2015年人福医药集团股份公司年报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的利润分配预案为：以公司2015年末总股本1,286,049,062股为基数，每10股 派发现金1.00元（含税），共计派发现金红利128,604,906.20元。公司董事会决议本年度不实施资 本公积金转增股本方案。 此预案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。 六、前瞻性陈述的风险声明 本公司2015年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节管理层讨论 与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 管理层讨论与分析......14 第五节 重要事项......41 第六节 普通股股份变动及股东情况......55 第七节 优先股相关情况......62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......63 第九节 公司治理......69 第十节 公司债券相关情况......75 第十一节 财务报告......76 第十二节 备查文件目录......176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 人福医药、公司 指 人福医药集团股份公司 本报告 指 人福医药集团股份公司2015年年度报告 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 报告期 指 2015年1月1日至12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 宜昌人福 指 宜昌人福药业有限责任公司 葛店人福 指 湖北葛店人福药业有限责任公司 中原瑞德 指 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 新疆维药 指 新疆维吾尔药业有限责任公司 武汉人福 指 武汉人福药业有限责任公司 北京医疗 指 北京巴瑞医疗器械有限公司 人福湖北 指 人福医药湖北有限公司 美国普克 指 PuracapPharmaceuticalLLC 武汉普克 指 人福普克药业(武汉)有限公司 人福成田 指 湖北人福成田药业有限公司 健康护理 指 武汉人福健康护理产业有限公司 玛诺生物 指 北京玛诺生物制药股份有限公司 北京人福 指 北京人福卫生用品有限公司 非洲人福药业 指 Humanwell(Africa)PharmaceuticalSA 天津中生 指 天津中生乳胶有限公司 杭州诺嘉 指 杭州诺嘉医疗设备有限公司 百年康鑫 指 河南百年康鑫药业有限公司 竹溪人福 指 湖北竹溪人福药业有限责任公司 深圳新鹏 指 深圳新鹏生物工程有限公司 光谷人福 指 武汉光谷人福生物医药有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 三峡制药 指 宜昌三峡制药有限公司 建德医药 指 建德市医药药材有限公司 黄石医院 指 黄石大冶有色医院管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家食药总局 指 国家食品药品监督管理总局 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 GLP 指 Goodlaboratorypracticeofdrug，药品非临床研究质量管理规范 FDA 指 FoodandDrugAdministration，美国食品与药品管理局 ANDA 指 AbbrevitiveNewDrugApplication，简略新药申请（即仿制药申请） NDA 指 NewDrugApplication，新药申请 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 人福医药集团股份公司 公司的中文简称 人福医药 公司的外文名称 HumanwellHealthcare(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HWHG 公司的法定代表人 王学海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李前伦 吴文静 联系地址 武汉市东湖高新区高新大道666号 武汉市东湖高新区高新大道666号 电话 027-87597232 027-87597232 传真 027-87596393 027-87596393 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn wuwenjing@renfu.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 武汉东湖高新区高新大道666号 公司注册地址的邮政编码 430075 公司办公地址 武汉东湖高新区高新大道666号 公司办公地址的邮政编码 430075 公司网址 www.humanwell.com.cn 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 公司选定的信息披露媒体名称 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人福医药 600079 人福科技 六、其他相关资料 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 所（境内） 签字会计师姓名 向辉、杨洪 名称 东海证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦6楼 职责的保荐机构 签字的保荐代表 孙兆院 人姓名 持续督导的期间 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 东海证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦6楼 报告期内履行持续督导 签字的保荐代表 职责的保荐机构 马媛媛、王磊 人姓名 持续督导的期间 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 天风证券股份有限公司 办公地址 武汉市武昌区中南路99号保利广场37楼 报告期内履行持续督导 签字的保荐代表 职责的保荐机构 冯文敏、王育贵 人姓名 持续督导的期间 2015年1月1日至2015年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 同期增减(%) 营业收入 10,053,978,403.03 7,051,628,037.87 42.58 6,010,211,397.82 归属于上市公司股东 653,823,533.17 451,770,962.71 44.72 417,780,076.54 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 564,654,887.85 427,222,373.53 32.17 395,524,806.29 的净利润 经营活动产生的现金 311,216,560.63 