2018年华北制药股份有限公司一季报

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司副董事长（主持工作）、总经理刘文富，总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李 建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 17,165,902,090.59 17,151,500,181.55 0.08 归属于上市公司 5,330,526,274.52 5,306,362,379.92 0.46 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 277,337,768.48 8,980,868.54 2,988.10 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,462,469,223.66 2,161,125,855.73 13.94 归属于上市公司 26,442,910.96 13,489,790.39 96.02 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 20,594,468.04 1,920,646.52 972.27 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.50 0.25 增加0.25个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.016 0.008 100.00 （元/股） 稀释每股收益 0.016 0.008 100.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 698,819.37 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 6,566,625.94 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -538,741.03 和支出 少数股东权益影响额（税后） -220.50 所得税影响额 -878,040.86 合计 5,848,442.92 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 82,855 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 冀中能源集团有限责 352,227,171 21.60 0 无 0 国有法人 任公司 华北制药集团有限责 256,546,004 15.73 0 无 0 国有法人 任公司 冀中能源股份有限公 250,000,000 15.33 0 无 0 国有法人 司 中央汇金资产管理有 56,089,800 3.44 0 无 0 未知 限责任公司 博时基金－农业银行 16,737,400 1.03 0 0 未知 －博时中证金融资产 无 管理计划 易方达基金－农业银 16,737,400 1.03 0 0 未知 行－易方达中证金融 无 资产管理计划 大成基金－农业银行 16,737,400 1.03 0 0 未知 －大成中证金融资产 无 管理计划 嘉实基金－农业银行 16,737,400 1.03 0 0 未知 －嘉实中证金融资产 无 管理计划 广发基金－农业银行 16,737,400 1.03 0 0 未知 －广发中证金融资产 无 管理计划 中欧基金－农业银行 16,737,400 1.03 0 0 未知 －中欧中证金融资产 无 管理计划 华夏基金－农业银行 16,737,400 1.03 0 0 未知 －华夏中证金融资产 无 管理计划 银华基金－农业银行 16,737,400 1.03 0 0 未知 －银华中证金融资产 无 管理计划 南方基金－农业银行 16,737,400 1.03 0 0 未知 －南方中证金融资产 无 管理计划 工银瑞信基金－农业 16,737,400 1.03 0 0 未知 银行－工银瑞信中证 无 金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 人民币普通股 352,227,171 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源股份有限公司 250,000,000 人民币普通股 250,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800 博时基金－农业银行－博时中证金融 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 资产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 中证金融资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集 团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为 冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团 有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限 售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 应付利息 69,064,861.83 45,234,626.03 52.68% 计提的尚未到期支付的 利息增加 本期向冀中能源集团有 应付股利 385,687.50 7,430,230.92 -94.81% 限责任公司支付2016年 股利 其他应付款 428,636,899.67 323,602,966.01 32.46% 关联方往来欠款增加 一年内到期的非流动 595,704,702.66 1,147,112,702.66 -48.07% 本期偿还5亿元超短期 负债 融资券 公司所属物资供应分公 预计负债 41,119,681.62 -100.00% 司保理纠纷案件于本期 执行，冲减已计提的预计 负债 其他综合收益 3,389,529.94 5,990,307.41 -43.42% 外币报表折算差额减少 项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 上年，两票制尚未全面实 施，随着两票制逐步落 地。公司调整营销策略， 销售费用 582,115,991.81 227,438,523.14 155.94% 加大制剂药、生物药销售 力度，加强终端销售，加 大学术宣传及推广力度， 导致销售费用增加 管理费用 131,781,403.14 101,140,679.04 30.30% 主要是职工薪酬及研究 与开发费等增加 资产减值损失 3,128,311.94 5,516,731.89 -43.29% 计提的资产减值准备减 少 资产处置收益 696,099.88 1,979,415.46 -64.83% 非流动资产处置收益减 少 其他收益 6,566,625.94 10,366,257.91 -36.65% 本期政府补助较上年同 期减少 营业外收入 48,693.29 80,247.50 -39.32% 债务重组利得等减少 营业外支出 584,714.83 854,167.90 -31.55% 罚款支出减少 所得税费用 10,800,701.15 6,598,208.26 63.69% 部分子公司经营向好，利 润总额增加 归属于上市公司股东 公司加大产品结构调整 的扣除非经常性损益 20,594,468.04 1,920,646.52 972.27% 力度，加强成本费用管 的净利润 控，经营状况逐渐向好 本期医药化工收入增加， 支付的各项税费 246,416,187.96 154,426,086.24 59.57% 增值税及附加税增加；部 分子公司企业所得税增 加 支付的其他与经营活 569,707,167.41 282,001,119.98 102.02% 本期销售费用支出增加 动有关的现金 处置固定资产、无形 2017年为建设电厂变电站， 资产和其他长期资产 2,070,000.00 -100.00% 华民公司下属倍达工厂小 所收回的现金净额 块土地被政府收储 购建固定资产．无形 资产和其他长期资产 108,051,845.98 70,844,252.66 52.52% 项目投资支出增加 所支付的现金