1998年山东鲁抗医药股份有限公司中报

山东鲁抗医药股份有限公司一九九八年中期报告 一、公司简介 1、公司法定中文名称：山东鲁抗医药股份有限公司 英文名称：SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2、注册地址：山东省济宁市太白楼西路173号 办公地址：山东省济宁市太白楼西路173号 邮政编码：272121 3、法定代表人：章建辉先生 4、董事会秘书：刘金廷先生 电话：0537—2213961—3274 5、咨询服务机构：公司证券部 信息披露事务人员：马学锋、王德泉 电话：（0537）2213961—3306、3142 传真：（0537）2278572 6、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：鲁抗医药 股票代码：600789 二、主要财务指标 项 目 1998年1—6月 1997年1—6月 净利润（万元） 3305.93 3500.86 股东权益（万元） 91810.61 87858.98 每股收益（元） 0.101 0.117 每股净资产（元） 2.79 2.94 净资产收益率（％） 3.60 3.98 调整后每股净资产（元） 2.75 2.91 注：每股收益、每股净资产、净资产收益率、调整后每股净资产的计算公式： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％ 调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 截至1998年6月30日公司股本变动情况如下：（数量单位：股） 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 119164500 11916450 11916450 131080950 境内法人持有股份 外资法人持有股份 57871700 5787170 5787170 63658870 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 41613800 4161380 4161380 45775180 4、优先股或其他 尚未流通股合计 218650000 21865000 21865000 240515000 二、已流通股份 1、境内上市的人民 币普通股 80000000 8000000 8000000 88000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 80000000 8000000 8000000 88000000 三、股份总数 298650000 29865000 29865000 328515000 注：本次股东变动增加股本29865000股。其中：未流通股份中的国家股增加11916450股,外资法人股增加5787170股,内部职工股增加4161380股； 已流通股份中的境内上市的人民币普通股增加8000000股。增加的原因是根据一九九七年度股东大会通过的一九九七年度利润分配方案,即以一九九七年底总股本298650000股为基数,按10：1的比例向全体股东以资本公积金转增股本29865000股,使总股本由年初的298650000股增加到本期末的328515000股。 2、主要股东持股情况 （1）山东鲁抗医药企业集团公司为公司第一大股东,该公司年初持有本公司股份119164500股,本期由于公司以资本公积金按10：1的比例转增股本后,本期增加11916450股,本期末该公司持有本公司股份131080950股。 （2）香港中国置业（控股）有限公司为公司第二大股东,该公司年初持有本公司股份57871700股,本期由于公司以资本公积金按10：1的比例转增股后,本期增加5787170股,本期末该公司持有本公司股份63658870股。 3、前十名股东持股情况如下： 股东名称 持股数量 占股本比例 （1）山东鲁抗医药企业集团公司 131080950 39.90％ （2）香港中国置业（控股）有限公司 63658870 19.38％ （3）河北农行 608341 0.185％ （4）樊东生 550000 0.167％ （5）赖水成 396330 0.121％ （6）富源经贸 356400 0.109％ （7）孙建业 330000 0.101％ （8）许中惠 286000 0.087％ （9）褚志云 235280 0.072％ （10）三峡银团 230230 0.070％ 4、存在关联关系之股东（前10名） 山东鲁抗医药企业集团公司同公司之间存在关联关系。是本公司的控股公司。 5、持股5％以上的法人股股东所持股份质押情况 山东鲁抗医药企业集团公司及香港中国置业（控股）有限公司所持股份均无质押和冻结。 