2012年北京双鹭药业股份有限公司一季报

北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管人员)席文英女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,857,593,406.26 1,736,140,966.04 7.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,726,279,818.93 1,623,978,842.53 6.30% 总股本（股） 380,700,000.00 380,700,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.53 4.27 6.09% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 165,965,075.74 127,031,084.54 30.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 98,254,126.40 75,158,156.41 30.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,048,742.40 34,237,462.79 89.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1709 0.0902 89.47% 基本每股收益（元/股） 0.2581 0.1980 30.35% 稀释每股收益（元/股） 0.2581 0.1976 30.62% 加权平均净资产收益率（%） 5.87% 6.12% -0.25% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.71% 6.04% -0.33% 注：为了保持会计指标的前后期可比性，公司按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 50,048.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,301,173.39 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 771,520.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 383,006.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1  北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 对外委托贷款取得的损益 829,918.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,820.55 所得税影响额 -391,534.24 少数股东权益影响额 -182,363.78 合计 2,756,948.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,752 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 83,823,310 人民币普通股 徐明波 21,566,371 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 10,099,989 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 9,099,842 人民币普通股 汪滨 4,865,600 人民币普通股 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 4,383,607 人民币普通股 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 3,969,765 人民币普通股 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 3,542,283 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 3,489,624 人民币普通股 -019L-FH002 深 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 3,475,746 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、预付账款报告期末比期初增长 75.39%，系购买原材料、订购设备预付款、支付技术服务费等增加所致。 2、应收利息报告期末比期初减少 31.52%，系定期存款到期未存所致。 3、其他流动资产报告期末比期初增长 62.50%，系新乡市中心医院东区医院增加银行理财产品所致。 4、应交税金报告期末比期初增长 31.57%，主要系销售收入增加，相应应交增值税、所得税增加所致。 5、营业收入比上年同期增长 30.65%，主要系多个药品列入医保目录，销售增加所致。 6、销售费用比上年同期增长 165.47%，主要系部分产品及区域销售模式改变，由经销变为直销模式，销售费用相应增 加所致。 7、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别增长 30.33%、31.90%和 30.73%的原因： （1）营业收入稳健增长，保持了良好增长态势； （2）部分产品及区域销售模式改变，由经销变为直销模式，销售费用相应增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2  北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 20.00% ～～ 45.00% 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅 度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月归属上市公司股东的净利润比上年同期减少 20%到减少 45%之间，扣 除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润比上年同期增长 30%到增长 60%之间。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 349,503,787.66 业绩变动的原因说明 公司主要产品销售收入和利润增加，公司投资收益大幅下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 初始投资金额 期末持有数 占期末证券总投 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益 （元） 量（股） 资比例 （%） 1 股票 600028 中国石化 5,255,000.00 500,000 3,595,000.00 39.21% 5,000.00 2 股票 601857 中国石油 2,889,100.00 173,000 1,676,370.00 18.29% -8,650.00 3 股票 600704 物产中大 800,400.00 90,000 899,100.00 9.81% 193,500.00 4 股票 601958 金钼股份 662,800.00 48,000 611,520.00 6.67% 65,280.00 期末持有的其他证券投资 4,479,760.00 - 2,385,178.00 26.02% 127,876.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 14,087,060.00 - 9,167,168.00 100% 383,006.00 证券投资情况说明：报告期内股票投资公允价值变动及投资收益增加本期利润 383,006.00 元。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 465,077,704.28 256,902,840.28 572,782,780.07 267,169,448.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 9,167,168.00 8,441,295.00 8,784,162.00 8,099,620.00 应收票据 3,664,487.35 3,664,487.35 3,550,951.86 3,550,951.86 应收账款 220,687,100.75 218,285,254.07 210,040,251.64 207,433,889.46 预付款项 185,670,003.98 118,275,131.10 105,861,826.05 78,693,651.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,555,032.41 2,238,686.12 3,731,300.14 2,835,622.10 应收股利 58,472,563.59 58,472,563.59 58,472,563.59 58,472,563.59 其他应收款 1,728,929.98 402,421.00 1,401,283.34 403,142.80 买入返售金融资产 存货 73,977,328.40 72,149,570.01 64,556,990.68 73,510,193.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 260,000,000.00 10,000,000.00 160,000,000.00 10,000,000.00 流动资产合计 1,281,000,318.74 748,832,248.52 1,189,182,109.37 710,169,084.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 63,687,000.00 63,687,000.00 58,926,000.00 58,926,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 169,892,961.59 467,599,840.87 161,420,850.74 433,927,730.02 投资性房地产 96,050.40 固定资产 186,279,059.58 141,548,063.52 179,641,118.90 135,135,633.59 在建工程 20,627,557.15 5,916,710.00 18,240,969.81 4,357,869