2012年北京双鹭药业股份有限公司三季报

北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管人员) 席文英女士声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 2,059,783,174.15 1,736,140,966.04 18.64% 归属于上市公司股东的所有 1,909,885,463.18 1,623,978,842.53 17.61% 者权益（元） 股本（股） 380,700,000.00 380,700,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 5.0168 4.2658 17.61% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 234,910,230.90 49.98% 635,778,721.09 45.76% 归属于上市公司股东的净利 126,467,571.60 40.11% 349,436,870.65 -20.54% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 267,138,347.21 57.00% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.7017 57.00% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.3322 40.11% 0.9179 -20.54% 稀释每股收益（元/股） 0.3322 40.11% 0.9179 -20.54% 加权平均净资产收益率（%） 7.03% 0.43% 19.43% -12.73% 扣除非经常性损益后的加权 6.79% 0.12% 18.81% -1.37% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 66,152.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 3,632,573.39 1  北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,081,035.15 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 -691,900.00 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,402,611.11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,081.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,643,734.00 所得税影响额 -817,543.69 合计 11,020,113.20 -- 注：公司 2011 年 1-9 月份扣除北京普仁鸿医药销售有限公司股权转让及分红等非经常性损益后的净利润为 23,712.65 万 元，2012 年 1-9 月份公司扣除非经常性损益的净利润同比增长 42.72%。 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的说明：无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 10,938 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 82,083,400 人民币普通股 82,083,400 徐明波 21,566,371 人民币普通股 21,566,371 全国社保基金一零九组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 2  北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 全国社保基金一零四组合 8,419,903 人民币普通股 8,419,903 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 8,411,028 人民币普通股 8,411,028 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 5,327,618 人民币普通股 5,327,618 汪滨 4,860,300 人民币普通股 4,860,300 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 2,999,789 人民币普通股 2,999,789 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投 2,949,788 人民币普通股 2,949,788 资基金 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2,805,545 人民币普通股 2,805,545 公司前十名无限售条件流通股股东中，前两大无限售条件流通股股 东新乡白鹭化纤集团有限责任公司和徐明波先生与其他八名无限售 条件的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信 股东情况的说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他八名无限售条件 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末应收票据，比上年度期末增长198.11%，主要系部分客户以银行承兑汇票支付货款增加所致。 2、报告期末预付账款，比上年度期末增长117.39%，主要系预付的购原材料、进口设备，专有技术及技术服务费等增加所 致。 3、报告期末在建工程，比上年度期末增长133.20%，主要系在建工程项目及进度增加所致。 4、报告期末预收款项，比上年度期末增长102.10%，主要系采取预收货款的品种增加所致。 5、报告期营业收入，比上年同期增长45.76%，主要系多个品种销售数量增加所致。 6、报告期营业成本，比上年同期增长88.69%，主要系原材料、人工等成本费用增加所致。 7、报告期投资收益，比上年同期减少91.64%，主要系转让股权投资收益减少所致。 8、报告期营业外收入，比上年同期增长6537.10%，主要系计入当期损益的政府补贴增加所致。 9、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别减少20.14%、19.41%和20.54%的原因为： （1） 营业收入稳健增长，保持了良好增长态势； （2） 营业成本中原材料、人工费用增加； （3） 转让股权取得的投资收益大幅减少等因素所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 3  北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15% 至 10% 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 44,484.32 至 57,567.95 （万元） 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 523,344,976.61 去年有较大额处置长期股权投资收益，预计 2012 年公司主营业务收入 业绩变动的原因说明 和扣除非经常性损益的净利润增长在 30%以上。 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 最初投资成 期末持有数 期末账面价 占期末证券总 报告期损益 序号 证券品种 证券代码 证券简称 本（元） 量（股） 值（元） 投资比例（%） （元） 1 股票 600028 中国石化 5,255,000.00 500,000 3,150,000.00 38.93% -290,000.00 2 股票 601857 中国石油 2,889,100.00 173,000 1,565,650.00 19.35% -90,890.74 3 股票 600704 物产中大 800,400.00 90,000 801,900.00 9.91% 100,800.00 4 股票 601958 金钼股份 662,800.00 48,000 608,160.00 7.52% 71,520.00 期末持有的其他证券投资 4,479,760.00 -- 1,966,552.00 24.29% -250,902.20 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 0.00 合计 14,087,060.00 -- 8,092,262.00 100% -459,472.94 证券投资情况的说明： 报告期内股票投资公允价值变动及投资收益减少本期利润459,472.94元。 2、持有其他上市公司股权情况 证券代 最初投资成 占该公司股权 期末账面价 报告期损益 报告期所有者 会计核算 证券简称 股份来源 码 本（元） 比例（%） 值（元） （元） 权益变动（元） 科目 可供出售 600196 复星医药 94,760,000 0.36% 73,761,000 690,000 12,609,750 非公开发行 金融资产 合计 94,760,000 -- 73,761,000 690,000 12,609,750 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明：2010 年 4 月 14 日公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《北京双鹭药业股 份有限公司关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》，2010 年 4 月 16 日，公司以 20.60 元（未除权）的价格认购其发行的股份 460 万股。复星医药实施 2009 年分配方案后（10 送 1 股转 4 股派 1 元）目前 公司共持有复星医药 690 万股。 3、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 4  北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 4、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √