2023年上海美迪西生物医药股份有限公司三季报

证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 期末比上年 期增减变 同期增减变 动幅度(%) 动幅度(%) 营业收入 310,863,379.05 -37.50 1,183,189,967.59 -4.60 归属于上市公司股东 -51,231,569.83 -144.36 114,900,869.11 -58.68 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -56,214,502.64 -151.54 99,919,037.55 -62.02 的净利润 经营活动产生的现金 不适用 不适用 -8,769,008.62 不适用 流量净额 基本每股收益（元/ -0.41 -143.16 0.93 -59.39 股） 稀释每股收益（元/ -0.41 -143.16 0.93 -59.39 股） 加权平均净资产收益 减少 减少 12.80 率（%） -2.51 10.35 个 6.53 个百分点 百分点 研发投入合计 34,714,661.64 -2.83 95,896,672.67 10.31 研发投入占营业收入 11.17 增加 3.99 8.10 增加 1.09 个 的比例（%） 个百分点 百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 3,550,894,963.94 2,329,580,942.76 52.43 归属于上市公司股东 2,670,682,995.41 1,602,784,731.03 66.63 的所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 78,385.21 -73,556.70 益 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 2,859,073.89 14,391,996.26 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 544,161.19 713,145.69 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 90,442.64 81,734.10 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 2,400,765.86 3,099,835.02 主要系增值税进项税加 益定义的损益项目 计抵减转其他收益所致。 减：所得税影响额 989,895.98 3,231,322.81 少数股东权益影 响额（税后） 合计 4,982,932.81 14,981,831.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 -37.50 主要系市场环境变化，部分订单延迟执行所 致。 归属于上市公司股东的 -144.36 净利润_本报告期 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -151.54 利润_本报告期 主要系报告期营业收入有所下降，而营业成 基本每股收益（元/股） -143.16 本、期间费用不同程度增加综合所致。 _本报告期 稀释每股收益（元/股） -143.16 _本报告期 归属于上市公司股东的 -58.68 净利润_年初至报告期末 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -62.02 利润_年初至报告期末 基本每股收益（元/股） -59.39 _年初至报告期末 稀释每股收益（元/股） -59.39 _年初至报告期末 加权平均净资产收益率 -132.02 （%）_本报告期 主要系归属于上市公司股东的净利润下降所 加权平均净资产收益率 -66.22 致。 （%）_年初至报告期末 经营活动产生的现金流量 不适用 主要系本期支付的实验动物款项同比减少及收 净额_年初至报告期末 到的税费返还增加所致。 总资产_本报告期末 52.43 主要系报告期内成功向特定对象发行股票，公 归属于上市公司股东的所 66.63 司收到 9.85 亿元募集资金净额所致。 有者权益_本报告期末 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 12,756 报告期末表决权恢复的优 0 股股东总数 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持股 持有有限售 包含转融通 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 借出股份的 股 (%) 量 限售股份数 份 量 状 数量 态 陈金章 境内自然人 19,056,272 14.17 0 0 无 0 陈建煌 境内自然人 12,039,448 8.95 12,039,448 12,039,448 无 0 陈春来 境内自然人 7,957,120 5.92 0 0 无 0 王国林 境内自然人 6,391,611 4.75 0 0 无 0 质 3,752, 林长青 境内自然人 5,473,654 4.07 0 0 押 000 冻 291,03 结 7 陈国兴 境内自然人 4,875,154 3.62 0 0 质 1,652, 押 000 CHEN CHUN- 境外自然人 4,018,690 2.99 0 0 无 0 LIN MEDICILON 境外法人 3,540,842 2.63 0 0 无 0 INCORPORATED 全国社保基金 其他 1,952,635 1.45 0 0 无 0 四零六组合 国泰君安证券 国有法人 1,681,365 1.25 1,598,984 1,598,984 无 0 股份有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 股份种类 数量 陈金章 19,056,272 人民币普通股 19,056,272 陈春来 7,957,120 人民币普通股 7,957,120 王国林 6,391,611 人民币普通股 6,391,611 林长青 5,473,654 人民币普通股 5,473,654 陈国兴 4,875,154 人民币普通股 4,875,154 CHEN CHUN-LIN 4,018,690 人民币普通股 4,018,690 MEDICILON INCORPORATED 3,540,842 人民币普通股 3,540,842 全国社保基金四零六组合 1,952,635 人民币普通股 1,952,635 中国银行股份有限公司－华 宝中证医疗交易型开放式指 1,470,588 人民币普通股 1,470,588 数证券投资基金 香港中央结算有限公司 1,430,673 人民币普通股 1,430,673 1.陈金章为 CHUN-LIN CHEN 之堂弟，陈春来之堂兄，陈国兴之 叔，林长青之岳叔父；2.陈春来为陈金章之堂弟，CHUN-LIN CHEN 之弟，王国林之妻舅；3.林长青为陈金章之侄女婿，陈国兴之妹 夫；4.陈国兴为陈金章之侄，林长青之妻舅；5.王国林为 CHUN- 上述股东关联关系或一致行 LIN CHEN、陈春来之妹夫；6.CHUN-LIN CHEN 为陈金章之堂兄， 动的说明 陈春来之兄，王国林之妻舅，美国美迪西为 CHUN-LIN CHEN 持股 100%的公司；7.陈金章与 CHUN-LIN CHEN 签订了《一致行动协 议》，两人为一致行动人；8.未知其他前十名无限售条件股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人情况。 前 10 名股东及前 10 名无限 王国林通过普通证券账户持有 6,091,611 股，通过信用证券账 售股东参与融资融券及转融 户持有 300,000 股，合计持有 6,391,611 股。 通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 535,213,915.66 197,133,665.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 600,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 663,141.60 600,000.00 应收账款 745,194,781.46 513,457,205.12 应收款项融资 预付款项 48,911,376.25 72,535,496.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,328,422.34 3,061,047.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 174,371,537.24 171,124,090.16 合同资产 86,374,560.01 61,716,484.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,959,199.11 53,005,110.94 流动资产合计 2,217,016,933.67 1,072,633,100.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 50,041,876.71 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,095,955.13 10,142,728.36 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 654,250,154.26 577,399,095.31 在建工程 109,545,473.87 140,394,161.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 33,999,751.14 45,871,696.32 无形资产 288,834,569.49 294,048,169.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 158,844,103.43 148,446,178.27 递延所得税资产 21,025,264.69 16,957,221.85 其他非流动资产 7,240,881.55 23,688,590.98 非流动资产合计 1,333,878,030.27 1,256,947,842.27 资产总计 3,550,894,963.94 2,329,580,942.76 流动负债： 短期借款 452,779,468.76 229,413,798.58 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 175,355,7