2015年人福医药集团股份公司中报

公司代码：600079 公司简称：人福医药 人福医药集团股份公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 公司2015年半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......27 第七节 优先股相关情况......32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......33 第九节 财务报告......34 第十节 备查文件目录......123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 人福医药、公司 指 人福医药集团股份公司 本报告 指 人福医药集团股份公司2015年半年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 宜昌人福 指 宜昌人福药业有限责任公司 葛店人福 指 湖北葛店人福药业有限责任公司 中原瑞德 指 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 新疆维药 指 新疆维吾尔药业有限责任公司 武汉人福 指 武汉人福药业有限责任公司 北京医疗 指 北京巴瑞医疗器械有限公司 人福湖北 指 人福医药湖北有限公司 美国普克 指 PuracapPharmaceuticalLLC 人福非洲 指 Humanwell（Africa）PharmaceuticalSA 光谷人福 指 武汉光谷人福生物医药有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 GSP 指 GoodSupplyPractice，药品经营质量管理规范 CertificationofSuitabilitytoMonographofEuropeanPharmacopoeia， CEP 指 欧洲药典适用性认证 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 人福医药集团股份公司 公司的中文简称 人福医药 公司的外文名称 HumanwellHealthcare(Group)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HWHG 公司的法定代表人 王学海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李前伦 吴文静 联系地址 武汉市东湖高新区高新大道666号 武汉市东湖高新区高新大道666号 电话 027-87597232 027-87597232 传真 027-87596393 027-87596393 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn wuwenjing@renfu.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉东湖高新区高新大道666号 公司注册地址的邮政编码 430075 公司办公地址 武汉东湖高新区高新大道666号 公司办公地址的邮政编码 430075 公司网址 www.humanwell.com.cn 电子信箱 renfu.pr@renfu.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人福医药 600079 人福科技 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内公司注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 4,475,380,912.75 3,314,503,237.13 35.02 归属于上市公司股东的净利润 299,946,399.17 228,822,853.16 31.08 归属于上市公司股东的扣除非经 286,322,928.02 217,700,097.25 31.52 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 105,562,716.29 416,960,891.10 -74.68 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,605,578,875.41 4,722,851,562.75 61.04 总资产 15,506,202,286.83 12,167,131,112.54 27.44 (二)主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.51 0.43 18.60 稀释每股收益（元／股） 0.51 0.43 18.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.41 19.51 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.87 5.13 减少0.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.65 4.88 减少0.23个百分点 产收益率（%） 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 14,448.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 15,115,450.82 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,679,916.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -224,754.78 少数股东权益影响额 -2,295,369.46 所得税影响额 -666,219.71 合计 13,623,471.15 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，宏观经济下行压力明显，医药行业增速持续放缓。面对医保控费、成本上升、 招标政策改革等情况，公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，继续巩固和强化在核心业 务上的优势，稳步推进研发创新，积极拓展延伸产业链，进一步增强可持续发展能力。公司2015 年上半年实现营业收入447,538.09万元，较上年同期增长35.02%；利润总额48,570.07万元，较 上年同期增长16.52%；归属于上市公司股东的净利润29,994.64万元，较上年同期增长31.08%。 报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作： 1、积极拓展各细分领域的市场空间。报告期内，宜昌人福进一步完善营销体系建设工作，加 快麻醉镇痛药的多科室扩展进度，上半年实现ICU科室销售收入超过3500万元；葛店人福按计 划完成生育调节药的招投标工作，黄体酮等原料药产品在欧美高端市场开拓进展情况良好；新疆 维药加快营销队伍建设，有序推进维吾尔民族药在疆外市场的学术推广工作；人福湖北坚持精细 化管理，进一步加强对区域市场的覆盖和终端市场的控制；各控股子公司高度重视市场准入、渠 道拓展、终端推广等工作，保证了公司经营业绩的稳定增长。 2、持续强化生产经营质量管理。