2023年华北制药股份有限公司三季报

证券代码：600812 证券简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 年初至报告期末比上年 项目 本报告期 年初至报告期末 期增减变动幅度(%) 同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,741,276,850.17 5.65 7,974,681,092.80 1.29 归属于上市公司股东的净利润 1,427,513.56 -74.33 27,973,093.70 -26.26 归属于上市公司股东的扣除非 -9,720,178.76 不适用 -8,661,223.99 -234.17 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 593,725,027.54 11.39 基本每股收益（元/股） 0.001 -66.67 0.016 -27.27 稀释每股收益（元/股） 0.001 -66.67 0.016 -27.27 加权平均净资产收益率（%） 0.027 减少 0.07 个百分点 0.53 减少 0.09 个百分点 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 21,508,961,765.69 21,221,017,906.40 1.36 归属于上市公司股东的所有者 5,330,346,036.19 5,300,125,328.88 0.57 权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 73,167.02 539,817.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 12,701,721.85 31,858,969.98 受的政府补助除外 债务重组损益 326,381.85 4,235,852.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 1,450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,425,639.54 6,204,950.74 减：所得税影响额 2,834,768.38 4,158,445.71 少数股东权益影响额（税后） 544,449.56 3,496,827.83 合计 11,147,692.32 36,634,317.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -74.33 主要是费用化研发费用增加的影响。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -234.17 主要是费用化研发费用增加的影响。 益的净利润_年初至报告期末 基本每股收益_本报告期 -66.67 主要是本期归属于上市公司股东的净 利润较同期减少影响。 稀释每股收益_本报告期 -66.67 主要是本期归属于上市公司股东的净 利润较同期减少影响。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 持股 持有有限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份数量 (%) 股份 数量 状态 冀中能源股份有限公司 国有法人 413,080,473 24.08 0 无 0 华北制药集团有限责任公司 国有法人 341,471,645 19.90 84,925,641 质押 110,000,00 0 质押 90,000,000 冀中能源集团有限责任公司 国有法人 189,146,698 11.02 0 冻结 99,146,698 中央汇金资产管理有限责任 国有法人 54,916,601 3.20 0 无 0 公司 南方基金－农业银行－南方 未知 16,533,900 0.96 0 无 0 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成 未知 16,453,800 0.96 0 无 0 中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华 未知 16,084,499 0.94 0 无 0 中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发 未知 15,793,300 0.92 0 无 0 中证金融资产管理计划 博时基金－农业银行－博时 未知 13,765,900 0.80 0 无 0 中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实 未知 13,672,800 0.80 0 无 0 中证金融资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冀中能源股份有限公司 413,080,473 人民币普通股 413,080,473 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源集团有限责任公司 189,146,698 人民币普通股 189,146,698 中央汇金资产管理有限责任 54,916,601 人民币普通股 54,916,601 公司 南方基金－农业银行－南方 16,533,900 人民币普通股 16,533,900 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成 16,453,800 人民币普通股 16,453,800 中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华 16,084,499 人民币普通股 16,084,499 中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发 15,793,300 人民币普通股 15,793,300 中证金融资产管理计划 博时基金－农业银行－博时 13,765,900 人民币普通股 13,765,900 中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实 13,672,800 人民币普通股 13,672,800 中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司 动的说明 的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的 控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前 十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 华北制药集团有限责任公司通过普通账户持有 195,471,645 股，通过信 通业务情况说明（如有） 用账户持有 146,000,000 股。 注：冀中能源集团有限责任公司持有公司股份 189,146,698 股，其中冻结股份数量为 99,146,698 股，冻结股份数量包括已质押股份中冻结股份数量 81,722,600 股和未质押股份中冻 结股份数量 17,424,098 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 根据 2023 年 9 月 27 日签署的《冀中能源集团财务有限责任公司增资协议》，冀中能源集团 财务有限责任公司（以下简称财务公司）本次增加注册资本 130,000 万元，增资完成后财务公司 的注册资本为 450,000 万元。原股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称冀中集团）、冀中能 源股份有限公司（以下简称冀中股份）、华北制药股份有限公司（以下简称华药股份）三方按照 在财务公司的持股比例认缴新增注册资本，冀中集团持有财务公司 45%股权，新增出资 58,500 万 元；冀中股份持有财务公司 35%股权，新增出资 45,500 万元；华药股份持有财务公司 20%股权， 新增出资 26,000 万元，三方均以货币出资。增资完成后股东出资及股权结构：冀中集团出资金额 202,500 万元，出资比例 45%；冀中股份出资金额 157,500 万元，出资比例 35%；华药股份出资金 额 90000 万元，出资比例 20%。本次华药股份对财务公司增资 26,000 万元，计入长期股权投资并 分批支付增资款，2023 年 9 月 28 日支付 5,000 万元，2023 年 10 月 11 日支付 21,000 万元。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:华北制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,484,265,398.75 1,682,737,264.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,068,848.00 25,971,756.00 应收账款 2,305,694,693.24 2,231,066,181.09 应收款项融资 179,728,944.53 168,774,437.06 预付款项 307,773,799.66 269,425,377.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,963,829,171.13 1,908,785,019.91 其中：应收利息 3,985,333.29 3,209,865.40 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,646,379,911.73 2,523,301,463.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 185,771,716.47 172,837,159.16 流动资产合计 9,084,512,483.51 8,982,898,658.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,189,851,970.65 900,516,061.05 其他权益工具投资 17,465,000.00 17,465,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,423,425,058.56 6,786,064,827.81 在建工程 199,125,434.14 154,671,659.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 954,777,584.86 987,298,904.10 无形资产 1,683,190,335.66 1,650,332,070.29 开发支出 1,844,233,673.32 1,628,725,479.09 商誉 3,336,585.26 3,336,585.26 长期待摊费用 58,778,491.70 59,443,512.64 递延所得税资产 50,265,148.03 50,265,148.03 其他非流动资产 非流动资产合计 12,424,449,282.18 12,238,119,247.43 资产总计 21,508,961,765.69 21,221,017,906.40 流动负债： 短期借款 5,657,673,825.39 5,276,064,270.93 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 616,830,237.00 829,405,788.00 应付账款 1,901,321,955.67 1,953,226,797.48 预收款项 合同负