2015年人福医药集团股份公司三季报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2015年第三季度报告 二○一五年十月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......4 三、 重要事项......7 四、 附录......17 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 17,722,156,383.24 12,167,131,112.54 45.66 归属于上市公司股东的 7,649,633,621.72 4,722,851,562.75 61.97 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流 52,028,697.69 458,417,839.05 -88.65 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 6,931,862,904.58 5,042,953,957.22 37.46 归属于上市公司股东的 441,242,145.40 327,836,754.32 34.59 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 411,436,367.57 316,884,824.39 29.84 利润 加权平均净资产收益率 6.63 7.28 减少0.65个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.25 40.00 注：2015年3月公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，股本增加至643,024,531股；2015年7月公司实施了2014年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本643,024,531股为基数，每10股派发现金1.50元（含税），每10股转增10股，股本增加至1,286,049,062股。上表据此调整2014年1-9月基本每股收益和稀释每股收益。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 14,321,625.92 14,336,074.06 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 18,575,087.49 33,690,538.31 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的 1,017,756.39 2,697,672.53 资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和 -6,762,841.99 -6,987,596.77 支出 所得税影响额 -4,868,713.09 -5,534,932.80 少数股东权益影响额（税后） -6,100,608.04 -8,395,977.50 合计 16,182,306.68 29,805,777.83 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 79,958 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份 股份 股东性质 （全称） 量 (%) 数量 数量 状态 武汉当代科技产业集团 境内非国 314,982,724 24.49 160,969,812 质押 314,969,622 股份有限公司 有法人 中央汇金投资有限责任 42,592,300 3.31 0无 未知 公司 汇添富基金－宁波银行 －汇添富－优势医药企 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 业定增计划1号资产管 理计划 汇添富基金－工商银行 －汇添富－优势医药企 35,842,292 2.79 35,842,292无 未知 业定增计划2号资产管 理计划 兴全睿众资产－兴业银 行－兴全睿众人福医药 29,141,577 2.27 0无 未知 分级特定多客户资产管 理计划 中国证券金融股份有限 25,758,492 2.00 0无 未知 公司 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 22,266,066 1.73 0无 未知 产品－005L－CT001沪 兴业全球基金－上海银 行－兴全定增45号特定 17,921,146 1.39 17,921,146无 未知 多客户资产管理计划 泰康人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 15,661,965 1.22 0无 未知 －019L－FH002沪 武汉高科国有控股集团 14,770,022 1.15 0无 国有法人 有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 武汉当代科技产业集团股份有限 154,012,912 人民币普通股 154,012,912 公司 中央汇金投资有限责任公司 42,592,300 人民币普通股 42,592,300 兴全睿众资产－兴业银行－兴全 睿众人福医药分级特定多客户资 29,141,577 人民币普通股 29,141,577 产管理计划 中国证券金融股份有限公司 25,758,492 人民币普通股 25,758,492 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005L－ 22,266,066 人民币普通股 22,266,066 CT001沪 泰康人寿保险股份有限公司－分 15,661,965 人民币普通股 15,661,965 红－个人分红－019L－FH002沪 武汉高科国有控股集团有限公司 14,770,022 人民币普通股 14,770,022 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 12,709,500 人民币普通股 12,709,500 金融资产管理计划 全国社保基金一一一组合 12,167,666 人民币普通股 12,167,666 工银瑞信基金－农业银行－工银 12,127,619 人民币普通股 