公司一方面通过日常培训考核，提高员工的专业理论知识、 责任意识以及操作技能；另一方面根据新版GMP/GSP的要求，将风险管理理念贯穿整个生产经 营过程，从源头上保证产品的质量安全。此外，公司于年初设立运营管理部，负责加强对控股子 公司生产、质量、技术、采购、工程等工作的管理服务，进一步提高了日常运营管理效能。 3、稳步推进研发创新工作。报告期内，宜昌人福在研化学一类新药磷丙泊酚钠、苯磺酸瑞马 唑仑获得药物临床试验批件，中原瑞德完成人凝血因子VIII的临床注册申报并已通过研制现场核 查。此外，重组质粒肝细胞生长因子、广金钱草总黄酮、米非司酮新适应症等重点项目的临床试 验工作正在有序推进。 4、海外业务取得显着进展。报告期内，美国普克持续加强营销力度，1-6月专利皮肤病药 Epiceram实现销售收入886.18万美元，OTC药品实现销售收入578.78万美元；人福非洲药厂已 完成设备调试工作，并获得马里药品生产许可证；宜昌人福口服制剂出口车间通过了美国权威质 量体系验证机构Beckloff的审计，准备投入正式运营；葛店人福原料药非那雄胺、黄体酮、环丙 孕酮获得欧盟CEP认证。 5、加快布局大健康领域。报告期内，控股子公司绿之源健康产业（湖北）有限公司的“清慕” 三花凉茶正式上市，现阶段重点在湖北、湖南市场进行推广；武汉人福健康护理产业有限公司的 “KEY”情趣用品、中生爱佳药具发展有限公司的“Synia”女性护理产品、北京玛诺生物制药有限公 司的“爱卫”HIV唾液检测试剂正在积极利用互联网渠道进行商业布局。同时，公司以区域性优势 医疗资源为目标，加快推进公立医院的改制或合作项目。 6、报告期内，公司完成非公开发行工作，募集资金25.5亿元用以偿还银行贷款、短期融资 券以及补充各业务板块所需流动资金，为公司的后续发展提供了资金保障。同时，公司于6月份 启动第一期员工持股计划，拟通过二级市场购买公司股票的方式，使员工利益与公司发展紧密结 合，充分调动员工的积极性和创造力，更好地促进公司的持续健康发展。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,475,380,912.75 3,314,503,237.13 35.02 营业成本 2,796,697,115.65 1,934,100,023.31 44.60 销售费用 742,167,789.22 569,099,415.62 30.41 管理费用 370,999,567.76 296,580,072.34 25.09 财务费用 118,709,962.13 82,985,958.56 43.05 经营活动产生的现金流量净额 105,562,716.29 416,960,891.10 -74.68 投资活动产生的现金流量净额 -1,378,045,823.88 -570,987,114.55 -141.34 筹资活动产生的现金流量净额 1,976,789,424.02 89,756,013.80 2,102.40 研发支出 168,968,403.19 155,075,319.79 8.96 营业收入变动原因说明：营业收入本期金额比上期金额增加35.02%，主要系本期医药产品生 产和销售增长以及合并报表范围发生变化所致； 营业成本变动原因说明：营业成本本期金额比上期金额增加44.60%，主要系营业收入增长引 起的营业成本相应增长以及合并报表范围增加所致； 销售费用变动原因说明：销售费用本期金额比上期金额增加30.41%，主要系公司加大市场营 销及产品推广力度、人工费用增加所致； 管理费用变动原因说明：管理费用本期金额比上期金额增加25.09%，主要系研发支出增加以 及物价上涨导致的人工、日常开支增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用本期金额比上期金额增加43.05%，主要系公司本期销售规 模扩大以及固定资产投入增加致银行借款大于上年同期所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 74.68%，本期销售回款占营业收入的比重略有降低，主要系医院终端回款账期相对较长，医院纯 销收入增长致资金回笼速度放缓； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 流出141.34%，主要系公司工程支出及股权投资均有增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2,102.40%，主要系公司本期完成非公开发行，收到募集资金所致； 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ①经2012年第1次临时股东大会审批授权，中国银行间市场交易商协会于2012年9月接受 公司中期票据注册，注册金额为12亿元，注册额度有效期2年，公司可在注册有效期内分期发行。 2012年11月8-9日公司成功发行2012年度第一期中期票据（简称：12人福MTN1，代码：1282462）， 发行总额为6亿元，期限3年，每张面值100元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为5.54%， 起息日为2012年11月12日，兑付方式为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司；2014年5月12-13日公司成功发行2014年度第一期中期票据 （简称：14人福MTN001，代码：101459023），发行总额为6亿元，期限2年，每张面值100 元，发行计息方式为附息式固定利率，收益率为5.95%，起息日为2014年5月14日，兑付方式 为到期一次性还本付息，联席主承销商为中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。截至 本报告披露之日，上述中期票据尚在存续期内。 ②经中国证监会核准，公司于2015年3月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 114,247,309股，募集资金25.50亿元用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充流动资金，报告 期内募集资金使用情况及各项目实施进度详见本节关于“募集资金使用情况”的说明。 ③为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，公司拟向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行总额不超过30亿元（含30亿元）、发行期限不超过270天的超级短期融资券， 在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于偿还 银行贷款以及补充公司及控股子公司的营运资金等。该事项已经公司于2015年5月28日召开2014 年年度股东大会审议通过。 (3)经营计划进展说明 报告期内，公司坚持“创新、整合、国际化”的发展战略，专注主业，规范经营；公司新版 GMP/GSP认证、营销队伍建设、商业布局、新药研发、产品培育、人才储备、国际化业务拓展、 并购调研、内控建设等各项工作均按计划实施。2015年1-6月公司实现营业收入44.75亿元，占 年度目标的44.75%，完成了上半年的经营计划。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本 毛利率 毛利率比上 分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 （%） 年增减（%） （%） 减（%）