四、经营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要经营情况 公司主营业务范围：公司主要生产经营抗生素原料药及制剂,半合成抗生素类药品,兽用抗生素,医药生产用树脂,葡萄糖,淀粉等相关产品。目前,已经形成年产抗生素原料药1180吨,粉针6.8亿支,片剂9.97亿片,兽用抗生素1200吨；树脂600吨；葡萄糖（液糖）15000吨的生产能力。主导产品—青霉素,链霉素,麦白霉素,大观霉素,乙酰螺旋霉素,盐霉素等产品均已达到规模经济。随着公司千吨青霉素系列工程的陆续建成投产。青霉素深加工高附加值产品———氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢氨苄、头孢拉定等半合成抗生素类药品在公司产品结构中比重将大幅提高。 公司经营情况：继上一年度全国医药药品市场价格竞争激烈的严峻形势,公司认真贯彻“以技术进步降成本,以质量保证占市场,以规模优势抗风浪,以开发新药增利润”的经营方针,重点抓了产品结构调整,减少了原料药生产,增加了制剂产量。再一次经受住了经济形势不利的冲击,较好地完成了上半年的经营任务。1—6月份,完成工业总值36319.8万元,实现营业收入28000万元,实现利润3889万元。生产完成抗生素原料药345.548吨,针剂34022.6万支,片剂60778.2万片,兽用抗生素402吨,半合成原料药200吨,药用树脂217吨,主要技经指标提高率达95.59％,主营业务收入占全部业务收入98％。六月末,公司总资产为13.69亿元,比上年末增加3.07％,股东权益9.18亿元,比上年同期增加4.44％,流动比率为1.52,速动比率为1.16,资产负债率32.91％。 上半年,公司整体生产较为稳定,短期偿债能力较强,商品变现能力和成本控制较好。基础管理扎实,技经指标有所提高,获利水平较为稳定,特别是制剂销售上升较为明显,国家金牌产品青霉素针剂最具优势,保持了基本无库存的良好状态,大观霉素、盐霉素等新产品销售渐入佳境。但整体价格竞争激烈,仍是影响公司利润的主要问题,环保征地问题没能按计划及时解决,也是影响公司业务收入的问题之一。上半年,公司最突出的工作是完成三大项目的建设投产。在较短的时间内充分利用自身规模优势,良好的资产结构,适时地进行了品种结构的调整和投入。一方面加快国家重点工程的建设,另一方面加快公司短、平、快项目的投入,成功的完成了长期品种和短期品种相结合的投入,规模品种和优势品种相结合的开发,为公司今后新的经济增长点奠定了良好的基础。上半年已完成投产的项目有： （1）报告期内年产50吨盐霉素精品改造项目于98年6月完工,并实现一次投产,一次成功,产品检测结果,主要指标皆超过国家部颁标准和公司内控标准。该项目投资近700万元,投产后将促进公司产品结构的调整,壮大兽用抗生素的经济支柱,形成公司新的利润增长点。产品主要销往西欧、南美洲和东南亚,将为公司带来近2000万元新的收入。 （2）年产120吨泰乐霉素技改项目,于98年6月份完工投产,产品质量一次检测符合国家药典标准。新增投资额为584万元,销售收入近2265万元,产品出口达90％,并填补国内空白代替进口产品,前景广阔。 （3）公司“千吨”青霉素子项工程,投资近16000万元的制剂项目已全部完工并试车进入生产运营。其中：两条国产生产线已满负荷生产,日产量突破70万支大关；四条国外引进生产线也已完成调试工作,并进入满负荷试运行阶段。国产片剂、胶囊生产线,进口片剂生产线亦全部完成调试工作。 2、公司投资情况 （1）募集资金使用情况：续上一年度,公司已将首次发行股票募集资金4.84亿元按计划全部投入既定项目“千吨”青霉素系列工程,该投资项目未作变更。截止本期末,该项目累计投资6.84亿元,其中：本报告期内实际投资为5289万元,目前,该项目进展顺利,各子项工程正按计划逐步实施。其中：①制剂子项工程于期初进行调试试车,并于5月底全部试产开工。②年产70吨7—ADCA工程、半合抗青霉素系列子项工程尚在建设中。③公用工程系列项目已初步建成。④青霉素工业钾盐工程尚在启动建设中。 （2）其他投资情况：报告期内公司对外未有其他投资情况。 3、下半年经营情况与展望 下半年,公司将在“规范公司运作,加快企业发展”的总体思想指导下,积极依靠技术进步挖潜降低成本；认真研究市场需求,调整产品结构,紧紧依托重点建设项目,加快规模优势的建设；坚持让利不让市场的原则,积极培植新的经济增长点,重点抓好以下几项工作： （1）作好两大技改项目盐霉素精品和泰乐霉素改造项目的投产运行建设,加大其生产、销售量,使之进行满负荷运作状态。 （2）抓好“制剂工程”试车投产的扫尾工作,力争四条国外引进生产线达到设计要求,调试满负荷生产,尽快发挥经济效益。 （3）继续搞好生产系统技术进步降成本的工作,进一步加强基础管理,作好新技术的引进消化与吸收,尽快转化为经济效益。 （4）抓好下半年销售旺季到来机遇,加大销售整体力度,巩固产品占有市场,重点做好新产品的市场开发,特别是盐霉素精品和泰乐霉素的出口工作。 （5）抓好环保CASS系统工程建设,在征地问题现已解决的基础上,顺势抓好项目的启动,力争年内彻底根治有关环保问题。 五、重要事项 1、九八年中期分配情况：公司上半年实现主营业务收入280551740.92元,利润总额38893304.42元,净利润33059339.36元,加上上年未分配利润59443311.84元,本期可供股东分配的利润92592651.23元。公司为了加快项目建设、发展生产、加快技改,经公司二届七次董事会研究决定,公司本年中期对利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。 2、九七年度分配方案实施情况。公司上年度利润分配及公积金转增股本方案（每10股派1.2元现金（含税）转增1股）,经公司九七年度股东大会通过后,以98年5月28日为股权登记日,5月29日为除权除息基准日,已通过上交所网上清算系统进行实施分配。 3、配股方案实施情况。公司九七年度股东大会通过的以1997年12月31日总股本29865万股为基数每10股配2股方案,目前正在实施过程中。 4、重大诉讼、仲裁事项。本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 5、收购、兼并、资产重组事项。本报告期内公司无收购、兼并、资产重组事项。 6、重大关联交易事项（见自财务报告部分）。 7、改聘、解聘会计师事务所情况。本报告期内公司未改聘、解聘会计师事务所。 8、提供担保、抵押合同事项。本报告期内公司没有为公司以外的单位、个人提供担保、抵押合同事项。 9、其他事项： （1）公司九七年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,山东烟台会计师事务所为公司出具了《验资报告》书。经山东省人民政府鲁政股增字（1998）14号文批准,公司股本总数由29865万股变更为32851.5万股,并在山东省工商局办理了注册资本变更手续。 （2）按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求,公司经自查,没有从事任何违反规定的事项,如果今后从事股票投资,将严格遵定国有有关政策、法规和本公司章程之规定。 六、财务报告 一、会计报表附注 （一）公司简介 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）系根据山东省经济体制改革委员会鲁体改生字［1992］142号《关于同意设立山东鲁抗医药股份有限公司的批复》,由山东鲁抗医药企业集团公司（原济宁抗生素厂）发起并采取定向募集方式设立于1993年2月15日。1997年1月23日,根据中国证券监督管理委员会证监发字［1997］26、27号《关于山东鲁抗医药股份有限公司申请公开发行股票的批复》公司委托国泰证券有限公司利用上交所交易系统,采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股8000万股,并于1997年2月26日在上海证券交易所挂牌上市。经公司97年度股东大会通过,于1998年5月29日通过上海证券中央登记公司清算系统向全体股东实施九七年度利润分配及资本公积金转增股本方案（每10股派发现金1.2元〈含税〉转增1股）,方案实施后,公司总股本为32851.5万股。 公司主要生产抗生素原料药、粉针、片剂、半合成抗生素、兽用抗生素等产品,是我国三大抗生素类药品生产基地之一。 （二）会计政策与会计方法 公司采用的主要会计政策与会计方法： 1、公司执行《股份有限公司会计制度》,并按原执行的股份制企业试点会计制度对其会计报表进行了调整。 2、本公司所采用的会计政策与1997年度所采用的会计政策一致。上半年未计存货跌价准备和长期投资减值准备。 3、本报告期内会计主体未发生变化。 4、关联方关系及其交易的披露。 （1）存在控制关系的关联方情况 ①存在控制关系的关联方 企业名称：山东鲁抗医药企业集团公司 注册地址：济宁太白楼西路173号 主营业务：原料药及制剂 与本企业关系：母公司 经济性质：国有企业 法定代表人：章建辉先生 ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称：山东鲁抗医药企业集团公司 期初数：145140000（人民币：元） 本期增加：0 本期减少：0 期末数：145140000（人民币：元） ③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称：山东鲁抗医药企业集团公司 期初数：119164500（人民币：元） 股权比例：39.90％ 本期增加：11916450（人民币：元） 本期减少：0 期末数：131080950（人民币：元） 股权比例：39.90％ （2）关联方交易情况 ①不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 山东鲁顿制药有限公司 同一母公司 山东鲁抗进出口公司 同一母公司 山东鲁抗三叶开发公司 同一母公司 ②销售货物 A、定价原则：按销售合同规定鲁抗股份有限公司向关联方销售的产品单位价格按市场价格执行。 