2016年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司年报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2016年12月31日总股本849,160,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.81元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为 153,697,960.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币1,674,211,458.67元结转下一年度。2016 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分 析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......13 第五节 重要事项......37 第六节 普通股股份变动及股东情况......52 第七节 优先股相关情况......58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......59 第九节 公司治理......66 第十节 公司债券相关情况......69 第十一节 财务报告......70 第十二节 备查文件目录......153 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、珍宝指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 岛药业 控股股东、虎林创达指 虎林创达投资有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司股东 实际控制人 指 方同华 鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司，本公司下属的分公司 哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司，本公司全资子公司 医贸公司 指 哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司，本公司全资子公司 文山种植公司 指 文山天宝种植有限公司，本公司控股子公司 安徽珍宝岛 指 安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司，本公司孙公司 云南哈珍宝 指 云南哈珍宝三七种植有限公司，本公司孙公司 牡丹江商业 指 牡丹江市药品营销有限责任公司，本公司孙公司 龙江银行 指 龙江银行股份有限公司，本公司参股公司 金九药业 指 黑龙江金九药业股份有限公司 A股 指 在境内上市的人民币普通股 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 报告期 指 2016年1月1日至12月31日 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目 录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够 保障供应，公众可公平获得的药品 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其 它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 GSP 指 英文GoodSupplyPractice的缩写，即《药品经营质量管理规范》。 它是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售 及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度 GMP 指 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是一套适用于制药行 业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照GMP要求保证药 品质量符合国家标准 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiangZBDPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 方同华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 霍光 王震宇 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 一路8号 一路8号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com zbddsh@zbdzy.com 三、基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 公司注册地址的邮政编码 158400 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http://www.zbdzy.com 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场 内） 西塔5-11层（100077） 签字会计师姓名 李宝玉、李晋 名称 招商证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 深圳福田区益田路江苏大厦A座38-45层 保荐机构 签字的保荐代表 胡晓和、周晋峰 人姓名 持续督导的期间 2015年4月24日-2017年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2016年 2015年 上年同 2014年 期增减 (%) 营业收入 2,391,235,153.18 2,073,059,862.24 15.35 1,592,911,248.62 归属于上市公司股东 509,560,904.81 585,305,007.62 -12.94 477,300,085.31 的净利润 归属于上市公司股东 357,545,403.05 566,088,030.07 -36.84 436,070,878.50 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 15,825,550.53 -323,895,033.93 104.89 386,323,632.48 流量净额 本期末 比上年 2016年末 2015年末 同期末 2014年末 增减（% ） 归属于上市公司股东 4,301,238,377.80 4,002,989,167.84 7.45 2,188,498,343.14 的净资产 总资产 6,418,989,445.45 5,949,674,930.57 7.89 3,604,080,674.97 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.6001 1.4522 -58.68 1.3258 稀释每股收益（元／股） 0.6001 1.4522 -58.68 1.3258 扣除非经常性损益后的基本每 0.4211 1.4045 -70.02 1.2113 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.27 18.01 减少5.74个百 24.01 分点 扣除非经常性损益后的加权平 8.61 17.42 减少8.81个百 21.93 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降说明： 主要系主要品种销售单价降低及销售费用上升所致。 2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增长说明： 主要系销售商品收到的现金增加2.94亿所致。 3、报告期内，每股收益下降说明： 主要系公司资本公积转增股本所致,详见本报告第六节中普通股股份变动对最近一年和最近 一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响相关内容。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 409,602,062.43 516,937,118.71 530,220,301.27 934,475,670.77 归属于上市公司股东 67,048,960.12 141,155,684.82 171,141,436.26 130,214,823.61 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 64,546,223.29 111,156,428.11 82,712,632.43 99,130,119.22 后的净利润 经营活动产生的现金 -284,338,567.63 -1,436,013.54 56,777,728.69 244,822,403.01 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置损益 -140,572.47 -937,756.50 8,223,006.28 计入当期损益的政府补助，但与公 97,394,798.81 36,013,930.19 37,139,945.31 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 9,222,528.52 0.00 0.00 债务重组损益 433,578.04 0.00 417,094.87 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,510,830.28 -9,637,589.27 1,176,753.88 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 63,473,764.36 0.00 0.00 项目 少数股东权益影响额 -520,833.70 -3,421,298.14 0.00 所得税影响额 -16,336,931.52 -2,800,308.73 -5,727,593.53 合计 152,015,501.76 19,216,977.55 41,229,206.81 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司是生产高端中药制剂产品的现代化制药企业。在加快“以人 为本、构建和谐”的民生建设中，始终秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，坚持将“以人为 本”作为企业一切工作的出发点和行为准则。我公司主导产品为国家驰名商标“珍宝岛”系列产 品。公司主要从事中药的研发、生产和销售，目前已基本形成“以中药为主、化学药为辅；以注 射剂为主、其它剂型为辅；以心脑血管类药品为主、其它类药品为辅”的产品格局。 目前公司形成了从原材料种植、产品生产到销售的完整产业链，可生产冻干粉针剂、小容量 注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂等多个剂型及原料药，产 品涉及心脑血管类、感冒类、骨折及骨质疏松类、免疫力增强剂类、护肝类等多个类别，公司共 拥有43个品种、62个药品生产批准文号，3个独家生产品种（血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵 芪加口服液）。其中39个品种被列入《国家医保目录》，12个品种被列入《国家基本药物目录》。 公司主要产品包括注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液、注射用骨肽等产品。 2016年共申报专利29项，其中发明专利27项，实用新型专利2项；获得授权专利10项， 其中发明专利7项，实用新型专利1项，外观设计专利2项。截至2016年12月31日，有效专利 共104项，其中发明专利51项，实用新型专利1项，外观设计专利52项。2016年黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司的授权发明专利“一种银杏叶组合物及其制备方法”（专利号：ZL201110258734.6） 获得第十八届中国专利金奖。哈尔滨珍宝制药有限公司的授权发明专利“一种三七提取物及其制 剂”（专利号：ZL201010003434.9）获得第十八届中国专利奖优秀奖。 根据公司2016年发展战略，公司于报告期内开展了商业集中配送、中药材配送、中药材交易、 医药商业等业务，由于各项工作正处于部署和初步开展的阶段，故公司在报告期内主营业务仍为 医药制造类相关业务。 （二）公司主要经营模式 1、营销模式： 医药工业：公司产品主要以网络健全、信誉良好的医药公司商业渠道为依托，销往全国各地 的二级以上大中型医院、乡镇（卫生社区）医院、民营诊所、药店，达到全终端覆盖。同时，公 司拥有专业的学术团队，通过学术会议、广告宣传、学术推广等方式使各级终端人员均能充分认 知公司产品卖点及功能主治，提升了产品品牌知名度，促进了销量整体提升，确保了销售指标高 效完成。 医药商业：在公司总体战略方针指导下，以互利合作为基础，通过招标等形式，与医疗机构 开展合作，获取其药品、耗材、中药材的集中配送权，开展差异化的药品配送业务。 中药材贸易：结合公司原材料自用及采购优势，根据中药材市场行情逐步推进中药材交易业 务。在保证生产所需的前提下提升公司对原料市场的合作深度，扩大业务利润。 2、生产模式 公司生产计划的制定是采取以销定产