2022年上海美迪西生物医药股份有限公司一季报

证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈金章、主管会计工作负责人刘彬彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬花保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 355,988,685.97 65.79 归属于上市公司股东的净利润 77,191,634.76 71.09 归属于上市公司股东的扣除非 74,720,697.27 71.82 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -50,973,115.14 -328.82 基本每股收益（元/股） 1.24 69.86 稀释每股收益（元/股） 1.24 69.86 加权平均净资产收益率（%） 5.65 增加 1.71 个百 分点 研发投入合计 23,419,279.52 52.49 研发投入占营业收入的比例 6.58 减少 0.57 个百 （%） 分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,872,150,004.15 1,793,571,687.19 4.38 归属于上市公司股东的所有者 1,407,847,902.70 1,327,509,394.20 6.05 权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -532,426.32 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 1,574,995.77 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 238,349.77 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -41,878.63 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 1,730,984.66 益项目 减：所得税影响额 499,087.76 少数股东权益影响额（税 后） 合计 2,470,937.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要系客户和市场对公司研发服 营业收入 65.79 务能力的认可度持续提升，新签 订单快速增长。同时公司研发服 务能力持续增强，实验室产能逐 步释放，为业绩增长提供保障所 致。 归属于上市公司股东的 71.09 主要系营业收入增长所致。 净利润 归属于上市公司股东的 主要系营业收入增长所致。 扣除非经常性损益的净 71.82 利润 经营活动产生的现金流量净额为 经营活动产生的现金流 -328.82 -5,097.31万元，主要系本期支付 量净额 的实验动物款大幅增加及部分客 户阶段性回款放慢所致。 基本每股收益（元/股） 69.86 主要系公司报告期内归属于上市 公司股东的净利润增长所致。 稀释每股收益（元/股） 69.86 主要系公司报告期内归属于上市 公司股东的净利润增长所致。 主要系为提高研发服务能力和业 研发投入合计 52.49 务承接能力，持续加大自主研发 投入所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,458 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 包含转融通 质押、标记 持股比 持有有限售 借出股份的 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 限售股份数 量 股份 数量 量 状态 陈金章 境内自然人 9,722,588 15.66 9,722,588 9,722,588 无 0 陈建煌 境内自然人 6,142,576 9.89 6,142,576 6,142,576 无 0 陈春来 境内自然人 4,957,612 7.99 4,957,612 4,957,612 无 0 林长青 境内自然人 3,721,252 5.99 3,721,252 3,721,252 无 0 陈国兴 境内自然人 3,308,752 5.33 3,308,752 3,308,752 无 0 中国工商银 行股份有限 公司－中欧 境内非国有 3,034,138 4.89 0 0 无 0 医疗健康混 法人 合型证券投 资基金 王国林 境内自然人 2,854,597 4.60 2,845,597 2,845,597 无 0 CHEN CHUN- 境外自然人 2,041,352 3.29 2,032,352 2,032,352 无 0 LIN 中国建设银 行股份有限 公司－工银 境内非国有 1,920,029 3.09 0 0 无 0 瑞信前沿医 法人 疗股票型证 券投资基金 MEDICILON INCORPORAT 境外法人 1,806,552 2.91 1,806,552 1,806,552 无 0 ED 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－中欧 3,034,138 人民币普通股 3,034,138 医疗健康混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－工银 1,920,029 人民币普通股 1,920,029 瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 深圳人合资本管理有限公司－新余 人合厚丰投资合伙企业（有限合 1,138,642 人民币普通股 1,138,642 伙） 中国工商银行股份有限公司－中欧 967,828 人民币普通股 967,828 医疗创新股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司－华夏上证 科创板 50 成份交易型开放式指数 942,226 人民币普通股 942,226 证券投资基金 上海美熹企业管理合伙企业（有限 867,114 人民币普通股 867,114 合伙） 全国社保基金四零六组合 793,641 人民币普通股 793,641 香港中央结算有限公司 664,785 人民币普通股 664,785 中国银行股份有限公司－工银瑞信 524,868 人民币普通股 524,868 医疗保健行业股票型证券投资基金 新余人合厚信投资合伙企业（有限 522,983 人民币普通股 522,983 合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说 1.陈金章为 CHUN-LIN CHEN 之堂弟，陈春来之堂兄，陈国 明 兴之叔，林长青之岳叔父；2.陈春来为陈金章之堂弟， CHUN-LIN CHEN 之弟，王国林之妻舅；3.林长青为陈金章 之侄女婿，陈国兴之妹夫；4.陈国兴为陈金章之侄，林长 青之妻舅；5.王国林为 CHUN-LIN CHEN、陈春来之妹夫； 6.CHUN-LIN CHEN 为陈金章之堂兄，陈春来之兄，王国林 之妻舅，美国美迪西为 CHUN-LIN CHEN 持股 100%的公司； 7.陈金章、陈建煌与 CHUN-LIN CHEN 签订了《一致行动协 议》及其补充协议，约定在公司的经营管理及决策上一直 保持一致行动关系，三人为一致行动人；8.美熹企业由上 海泽娴投资管理有限公司担任普通合伙人，王国林担任执 行事务合伙人委派代表。人合厚丰、人合厚信均由深圳人 合资本管理有限公司担任普通合伙人；9.未知其他前十名 无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 不适用 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、公司于 2022 年 2 月 10 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审 议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的 议案》等议案，独立董事就本次发行预案相关议案发表了独立意见，并于 2022 年 2 月 11 日在上 海证券交易所网站上披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等公告。 2、公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符 合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》等议案，并于 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站上披露了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:上海美迪西生物医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 205,339,450.81 412,367,523.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 165,000,000.00 100,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 4,716,620.00 2,692,200.00 应收账款 285,173,457.53 212,503,512.34 应收款项融资 预付款项 65,046,571.03 36,553,409.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,457,967.28 1,612,962.96 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 139,081,069.83 83,479,898.47 合同资产 30,767,613.55 35,103,266.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,279,951.38 7,723,772.50 流动资产合计 915,862,701.41 892,036,545.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 10,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 438,272,262.22 410,559,535.62 在建工程 113,881,854.84 100,618,635.39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 40,002,349.91 43,411,174.88 无形资产 231,215,609.82 231,614,128.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 62,310,083.55 65,437,682.23 递延所得税资产 11,429,894.74 10,799,302.28 其他非流动资产 49,175,247.66