2018年华北制药股份有限公司三季报

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长杨国占、总经理周晓冰、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 17,923,522,654.97 17,151,500,181.55 4.50 归属于上市公司 5,369,949,344.80 5,306,362,379.92 1.20 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 635,460,806.86 81,952,313.00 675.40 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 7,080,075,939.03 5,698,274,107.14 24.25 归属于上市公司 76,931,222.48 21,712,114.29 254.32 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 47,464,504.78 46,956,127.24 1.08 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.44 0.41 增加1.03个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.047 0.013 261.54 （元/股） 稀释每股收益 0.047 0.013 261.54 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 9,288.96 835,582.41 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 19,669,561.91 31,651,265.12 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 债务重组损益 844.65 除上述各项之外的其 -338,369.20 -1,311,977.03 他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 -42.00 （税后） 所得税影响额 -480,200.71 -1,708,955.45 合计 18,860,280.96 29,466,717.70 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 82,716 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 21.6 0 无 0 国有法人 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 15.73 0 无 0 国有法人 冀中能源股份有限公司 250,000,000 15.33 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任 56,089,800 3.44 0 无 0 未知 公司 博时基金－农业银行－博时 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 方达中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 南方基金－农业银行－南方 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中证金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－ 16,737,400 1.03 0 0 未知 工银瑞信中证金融资产管理 无 计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 人民币普通股 352,227,171 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源股份有限公司 250,000,000 人民币普通股 250,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800 博时基金－农业银行－博时中证金融资 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证金 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融资 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集 团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为 冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团 有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限 售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 应收股利 12,862,249.74 不适用 爱诺公司股利尚未收到，预计 年底前收到 在建工程 890,662,251.46 614,209,951.66 45.01% 项目投资增加 短期借款 4,941,252,757.93 3,219,036,238.91 53.50% 新增短期借款用于归还超短 期融资券 应交税费 52,165,078.14 104,027,626.47 -49.85% 尚未缴纳的税费减少 应付利息 11,791,585.29 45,234,626.03 -73.93% 计提的尚未到期支付的利息 减少 应付股利 385,687.50 7,430,230.92 -94.81% 本期向冀中能源集团有限责 任公司支付2016年股利 一年内到期的非 1,535,451,351.33 1,147,112,702.66 33.85% 一年内到期的长期借款增加 流动负债 其他流动负债 701,644,298.04 1,500,050,201.34 -53.23% 归还超短期融资券 长期借款 1,089,600,000.00 1,974,812,000.00 -44.83% 归还长期借款和重分类至一 年内到期非流动负债所致 公司所属物资供应分公司保 预计负债 41,119,681.62 -100.00% 理纠纷案件于本期执行，冲减 已计提的预计负债 递延收益 52,259,339.92 36,692,753.71 42.42% 本期收到政府补助 其他综合收益 8,954,097.10 5,990,307.41 49.48% 外币报表折算差额增加 少数股东权益 56,390,221.26 -25,789,152.15 不适用 主要是公司控股子公司华恒 公司增资影响 项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 面对国家政策调整等外部环 境变化，公司逐步调整营销策 销售费用 1,864,428,164.31 840,718,914.27 121.77% 略，加强精细化招商和终端销 售，加大学术宣传及推广力 度，同时加大制剂药、生物药 销售力度，导致销售费用增加 公司加大重点产品攻关力度， 研发费用 59,555,259.31 36,441,951.47 63.43% 增加要素资源投入，全力推进 仿制药一致性评价工作，研发 费用增加 资产处置收益 708,744.63 1,979,415.46 -64.19% 非流动资产处置收益减少 其他收益 31,651,265.12 16,391,213.73 93.10% 本期政府补助较上年同期增 加 营业外收入 1,017,888.50 4,018,427.45 -74.67% 债务重组利得等减少 上年同期公司所属物资供应 营业外支出 2,214,091.90 47,591,411.10 -95.35% 分公司因保理业务诉讼计提 预计负债 所得税费用 34,062,034.55 25,386,272.07 34.18% 部分子公司经营向好，利润总 额增加 归属于上市公司 上年同期公司所属物资供应 股东的净利润 76,931,222.48 21,712,114.29 254.32% 分公司因保理业务诉讼计提 预计负债 公司部分控股子公司利润较 少数股东损益 -4,080,626.59 -2,119,788.70 92.50% 上年同期减少，少数股东损益 减少 基本每股收益/稀 0.047 0.013 261.54% 本期归属于上市公司股东的 释每股收益 净利润较去年同期增加 公司积极适应行业政策变化， 销售商品、提供劳 5,846,525,141.83 4,425,624,930.75 32.11% 完善营销管控模式，优化市场 务收到的现金 和客户结构，督促客户回款， 销售商品收到的现金增加 收到的税费返还 70,444,723.36 52,857,160.30 33.27% 出口业务扩大，税费返还增加 本期医药化工收入增加，增值 支付的各项税费 603,368,386.50 347,509,932.20 73.63% 税及附加税增加；部分子公司 企业所得税增加 支付的其他与经 营活动有关的现 1,925,666,456.80 920,571,667.11 109.18% 部分单位销售费用增加 金 取得投资收益所 20,630,536.98 491,221.00 4099.85% 本期收冀中能源集团财务有 收到的现金 限责任公司分红款 处置固定资产、无 形资产和其他长 5,190,989.00 2,878,214.80 80.35% 处置固定资产收到的现金增 期资产所收回的