2016年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司三季报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 6,287,903,081.62 5,949,674,930.57 5.68 归属于上市公司股东的净资产 4,170,794,151.24 4,002,989,167.84 4.19 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 -228,996,852.48 -355,474,709.74 35.58 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,456,759,482.41 1,267,595,648.93 14.92 归属于上市公司股东的净利润 379,346,081.20 294,480,088.85 28.82 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 258,415,283.83 283,484,471.23 -8.84 加权平均净资产收益率（%） 9.05 9.41 -0.36 基本每股收益（元/股） 0.4467 0.7439 -39.95 稀释每股收益（元/股） 0.4467 0.7439 -39.95 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 63,706,697.59 63,626,476.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 35,121,390.97 72,494,223.19 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 251,349.71 433,578.04 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 -283,268.35 -283,268.35 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -50,300.08 879,762.93 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -10,739,117.69 -16,526,013.83 少数股东权益影响额（税后） 422,051.68 306,038.93 合计 88,428,803.83 120,930,797.37 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 33,881 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 量 状态 虎林创达投资有限 576,000,000 67.83 576,000,000 质押 132,000,000 境内非国 公司 有法人 虎林龙鹏投资中心 144,000,000 16.96 144,000,000无 0 境内非国 （有限合伙） 有法人 中国农业银行股份 有限公司－国泰国 证医药卫生行业指 1,302,464 0.15 0 未知 0 未知 数分级证券投资基 金 中国建设银行股份 有限公司－摩根士 丹利华鑫多因子精 817,400 0.10 0 未知 0 未知 选策略混合型证券 投资基金 中国人寿保险股份 有限公司－传统－ 785,600 0.09 0 未知 0 未知 普通保险产品－ 005L－CT001沪 中国农业银行股份 有限公司－中证500 754,550 0.09 0 未知 0 未知 交易型开放式指数 证券投资基金 北京绿竹生物技术 721,101 0.08 0 未知 0 未知 股份有限公司 国信证券股份有限 700,000 0.08 0 未知 0 未知 公司 林曙阳 657,000 0.08 0 未知 0 未知 王康 651,042 0.08 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国农业银行股份有限公司－ 国泰国证医药卫生行业指数分 1,302,464 人民币普通股 1,302,464 级证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－ 摩根士丹利华鑫多因子精选策 817,400 人民币普通股 817,400 略混合型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－005L－ 785,600 人民币普通股 785,600 CT001沪 中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证 754,550 人民币普通股 754,550 券投资基金 北京绿竹生物技术股份有限公 721,101 人民币普通股 721,101 司 国信证券股份有限公司 700,000 人民币普通股 700,000 林曙阳 657,000 人民币普通股 657,000 王康 651,042 人民币普通股 651,042 国信证券股份有限公司－前海 开源中证健康产业指数分级证 635,198 人民币普通股 635,198 券投资基金 王平 506,227 人民币普通股 506,227 上述股东关联关系或一致行动 前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关 的说明 联关系、一致行动人的情况，公司未知上述前十名无限售条件 股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持 不适用 股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 会计科目 期末余额 年初余额 增加额 增长率 变动原因 （%） 应收票据 324,028,817.08 469,873,666.96 -145,844,849.88 -31.04 主要系报告期内票据到 期贴现所致。 应收账款 493,771,974.06 237,391,878.25 256,380,095.81 108.00 主要系报告期内销售收 入增加所致。 主要系报告期内支付保 其他应收款 377,183,370.26 74,936,707.98 302,246,662.28 403.34 证金和出售金九子公司 所致。 其他流动资产 111,020,705.99 246,340,494.31 -135,319,788.32 -54.93 主要系报告期内待摊费 用摊销所致。 短期借款 1,530,000,000.00 1,032,300,000.00 497,700,000.00 48.21 主要系报告期内银行借 款增加所致。 应付账款 119,390,575.25 171,531,322.14 -52,140,746.89 -30.40 主要系报告期内偿还供 应商货款所致。 预收账款 88,328,176.48 179,905,063.58 -91,576,887.10 -50.90 主要系报告期内预收账款 发货所致。 应付职工薪酬 10,030,411.96 14,752,052.61 -4,721,640.65 -32.01 主要系报告期内处置子 公司金九公司所致。 应交税费 50,613,651.39 157,297,628.32 -106,683,976.93 -67.82 主要系报告期内缴纳上年 所得税所致。 应付利息 5,173,611.11 1,349,027.77 3,824,583.34 283.51 主要系报告期内短期借 款增加所致。 其他应付款 146,802,995.12 242,782,932.12 -95,979,937.00 -39.53 主要系报告期内处置子 公司金九公司所致。 递延所得税负债 9,629,747.27 -9,629,747.27 -100.00 主要系报告期内处置子 公司金九公司所致。 利润表项目 会计科目 年初至报告期 上年年初至上年报 增加额 增长 变动原因 末（1-9月） 告期末（1-9月） 率（%) 营业成本 519,754,270.51 306,209,584.49 213,544,686.02 69.74 主要系报告期内销售收入增加 所致。 资产减值损失 36,887,605.97 19,904,407.04 16,983,198.93 85.32 主要系报告期内计提坏账准备 增加所致。 营业外收入 75,198,827.16 13,925,937.10 61,272,890.06 439.99 主要系报告期内收到的与收益 相关的政府补助增加所致。 营业外支出 1,521,819.26 925,468.47 596,350.79 64.44 主要系报告期内金九公司缴纳 的土地出让金滞纳金所致。 投资收益 63,473,764.37 63,473,764. 100.00 主要系报告期内出售金九子公 37 司所致。 所得税费用 110,743,422.07 53,976,667.54 56,766,754.53 105.17主要系报告期内利润增加所 致。 少数股东损益 -10,142,747.71 -6,571,337.01 -3,571,410.70 54.35 主要系报告期内非全资子公司 金九公司亏损比上年同期增加 所致。 现金流量表项目 会计科目 年初至报告期末 上年年初至上年报 增加额 增长率 变动原因 （1-