公积较期初增长118.02%，主要系报告期内公司完成非公开发行，收到股本溢价计入该科目所致； （12）营业收入较期初增长32.81%，主要系报告期内主要子公司业绩的自然增长以及本期合并报表范围增加所致； （13）营业成本较期初增长39.03%，主要系报告期内收入增长带来的成本上升以及合并报表范围增加所致； （14）销售费用较期初增长30.15%，主要系各子公司终端维护费及营销队伍建设费等投入增加所致； （15）财务费用较期初增长55.35%，主要系本期银行有息债务规模大于上年同期，本期实际承担的财务费用增加所致； （16）资产减值损失较上年同期增长148.23%，主要系报告期内应收款项增加，公司按规定计提资产减值损失所致； （17）投资收益较上年同期增长3,150.44%，主要系报告期内联营企业天风证券股份有限公司的利润增长所致； （18）营业外支出较上年同期增长136.92%，主要系前期基数较小所致； （19）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长33.57%，主要系报告期公司销售回款增加，同时公司在对外结算时较好地运用银行承兑汇票减缓了现金流出所致； （20）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出143.30%，主要系报告期公司固定资产投资增加以及支付建德市医药药材有限公司股权收购款所致； （21）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,145.82%，主要系报告期内公司收到非公开发行募集资金25.18亿元所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1经2012年第1次临时股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2012年9月接受公司中期票据注册，注册金额为12亿元，注册额度有效期2年，公司可在注册有效期内分期发行。2012年11月8-9日公司成功发行2012年度第一期中期票据（简称：12人福MTN1，代码：1282462），发行总额为6亿元，期限3年，每张面值100元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为5.54%，起息日为2012年11月12日，兑付方式为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司；2014年5月12-13日公司成功发行2014年度第一期中期票据（简称：14人福MTN001，代码：101459023），发行总额为6亿元，期限2年，每张面值100元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为5.95%，起息日为2014年