12,127,619 瑞信中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，“汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势医药企 说明 业定增计划1号资产管理计划”和“汇添富基金－工商银行－ 汇添富－优势医药企业定增计划2号资产管理计划”系汇添富 基金管理股份有限公司控制下一致行动人，公司未知其他前十 名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 原因说明 货币资金 2,171,714,993.63 1,480,199,728.09 46.72% (1) 应收账款 3,679,146,483.78 2,496,890,538.49 47.35% (2) 预付款项 405,635,781.42 310,326,104.46 30.71% (3) 其他应收款 972,454,684.57 524,649,407.77 85.35% (4) 可供出售金融资产 301,100,000.00 196,100,000.00 53.54% (5) 长期应收款 89,969,487.87 100.00% (6) 长期股权投资 1,073,684,018.43 580,953,574.04 84.81% (7) 固定资产 3,247,658,565.10 2,152,203,702.06 50.90% (8) 在建工程 1,079,939,806.01 783,496,985.52 37.84% (9) 工程物资 134,013,002.82 281,333,960.97 -52.37% (10) 开发支出 44,521,923.69 28,263,922.52 57.52% (11) 商誉 1,386,073,451.21 958,603,815.87 44.59% (12) 长期待摊费用 19,515,230.85 13,142,351.99 48.49% (13) 递延所得税资产 27,438,599.87 20,562,272.53 33.44% (14) 其他非流动资产 401,684,407.08 143,267,560.77 180.37% (15) 应付票据 792,591,880.17 455,766,891.99 73.90% (16) 应付账款 1,445,438,972.49 978,229,797.71 47.76% (17) 预收款项 174,484,858.64 125,218,874.84 39.34% (18) 应付职工薪酬 21,006,177.43 14,847,070.55 41.48% (19) 应交税费 119,248,665.41 63,588,010.56 87.53% (20) 应付利息 42,565,679.20 30,419,873.02 39.93% (21) 应付股利 75,372,150.01 21,970,959.76 243.05% (22) 其他应付款 885,694,537.65 622,943,312.58 42.18% (23) 一年内到期的非流 1,428,569,086.61 115,449,543.00 1137.40% (24) 动负债 长期借款 854,220,305.00 439,295,612.00 94.45% (25) 应付债券 0.00 1,199,421,038.07 -100.00% (26) 专项应付款 10,201,007.36 5,911,736.33 72.56% (27) 递延收益 301,804,109.46 193,995,317.82 55.57% (28) 实收资本（股本） 1,286,049,062.00 528,777,222.00 143.21% (29) 资本公积 3,852,198,445.24 2,033,158,232.63 89.47% (30) 其他综合收益 12,620,318.36 6,938,777.75 81.88% (31) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 项目 增减幅度 原因说明 （1-9月） （1-9月） 营业收入 6,931,862,904.58 5,042,953,957.22 37.46% (32) 营业成本 4,353,907,551.16 2,947,131,509.21 47.73% (33) 资产减值损失 40,775,677.80 20,110,780.38 102.76% (34) 投资收益 110,186,577.48 16,421,527.49 570.99% (35) 营业外收入 35,880,003.69 25,702,401.92 39.60% (36) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 项目 增减幅度 原因说明 （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 52,028,697.69 458,417,839.05 -88.65% (37) 流量净额 投资活动产生的现金 -2,017,169,909.65 -948,706,478.43 -112.62% (38) 流量净额 筹资活动产生的现金 2,549,890,464.91 414,482,135.41 515.20% (39) 流量净额 （1）货币资金较期初增长46.72%，主要系报告期内公司完成非公开发行，收到股东增资款25.18亿元所致； （2）应收账款较期初增长47.35%，主要系报告期内公司营业收入增长较快，按照账期管理的规定应收账款沉淀增加以及合并报表范围增加所致； （3）预付账款较期初增长30.71%，主要系报告期内公司采购商品预付款增加以及合并报表范围增加所致； （4）其他应收款较期初增长85.35%，主要系报告期内经营性暂借款、业务人员借支增加及合并报表范围增加所致； （5）可供出售金融资产较期初增长53.54%，主要系报告期内出资1亿元购买武汉市农村商业银行股份有限公司3213.60万股股份所致； （6）长期应收款较期初增长100%，主要系根据企业会计准则的规定，报告期内将关联方武汉光谷人福生物医药有限公司、成都昌华科技有限责任公司对公司的欠款转入该科目核算所致； （7）长期股权投资较期初增长84.81%，主要系报告期内公司对天风证券股份有限公司增资3亿元以及按照权益法核算天风证券股份有限公司本期净利润及其他综合收益所致； （8）固定资产较期初增长50.90