2010年浙江医药股份有限公司一季报

浙江医药股份有限公司 600216 2010 年第一季度报告600216 浙江医药股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600216 浙江医药股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李春波 主管会计工作负责人姓名 李春风 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张培红 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 4,426,346,592.59 3,879,639,627.24 14.09 所有者权益（或股东权益）(元) 3,335,020,226.33 2,849,126,623.35 17.05 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.410 6.331 17.04 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 272,487,267.11 26.70 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.605 26.57 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 298,184,086.56 298,184,086.56 191.75 基本每股收益（元/股） 0.663 0.663 192.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.665 0.665 202.27 稀释每股收益（元/股） 0.663 0.663 192.07 加权平均净资产收益率（%） 9.64 9.64 增加4.12 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 9.67 9.67 增加4.34 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,452,358.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,840,302.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 105,468.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -452,292.30 所得税影响额 102,904.66 少数股东权益影响额（税后） -44,987.54 合计 -900,962.87600216 浙江医药股份有限公司2010 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 28,265 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新昌县昌欣投资发展有限公 司 115,146,261 人民币普通股 国投高科技投资有限公司 83,959,763 人民币普通股 浙江省仙居县国有资产经营 有限公司 9,580,351 人民币普通股 中建材投资有限公司 7,406,507 人民币普通股 中化蓝天集团有限公司 7,224,451 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领 先增长股票型证券投资基金 6,161,524 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价 值优选股票型证券投资基金 6,004,973 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业收 益增长混合型证券投资基金 5,600,000 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增 长混合型证券投资基金 （LOF） 5,246,204 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多 策略增长证券投资基金 5,095,868 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 其他应收款 27,607,773.20 17,961,160.59 53.71% 注释1 可供出售金融资产 432,948,123.00 212,113,428.75 104.11% 注释2 在建工程 68,068,601.13 45,467,076.51 49.71% 注释3 应付票据 9,809,233.58 5,800,000.00 69.12% 注释4 预收款项 29,994,249.47 20,820,533.84 44.06% 注释5 应付职工薪酬 25,626,937.25 60,945,444.33 -57.95% 注释6 专项应付款 33,860,000.00 9,260,000.00 265.66% 注释7 递延所得税负债 61,056,622.38 27,931,418.24 118.59% 注释8 资本公积 489,023,984.97 301,314,494.86 62.30% 注释9 注释： 1、应收暂付款增加。 2、主要由于仙琚制药股票市值上升。 3、技改项目投入增加。 4、期末开具的未到期票据增加。 5、销售增长，预收款增加。 6、09 年计提的职工工资在本期发放。 7、本期收到政府补助增加。 8、可供出售金融资产公允价值增加。 9、可供出售金融资产公允价值增加。 3.1.2 利润表项目 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 1,188,398,605.89 738,217,764.65 60.98% 注释1 营业成本 730,376,405.66 493,610,647.95 47.97% 注释2600216 浙江医药股份有限公司2010 年第一季度报告 4 销售费用 34,991,718.83 58,938,774.46 -40.63% 注释3 财务费用 22,337,050.36 15,171,514.63 47.23% 注释4 资产减值损失 -1,182,259.57 209,858.18 -663.36% 注释5 营业外收入 1,852,202.57 4,575,315.75 -59.52% 注释6 营业外支出 4,050,411.86 1,195,494.87 238.81% 注释7 所得税费用 53,483,720.15 18,603,922.65 187.49% 注释8 注释： 1、公司主导产品VE 销售同比增长。 2、公司主导产品VE 销售同比增长, 相应销售成本增加。 3、营销费用同比减少。 4、汇兑损失增加。 5、需计提的存货跌价准备减少。 6、本期收到的政府补助减少。 7、固定资产处置损失增加。 8、利润总额增加，相应的所得税费用增加。 3.1.3 现金流量表项目 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 投资活动产生的 现金流量净额 -168,595,362.55 -25,190,964.27 -569.27% 注释1 筹资活动产生的 现金流量净额 -13,370,848.75 -126,850,054.66 89.46% 注释2 注释： 1、定期存款增加。 2、上年同期银行借款减少金额较多。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 √适用 □不适用 预计年初至下一报告期期末的累计净利润增长50%以上。原因为预计公司主导产品维生素E 产销 量较去年同期有较大幅度的增长。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010 年4 月20 日，公司2009 年度股东大会审议通过了公司2009 年度利润分配方案。公司以2009 年12 月31 日公司总股本45006 万股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利8 元（含税），计派送 现金红利36,004.8 万元。公司将于2009 年度股东大会召开后2 个月内完成利润分配方案实施工作。 浙江医药股份有限公司 法定代表人:李春波 2010 年4 月24 日600216 浙江医药股份有限公司2010 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,158,227,935.78 941,534,736.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 95,885,614.69 74,478,324.13 应收账款 907,095,495.57 826,666,147.67 预付款项 81,582,388.42 69,743,007.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27,607,773.20 17,961,160.59 买入返售金融资产 存货 466,410,026.23 485,676,878.