2019年华北制药股份有限公司三季报

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长杨国占、总经理周晓冰、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 18,458,795,793.46 17,916,817,368.08 3.02 归属于上市公司股东的净 5,497,118,374.58 5,442,464,535.38 1.00 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量 597,673,219.95 635,460,806.86 -5.95 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 8,026,052,879.01 7,080,075,939.03 13.36 归属于上市公司股东的净 91,529,447.77 76,931,222.48 18.98 利润 归属于上市公司股东的扣 60,586,740.38 47,464,504.78 27.65 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.67 1.44 增加 0.23 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.056 0.047 19.15 稀释每股收益（元/股） 0.056 0.047 19.15 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 147,289.58 586,013.45 计入当期损益的政府补助，但与公司 10,737,669.52 43,394,739.62 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 债务重组损益 180,706.99 427,991.90 除上述各项之外的其他营业外收入和 -3,103,573.67 -5,282,029.45 支出 少数股东权益影响额（税后） -2,413,022.73 -7,340,901.43 所得税影响额 192,384.15 -843,106.70 合计 5,741,453.84 30,942,707.39 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 96,021 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 件股份数量 股份状态 数量 冀中能源集团有限责任 352,227,171 21.60 0 无 0 国有法人 公司 华北制药集团有限责任 256,546,004 15.73 0 无 0 国有法人 公司 冀中能源股份有限公司 250,000,000 15.33 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限 56,089,800 3.44 0 无 0 国有法人 责任公司 博时基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 博时中证金融资产管理 无 计划 易方达基金－农业银行 16,737,400 1.03 0 0 未知 －易方达中证金融资产 无 管理计划 大成基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 大成中证金融资产管理 无 计划 嘉实基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 嘉实中证金融资产管理 无 计划 广发基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 广发中证金融资产管理 无 计划 中欧基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 中欧中证金融资产管理 无 计划 华夏基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 华夏中证金融资产管理 无 计划 银华基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 银华中证金融资产管理 无 计划 南方基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 南方中证金融资产管理 无 计划 工银瑞信基金－农业银 16,737,400 1.03 0 0 未知 行－工银瑞信中证金融 无 资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 人民币普通股 352,227,171 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源股份有限公司 250,000,000 人民币普通股 250,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800 博时基金－农业银行－博时中证 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 瑞信中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任 说明 公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责 任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份 有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 本报告期末 上年度末 变动比例 变动原因 (%) 应收票据 163,450,772.88 108,603,549.95 50.50 收到的应收票据增加 预付款项 184,616,901.28 141,635,501.35 30.35 按合同支付的设备预付款项等 尚未取得发票 本期按新金融工具准则，将可 可供出售金融资产 18,465,000.00 -100.00 供出售金融资产调至其他权益 工具投资，未调整上期期末数 本期按新金融工具准则，将可 其他权益工具投资 18,465,000.00 供出售金融资产调至其他权益 工具投资，未调整上期期末数 应付票据 832,580,271.58 564,883,707.59 47.39 开立银行承兑汇票增加 应交税费 68,668,034.97 123,118,879.97 -44.23 尚未缴纳的税费减少 一年内到期的非流动负 543,400,000.00 1,809,170,231.70 -69.96 主要是归还一年内到期的长期 债 借款影响 长期借款 1,311,200,000.00 789,600,000.00 66.06 本期新增长期借款 5.2 亿元 长期应付款 631,036,927.81 371,559,229.86 69.83 主要是本期新增融资租赁借款 3.9 亿元 预计负债 2,940,000.00 因涉诉事项计提预计负债 递延收益 49,178,473.04 37,431,468.53 31.38 本期计入递延收益的政府补助 及从递延收益转入其他收益的 政府补助影响 专项储备 144,398.25 10,290.00 1,303.29 联营企业华北制药集团爱诺有 限公司计提专项储备影响 未分配利润 129,578,003.09 86,527,349.58 49.75 本期归属于母公司所有者的净 利润及 2018 年利润分配影响 项目 本报告期 上年同期 变动比例 (%) 其他收益 43,394,739.62 31,651,265.12 37.10 本期计入损益的政府补助较上 年同期增加 信用减值损失（损失以 本期按新金融工具准则，将金 “-”号填列） -18,997,011.31 融资产减值调至信用减值损 失，未调整可比同期报表数据 主要是因库存商品销售冲减存 资产减值损失（损失以 26,029,299.44 -23,976,313.56 -208.56 货跌价准备及按照新金融工具 “-”号填列） 准则调整本期数而未调整可比 同期数据影响 资产处置收益（损失以 360,463.15 708,744.63 -49.14 本期处置固定资产的收益减少 “－”号填列） 营业外收入 1,804,287.35 1,017,888.50 77.26 主要是本期债务重组利得增加 营业外支出 6,432,774.60 2,214,091.90 190.54 主要是因涉诉事项计提预计负 债等增加影响 所得税费用 47,687,331.21 34,062,034.55 40.00 子公司盈利增加带动所得税费 用增长 外币财务报表折算差额 1,469,077.44 2,963,789.69 -50.43 主要是港币汇率变动影响 收到的其他与经营活动 256,011,213.80 196,071,889.83 30.57 本期业务保证金较上年同期增 有关的现金 加 处置固定资产、无形资 本期处置搬迁腾退土地上的固 产和其他长期资产所收 66,227,900.00 5,190,989.00 1,175.82 定资产收到的现金增加 回的现金净额 购建固定资产、无形资 主要是重点项目建设等投资支 产和其他长期资产所支 458,006,816.58 347,827,797.89 31.68 出增加 付的现金 吸收投资所收到的现金 86,260,000.00 -100.00 上年同期公司控股子公司华恒