2022年华北制药股份有限公司一季报

证券代码：600812 证券简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 2,543,401,447.14 -6.25 归属于上市公司股东的净利润 13,681,778.22 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 8,752,350.95 不适用 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 37,265,495.04 -11.82 基本每股收益（元/股） 0.008 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.008 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.22 增加 1.16 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 25,158,030,067.03 24,929,934,674.93 0.91 归属于上市公司股东的 6,100,944,277.42 6,085,481,125.85 0.25 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -541,053.16 计入当期损益的政府补助，但与公 3,727,906.63 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 24,610.00 单独进行减值测试的应收款项、合 1,500,000.00 同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 974,839.89 和支出 减：所得税影响额 415,517.22 少数股东权益影响额（税后） 341,358.87 合计 4,929,427.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的 不适用 较同期增长 7,088.17 万元，主要是公司 2021 年一季 净利润 度因受年初石家庄新冠疫情影响，综合费用较高。 归属于上市公司股东的 较同期增长 8,161.27 万元，一是由于公司 2021 年一 扣除非经常性损益的净 不适用 季度因受年初石家庄新冠疫情影响，综合费用较高； 利润 二是由于计入其他收益的政府补助减少 916 万元。 基本每股收益（元/股） 不适用 较同期增长 0.043 元/股，主要是本期归属于上市公 司股东的净利润较同期增加。 稀释每股收益（元/股） 不适用 较同期增长 0.043 元/股，主要是本期归属于上市公 司股东的净利润较同期增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,593 报告期末表决权恢复的优先股股 无 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结情 持股比 持有有限售 况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 量 股份 数量 状态 冀中能源股份有限公司 国有法人 413,080,473 24.08 0 无 0 华北制药集团有限责任公司 国有法人 341,471,645 19.90 84,925,641 质押 110,000,000 冀中能源集团有限责任公司 国有法人 189,146,698 11.02 0 质押 90,000,000 冻结 176,136,147 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 54,916,601 3.20 0 无 0 博时基金－农业银行－博时中证 未知 16,737,400 0.98 0 无 0 金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达 未知 16,737,400 0.98 0 无 0 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证 未知 16,737,400 0.98 0 无 0 金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证 未知 16,737,400 0.98 0 无 0 金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证 未知 16,737,400 0.98 0 无 0 金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证 未知 16,737,400 0.98 0 无 0 金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证 未知 16,737,400 0.98 0 无 0 金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银 未知 16,737,400 0.98 0 无 0 瑞信中证金融资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冀中能源股份有限公司 413,080,473 人民币普通股 413,080,473 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源集团有限责任公司 189,146,698 人民币普通股 189,146,698 中央汇金资产管理有限责任公司 54,916,601 人民币普通股 54,916,601 博时基金－农业银行－博时中证金 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 信中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司 明 的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的 控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前 十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 无 明（如有） 注：冀中能源集团有限责任公司持有公司 189,146,698 股股份，其中冻结股份数量为 176,136,147 股，冻结股份数量包括已质押股份中冻结股份数量 81,722,600 股和未质押股份中冻结股份数量 94,413,547 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:华北制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 5,029,320,573.14 5,304,983,364.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 71,184,905.65 87,552,271.46 应收账款 2,282,587,986.94 1,958,742,520.03 应收款项融资 预付款项 234,549,672.20 210,960,473.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,688,569,560.74 2,544,279,093.61 其中：应收利息 12,049,080.18 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,438,661,249.19 2,391,908,782.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 221,179,923.24 213,769,176.49 流动资产合计 12,966,053,871.10 12,712,195,682.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 867,864,661.57 858,439,133.08 其他权益工具投资 17,465,000.00 17,465,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,269,519,472.89 6,727,235,246.63 在建工程 712,110,797.47 672,474,771.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,242,109,507.42 910,250,761.29 无形资产 1,541,450,270.09 1,344,494,003.19 开发支出 1,464,093,011.45 1,611,916,496.75 商誉 3,336,585.26 3,336,585.26 长期待摊费用 29,000,009.11 27,100,114.29 递延所得税资产 45,026,880.67 45,026,880.67 其他非流动资产 非流动资产合计 12,191,976,195.93 12,217,738,992.69 资产总计 25,158,030,067.03 24,929,934,674.93 流动负债： 短期借款 8,021,416,116.22 7,626,525,434.32 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,026,030,000.00 766,489,236.00 应付账款 2,198,369,181.79 2,124,658,563.86 预收款项 合同负债 276,043,705.91 257,747,676.49 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 198,593,770.21 227,354,256.58 应交税费 68,185,998.37 115,154,361.21 其他应付款 526,002,438.47 592,927,022.32 其中：应付利息 3,183,293.62 340,029.72 应付股利 385,687.50 385,687.50 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,337,468,827.72 2,522,523,341.23 其他流动负债 21,182,092.27 6,515,252.60 流动负债合计 14,673,292,130.96 14,239,895,144.61 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,853,181,249.24 3,300,734,948.20 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 550,593,970.18 326,737,378.10 长期应付款 900,000.00 900,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 41,853,881.89 44,436,493.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,446,529,101.31 3,672,808,819.43 负债合计 18,119,821,232.27 17,912,703,964.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,715,730,370.00 1,715,730,370.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积