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,736,809,233.89 2,416,060,254.42 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 432,948,123.00 212,113,428.75 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,201,914.00 16,201,914.00 投资性房地产 7,784,184.00 7,844,137.11 固定资产 1,111,957,164.21 1,129,180,686.45 在建工程 68,068,601.13 45,467,076.51 工程物资 1,569,402.81 1,240,066.62 固定资产清理 生产性生物资产 50,662.49 54,320.00 油气资产 无形资产 40,017,959.99 40,414,620.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,882.43 11,764.80 递延所得税资产 10,933,464.64 11,051,358.32 其他非流动资产 非流动资产合计 1,689,537,358.70 1,463,579,372.82 资产总计 4,426,346,592.59 3,879,639,627.24600216 浙江医药股份有限公司2010 年第一季度报告 6 流动负债： 短期借款 69,000,000.00 69,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 9,809,233.58 5,800,000.00 应付账款 453,863,901.40 402,348,285.18 预收款项 29,994,249.47 20,820,533.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,626,937.25 60,945,444.33 应交税费 126,931,465.85 149,334,234.08 应付利息 396,430.60 419,530.60 应付股利 8,241,472.79 8,241,472.79 其他应付款 67,163,077.93 60,804,911.64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 61,850,000.00 71,850,000.00 其他流动负债 流动负债合计 852,876,768.87 849,564,412.46 非流动负债： 长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 33,860,000.00 9,260,000.00 预计负债 递延所得税负债 61,056,622.38 27,931,418.24 其他非流动负债 11,850,624.95 11,551,527.73 非流动负债合计 226,767,247.33 168,742,945.97 负债合计 1,079,644,016.20 1,018,307,358.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 450,060,000.00 450,060,000.00 资本公积 489,023,984.97 301,314,494.86 减：库存股 专项储备 盈余公积 387,027,976.10 387,027,976.10 一般风险准备 未分配利润 2,008,914,980.68 1,710,730,894.12 外币报表折算差额 -6,715.42 -6,741.73 归属于母公司所有者权益合计 3,335,020,226.33 2,849,126,623.35 少数股东权益 11,682,350.06 12,205,645.46 所有者权益合计 3,346,702,576.39 2,861,332,268.81 负债和所有者权益总计 4,426,346,592.59 3,879,639,627.24 公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红600216 浙江医药股份有限公司2010 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,136,969,812.49 929,836,758.13 交易性金融资产 应收票据 95,815,614.69 73,858,324.13 应收账款 903,028,534.75 823,603,433.88 预付款项 61,569,713.77 57,612,741.44 应收利息 应收股利 1,840,090.70 1,840,090.70 其他应收款 80,241,400.52 48,690,248.59 存货 450,651,709.03 471,408,838.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,730,116,875.95 2,406,850,435.44 非流动资产： 可供出售金融资产 432,948,123.00 212,113,428.75 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 31,777,460.00 31,777,460.00 投资性房地产 7,784,184.00 7,844,137.11 固定资产 1,029,683,568.85 1,047,256,768.78 在建工程 45,610,836.65 25,955,360.78 工程物资 1,569,402.81 1,240,066.62 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,709,179.49 34,153,957.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,882.43 11,764.80 递延所得税资产 11,271,613.96 11,624,549.26 其他非流动资产 非流动资产合计 1,594,360,251.19 1,371,977,494.00 资产总计 4,324,477,127.14 3,778,827,929.44 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 4,609,233.58 应付账款 428,187,517.99 372,795,187.50 预收款项 29,914,771.64 20,671,869.84 应付职工薪酬 25,319,327.52 59,889,316.45 应交税费 125,250,060.51 148,948,067.03 应付利息 351,520.88 374,620.88 应付股利 8,037,043.26 8,037,043.26 其他应付款 66,329,992.85 62,532,850.94600216 浙江医药股份有限公司2010 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 61,850,000.00 71,850,000.00 其他流动负债 流动负债合计 789,849,468.23 785,098,955.90 非流动负债： 长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 33,860,000.00 9,260,000.00 预计负债 递延所得税负债 61,056,622.38 27,931,418.24 其他非流动负债 8,984,374.92 9,343,749.93 非流动负债合计 223,900,997.30 166,535,168.17 负债合计 1,013,750,465.53 951,634,124.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 450,060,000.00 450,060,000.00 资本公积 488,867,071.52 301,157,581.41 减：库存股 专项储备 盈余公积 387,027,976.10 387,027,976.10 一般风险准备 未分配利润 1,984,771,613.99 1,688,948,247.86 所有者权益（或股东权益）合计 3,310,726,661.61 2,827,193,805.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计4,324,477,127.14 3,778,827,929.44 公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:张培红600216 浙江医药股份有限公司2010 年第一季度报告 9 4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,188,398,605.89 738,217,764.65 其中：营业收入 1,188,398,605.89 738,21