B、本公司1998年1—6月及1997年1—6月向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 金额（元） 占主营业务收入（％） 1998年1－6月 1997年1－6月 1998年1－6月 1997年1－6月 山东鲁抗医药企业集团公司 9386837.61 13514529.92 3.35 3.97 山东鲁抗医药进出口公司 40955404.40 28102227.66 14.53 8.26 ③提供服务 A、定价原则：山东鲁抗医药股份有限公司向关系方提供热电动力服务,根据提供服务时的国家政策及市场行情签订服务合同,协商确定价格。 B、本公司1998年1—6月份向关联方提供服务有关明细资料： 企业名称 金额（元） 1998年1—6月 1997年1—6月 山东鲁顿制药有限公司 517112.86 4193767.38 山东鲁抗医药企业集团公司 896659.69 1991746.54 山东鲁抗三叶开发公司 1174350.43 703148.62 ④支付委托加工费 A、定价原则：关联双方根据提供服务时国家政策及市场行情签订合同,协商确定价格。 B、本公司1998年1—6月及1997年1—6月向关联方支付委托加工费明细表： 企业名称 金额（元） 1998年1—6月 1997年1—6月 山东鲁抗医药企业集团公司 2326677.27 6761885.75 ⑤关联方应收帐款和其他应收款余额 A、关联方应收帐款余额： 企业名称 期末余额（元） 占应收帐款比重（％） 1998年6月30日 1997年12月31日 1998年6月30日 1997年12月31日 山东鲁抗医药企业集团公司 2186818.79 1478326.46 0.91 0.6 山东鲁顿制药有限公司 6776339.50 4085757.00 2.81 1.62 山东鲁抗医药进出口公司 54353057.48 71604578.20 22.57 28.17 B、关联方及其他应收款余额： 企业名称 期末余额（元） 占全部其他应收款比重（％） 1998年6月30日 1997年12月31日 1998年6月30日 1997年12月31日 山东鲁抗医药企业集团公司 7943083.75 8276190.28 28.57 32.31 山东鲁抗医药进出口公司 4477960.97 6178930.70 16.11 24.01 山东鲁顿制药有限公司 2981357.25 2710593.77 10.73 10.58 （3）其他应披露的事项 ①由母公司统一管理本公司的退休统筹基金,并统一上缴给退休统筹基金管理部门。1998年1—6月份本公司按规定计算此项费用为3943800元。 ②本公司按照实发工资总额的14％计提福利费,并上缴给母公司,主要用于本公司职工医药费支出及其他福利支出（不包括福利设施的支出）。1998年1—6月份本公司按照规定计提职工福利费为2421290.47元。 ③本公司按照产品销售收入总额的1％计提技术开发费,并上缴母公司用于本公司研究开发新产品。1998年1—6月本公司按照规定计提的此项费用为2805717.41元。 （三）会计报表项目注释 1、短期投资 本期无短期投资之业务内容。 2、应收帐款 截止1998年6月30日,应收帐款余额240809318.97元,其帐龄情况分析如下： 帐龄 期末数 占总金额比例％ 期初数 占总金额比例％ 一年以内 230928967.02 95.9 244296267.83 96.19 一年至二年 6182165.55 2.56 4488093.46 1.77 二年至三年 2204794.73 0.92 3815938.59 1.5 三年以上 1493391.67 0.62 1362143.92 0.54 合计 240809318.97 100 253962443.80 100 期末应收帐款余额比年初减少13153124.83元,下降率5.12％。 3、其他应收款 截止1998年6月30日,其他应收款余额27797495.93元,其帐龄情况分析： 帐龄 期末数 占总金额比例％ 期初数 占总金额比例％ 一年以内 20884222.46 75.13 18515021.27 72.28 一年至二年 4151373.25 14.94 4459310.69 17.41 二年至三年 2294336.72 8.25 2067741.21 8.07 三年以上 467563.50 1.68 572600.63 2.24 合计 27797495.93 100 25614673.80 100 期末其他