2020年上海美迪西生物医药股份有限公司三季报

公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 9 四、 附录 ...... 12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈金章、主管会计工作负责人刘彬彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬花 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,257,669,499.99 1,128,319,614.99 11.46 归属于上市公司 1,071,436,007.59 993,047,150.37 7.89 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 117,265,411.30 28,817,038.90 306.93 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 432,937,345.40 313,161,694.50 38.25 归属于上市公司 74,756,419.87 46,696,284.13 60.09 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 71,707,774.42 43,669,153.32 64.21 常性损益的净利 润 加权平均净资产 7.25 12.58 减少 5.33 个百分点 收益率（%） 基 本 每股 收益 1.21 1.00 21.00 （元/股） 稀 释 每股 收益 1.21 1.00 21.00 （元/股） 研发投入占营业 6.99 5.96 增加 1.03 个百分点 收入的比例（%） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -546,214.59 -647,805.18 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 997,664.53 4,629,321.35 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 630,633.41 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -188,983.15 -969,821.97 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -5,304.31 -47,333.02 （税后） 所得税影响额 -39,370.02 -546,349.14 合计 217,792.46 3,048,645.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 2,879 前十名股东持股情况 持有有限售条件 包含转融通借出 质押或冻结情况 股东性质 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 股份数量 股份的限售股份 股份状态 数量 数量 陈金章 9,722,588 15.68 9,722,588 9,722,588 无 0 境内自然人 陈建煌 6,142,576 9.91 6,142,576 6,142,576 无 0 境内自然人 陈春来 4,957,612 8.00 4,957,612 4,957,612 无 0 境内自然人 林长青 3,721,252 6.00 3,721,252 3,721,252 无 0 境内自然人 陈国兴 3,308,752 5.34 3,308,752 3,308,752 无 0 境内自然人 王国林 2,845,597 4.59 2,845,597 2,845,597 无 0 境内自然人 深圳人合资本管理有限公司－新余 2,062,242 3.33 2,062,242 2,062,242 无 0 境内非国有法人 人合厚丰投资合伙企业（有限合伙） CHUN-LIN CHEN 2,032,352 3.28 2,032,352 2,032,352 无 0 境外自然人 上海美迪西生物医药股份有限公司 1,806,552 2.91 1,806,552 1,806,552 无 0 其他 未确认持有人证券专用账户 广发证券资管－工商银行－广发原 驰·美迪西战略配售 1 号集合资产 1,550,000 2.50 1,550,000 1,550,000 无 0 境内非国有法人 管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型 950,040 人民币普通股 950,040 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混 625,816 人民币普通股 625,816 合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混 584,481 人民币普通股 584,481 合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资 471,337 人民币普通股 471,337 基金 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型 400,001 人民币普通股 400,001 证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型 300,317 人民币普通股 300,317 证券投资基金 珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙）－万方传 256,786 人民币普通股 256,786 奇 3 号私募证券投资基金 珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙）－万方传 246,348 人民币普通股 246,348 奇 4 号私募证券投资基金 珠海横琴万方资产管理合伙企业（有限合伙）－万方掘 239,071 人民币普通股 239,071 金 2 号私募证券投资基金 基本养老保险基金一六零二一组合 234,871 人民币普通股 234,871 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.陈金章为 CHUN-LIN CHEN 之堂弟，陈春来之堂兄，陈国兴之叔，林长青之岳叔父；2.陈春来 为陈金章之堂弟， CHUN-LIN CHEN 之弟，王国林之妻舅；3.林长青为陈金章之侄女婿，陈国 兴之妹夫；4.陈国兴为陈金章之侄，林长青之妻舅；5.王国林为 CHUN-LIN CHEN、陈春来之妹 夫；6. CHUN-LIN CHEN 为陈金章之堂兄，陈春来之兄，王国林之妻舅，美国美迪西为 CHUN-LIN CHEN 持股 100%的公司；7.陈金章、陈建煌与 CHUN-LIN CHEN 签订了《一致行动协议》及其补 充协议，约定在公司的经营管理及决策上一直保持一致行动关系，三人为一致行动人；8.未知 其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币 项目 期末 期初 变动比例（%） 情况说明 货币资金 406,051,622.31 636,293,291.53 -36.18 主要系本期收购美邦启立 100%股权，支付股权款所致 应收票据 500,000.00 0 不适用 主要系报告期内收到客户银 行承兑汇票待承兑所致 预付款项 12,689,324.13 7,997,445.39 58.67 主要系本期业务增长预付货 款增加所致 存货 25,145,489.66 11,821,323.35 112.71 主要系本期库存实验用食蟹 猴数量及价格上涨所致 主要系首次执行新收入准 则，将与提供服务相关、收 合同资产 10,161,037.54 0 不适用 款权取决于时间流逝之外因 素的应收账款重分类至合同 资产所致 其他流动资 主要系本期出口退税及增值 产 8,979,044.68 14,225,181.17 -36.88 税增量留底退税增加导致公 司增值税留抵税额减少所致 债权投资 0 70,000,000.00 -100.00 主要系根据资金管理需要， 大额定期存单提前收回所致 主要系本期收购美邦启立 固定资产 309,362,136.75 155,608,505.41 98.81 100%股权，合并新增子公司 的固定资产所致 主要系本期收购美邦启立 无形资产 236,838,003.01 4,914,475.02 4,719.19 100%股权，合并新增子公司 的无形资产-土地使用权所 致 长期待摊费 58,651,017.89 40,550,171.97 44.64 主要系本期部分实验室建设 用 完成所致 其他非流动 16,168,562.29 33,592,289.50 -51.87 主要系本期预付设备款转固 资产 定资产所致 主要系首次执行新收入准 预收账款 0 33,951,352.50 -100.00 则，将与提供服务相关的预 收款项重分类至合同负债所 致 主要系首次执行新收入准 合同负债 57,617,760.34 0 不适用 则，将与提供服务相关的预 收款项重分类至合同负债所 致 其他应付款 1,690,523.91 1,284,425.10 31.62 主要系本期业务增长导致其 他应付款增加所致 主 要 系 本 期 执 行 《 财 税 递延所得税 4,692,400.97 0 不适用 （2018）54 号》固定资产加 负债 速折旧政策缓交企业所得税 所致 递延收益 23,772,471.12 13,664,578.23 73.97