502,704,784.08 -38.09 498,216,711.17 流量净额 本期末比上 2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末 减（%） 归属于上市公司股东 7,880,872,963.81 4,722,851,562.75 66.87 4,342,236,036.03 的净资产 总资产 18,151,806,762.81 12,167,131,112.54 49.19 9,707,005,027.60 期末总股本 1,286,049,062.00 528,777,222.00 143.21 528,777,222.00 (二)主要财务指标 本期比上年同期增 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.52 0.39 33.33 0.35 稀释每股收益（元／股） 0.52 0.39 33.33 0.35 扣除非经常性损益后的基本每 0.45 0.36 25.00 0.33 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.42 9.97 减少0.55个百分点 9.62 扣除非经常性损益后的加权平 8.14 9.43 减少1.29个百分点 9.10 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015年3月公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票114,247,309股，股本增加至 643,024,531股；2015年7月公司实施了2014年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总 股本643,024,531股为基数，每10股派发现金1.50元（含税），每10股转增10股，股本增加至 1,286,049,062股。上表据此调整2013年、2014年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性 损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 等主要财务指标。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,133,686,805.31 2,341,694,107.44 2,456,481,991.83 3,122,115,498.45 归属于上市公司股东 135,050,624.06 164,895,775.11 141,295,746.23 212,581,387.77 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 130,739,978.17 155,582,949.85 125,113,439.55 153,218,520.28 后的净利润 经营活动产生的现金 210,778,939.00 -105,216,222.71 -53,534,018.60 259,187,862.94 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 58,327,223.08 1,139,181.92 -2,071,916.99 越权审批，或无正式批准文件，或 2,262,131.81 7,840.95 1,309,650.73 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 61,881,151.89 41,877,047.22 41,999,132.45 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 3,888,173.52 1,945,267.33 的资金占用费 债务重组损益 -9,566.00 -1,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 -15,759,436.60 -12,194,868.96 -9,472,937.28 和支出 少数股东权益影响额 -12,507,384.03 -6,239,006.07 -4,108,843.06 所得税影响额 -8,913,648.35 -1,986,873.21 -3,999,815.60 合计 89,168,645.32 24,548,589.18 22,255,270.25 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业， 主要业务涵盖化学药品制剂、化学原料药、中药、生物制剂等多个医药细分行业，是湖北省医药 工业龙头企业，也是国家级企业技术中心、中国医药工业企业百强企业（第32名）。 公司坚持“做医药行业细分市场领导者”的发展战略，在中枢神经用药、生育调节药、生物 制品、维吾尔民族药、体外诊断试剂等领域不断巩固或强化领导或领先地位。目前，公司及下属 子公司拥有582个药品生产批文，其中有62个独家品规产品，138个品规进入国家基本药物目录， 305个品规进入国家医保药品目录。公司主要药（产）品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬 太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、米非司酮制剂、黄 体酮原料药、人血白蛋白等。 经过20多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显着，市场空间广 阔，公司持续稳定增长具有坚实的基础。同时，公司着力打造医药流通和医疗服务区域龙头企业， 积极布局大健康产业以实现医药全产业链的深度融合。在此基础上，公司积极拓展国际市场，力 争成为国际化的优质医药企业。 （二）公司经营模式 公司采用集团统一管理、下属各子公司专业化经营的经营管理模式。集团总部负责制订整体 经营目标和进行战略规划决策，各子公司负责具体业务的实施；通过建立目标责任制考核体系和 激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，实现股东利益最大化的目标。各子公司拥有独立 的采购、生产和营销体系： 1、采购模式 各子公司自主采购所需物资，以其采购部为主导、其他部门辅助、审计部监督的方式进行。 采购部负责根据物料的性质、供应状况、金额大小等因素综合选取合理的采购方式，采购方式主 要有招标采购、比价采购、定向采购等三种，对单笔采购金额和年度采购金额达到一定数量的物 料必须以招标方式实施采购。其中，公司对供应商实行准入制度，即由采购部、质管部等部门依 照医药行业GMP、GSP及国家相关规范性制度，对意向供应商进行考评，合格者方能入选公司合 格供应商目录。采购的物资由质管部检验合格后方可入库、使用。 2、生产模式 各子公司采用以销定产的模式进行生产，销售部门依据年度销售计划以及市场行情编制月度 销售计划，生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相应的生产计划，并注重生产过程的控 制。同时，各子公司制定并完善了质量内控程序，严格按照GMP、国家药典委员会和国家药监局 批准的工艺标准进行生产，对影响药品质量的因素进行充分排查，确保药品生产质量。 3