2012年重庆莱美药业股份有限公司一季报

重庆莱美药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 重庆莱美药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 1,116,336,995.56 1,080,985,036.44 3.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 641,878,068.78 624,388,077.75 2.80% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.51 3.41 2.93% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,169,687.31 -99.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.24 0.00% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 154,170,656.21 144,444,112.18 6.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,489,991.03 20,443,617.91 -14.45% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09% 加权平均净资产收益率（%） 2.76% 3.59% -0.83% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.57% 3.34% -0.77% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -10,069.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,475,600.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1  重庆莱美药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,719.30 所得税影响额 -218,176.19 少数股东权益影响额 12,278.60 合计 1,217,913.84 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,135 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆科技风险投资有限公司 22,218,984 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 8,706,226 人民币普通股 资基金 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 2,799,805 人民币普通股 金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 2,732,880 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证 2,612,600 人民币普通股 券投资基金 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 1,699,946 人民币普通股 金(LOF) 野村资产管理株式会社－野村中国投资基金 1,310,289 人民币普通股 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投 1,194,150 人民币普通股 资基金 野村证券株式会社 1,148,915 人民币普通股 中国银行－景顺长城优选股票证券投资基金 1,084,871 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2012 年 10 月 30 邱 宇 41,277,962 0 0 41,277,962 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 邱 炜 32,192,122 0 0 32,192,122 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 邱时觉 172,072 0 0 172,072 上市前承诺 日 2012 年 10 月 30 高 岚 103,024 0 0 103,024 上市前承诺 日 唐小海等 28 个在 17,451,130 0 0 17,451,130 上市前承诺 [注] 公司任职的股东 合计 91,196,310 0 0 91,196,310 － － [注]：唐小海等 28 位在公司任职的股东，所持有的公司股份在 2010 年 12 月 31 日前不转让或者委托他人管理，也不由 公司回购，在 2011 年、2012 年的上市流通数量为公司上市前其持有的公司股份数乘以公司前一年经审计的扣除非经常性损 益后的净利润增长率（如果为负数或者零，当年上市流通的股份为零），自 2013 年 1 月 1 日起，持有的公司股份可以全部上 2  重庆莱美药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 市流通。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少 31.39%，主要系募投项目资金投入增加所致。 2、应收账款较年初增长 25.21%，主要系销售增长及对信誉好的客户适当延长账期所致。 3、其他应收款较年初增长 232.38%，主要系备用金借款增长所致。 4、预收账款较年初减少 72.39%，主要系预收款单位销售开票增加所致。 5、应交税费较年初增长 165.69%，主要系本期增值税增加所致。 6、应付利息较年初减少 100.00%，主要系本期已支付利息所致。 7、其他应付款较年初减少 35.17%，主要系本期支付工程安装款项所致。 8、一年内到期的非流动负债较年初减少 67.07%，主要系本期归还到期非流动负债所致。 9、长期借款较年初增加 251.14%，主要系本期长期借款增加所致。 10、销售费用较上年同期增长 33.88%，主要系本期加强产品市场推广力度以及合并禾正制药销售费用所致。 11、管理费用较上年同期增长 25.37%，主要是由于研发费用增长较快以及合并禾正制药管理费用所致。 12、财务费用较上年同期增长 395.97%，主要系本期银行贷款规模较上年同期扩大而增加的借款利息所致。 13、所得税费用较上年同期增长 47.48%，主要系抵消内部交易未实现的利润所增加的所得税费用所致。 14、少数股东损益较上年同期增长 548.91%，主要系本期新增合并禾正制药所致。 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.47%，主要系销售现金回款较上年同期减少所致。 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 39.58%，主要系募投项目投入资金相对上年同期减少所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额较上同期减少 49.54%，主要系归还部分到期借款所致。 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 15,417.07 万元，比去年同比增长 6.73%；实现营业利润 1,911.40 万元，比去年同比下降 5.91%； 利润总额为 2,053.78 万元，比去年同比下降 6.50%；归属于母公司所有者的净利润 1,749.00 万元，比去年同比下降 14.45%。 二、公司年度经营计划执行情况 报告期内公司经营计划未发生重大变更，2012 年一季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作： （1）在项目建设方面，长寿原料药生产基地建设项目安装工程已初步完成，预计 2012 年完成 GMP 认证后，该项目将投入生 产；茶园制剂新厂建设项目也正在稳步推进的过程之中；公司全资子公司湖南康源制药有限公司在益阳市赫山区龙岭工业园 投资 16,719.85 万元，按照新版 GMP 要求，建设年生产能力为 2 亿瓶（袋） 的新生产基地，该项目已于 2012 年 4 月初开工 建设。 （2）在科研创新方面，公司继续加大在科研经费方面的投入，以此促进技术创新和新产品的开发。同时引进和培养优秀研发 人才，力争在新产品研发、工艺改进等方面取得进一步突破。公司还加强了与国内外科研机构的技术合作，以充分运用外部 技术力量促进内部产品性能与结构优化。 （3）在销售方面，公司集中公司优势营销力量，加大了新产品的销售力度，通过学术会议、产品研讨会等活动进行产品宣传， 扩大终端市场的影响力。同时，公司还加强了市场开发营销网络的建设，公司销售继续向纵深发展。 三、未来发展规划 未来公司将继续以抗感染类和特色专科用药为主攻方向，凭借在研发方面积累的技术优势，通过创仿结合的方式大力开发新 药，形成公司独特竞争优势，建立健全抗感染类、特色专科用药两大核心产品系列。同时，进一步优化公司产品结构，将公 司建设成为符合国际 cGMP 标准，生产技术水平与国际接轨的科技型医药企业。 3  重庆莱美药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、本公司实际控制人邱宇先生及其关联股 东邱炜先生、邱时觉女士、高岚女士承诺： 其所持有的莱美药业股份，自莱美药业股份 在证券交易所上市之日起三十六个月内不 转让或者委托他人管理，也不由莱美药业回 购。