2011年山东鲁抗医药股份有限公司一季报

山东鲁抗医药股份有限公司 600789 2011 年第一季度报告 600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示................................................................. 2 §2 公司基本情况............................................................. 2 §3 重要事项................................................................. 3 §4 附录..................................................................... 5 1  600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 高祥友 主管会计工作负责人姓名 于克清 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨卫华 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 1.5 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度期末增 本报告期末 上年度期末 减(%) 总资产(元) 3,112,523,887.05 3,025,123,083.65 2.89 所有者权益（或股东权益）(元) 1,692,472,433.92 1,648,648,135.79 2.66 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.91 2.83 2.66 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,038,686.18 -46.45 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 -46.45 年初至报告期期 报告期 本报告期比上年同期增减(%) 末 归属于上市公司股东的净利润(元) 43,486,198.13 43,486,198.13 -7.95 基本每股收益（元/股） 0.075 0.075 -7.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 -11.52 稀释每股收益（元/股） 0.075 0.075 -7.95 加权平均净资产收益率（%） 2.57 2.57 减少 0.44 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.46 2.46 减少 0.53 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 1,345,632.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 568,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,652.16 所得税影响额 -330,206.82 少数股东权益影响额（税后） -7,554.31 合计 1,893,323.84 2  600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 1.6 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 116,299 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国资本(控股)有限公司 52,548,544 人民币普通股 潘恒林 3,739,700 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 18 1,700,000 人民币普通股 吴燕君 1,431,619 人民币普通股 陈乃健 1,293,618 人民币普通股 潘柱国 1,088,973 人民币普通股 高建华 904,479 人民币普通股 杨健 900,000 人民币普通股 叶庆 800,000 人民币普通股 彭宏辉 772,280 人民币普通股 §3 重要事项 1.7 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 资 产 负 债 表 项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 应收账款 390,635,337.01 266259835.03 46.71% 主要系本期销售增加所致 其他应收款 31,054,310.27 12,966,011.97 139.51% 主要系暂付款增加所致 长期股权投资 79,599,236.75 145,096,535.70 -45.14% 主要系本期转让明治鲁抗股权所致 在建工程 95,083,315.28 47,313,396.96 100.96% 主要系鲁抗邹城工业园一期工程投入增加所致 无形资产 118,120,497.01 60,418,723.51 95.50% 主要系鲁抗邹城工业园土地增加所致 应交税费 13,400,655.97 2,418,780.31 454.03% 主要系期末应交增值税增加所致 其他非流动负债 56,636,260.17 2,216,993.42 2454.64% 主要系本期收到的项目扶持资金增加所致 (2) 利润表项目 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减比例(%) 变动原因 公允价值变动收益 123,000.00 199,260.00 -38.27% 主要系所持有南京医药股票市价降低所致 投资收益 9,702,132.39 5,199,069.69 86.61% 主要系本期转让明治鲁抗股权所致 对联营企业和合营 9,702,132.39 2,298,677.67 322.07% 主要系本期转让明治鲁抗股权所致 企业的投资收益 营业外收入 2,817,699.68 719,050.46 291.86% 主要系本期处置废旧固定资产收益增加所致 营业外支出 18,156.49 78,236.28 -76.79% 主要系上期处置废旧固定资产损失所致 所得税费用 7,315,377.14 1,672,776.67 337.32% 主要系本期应纳税所得额增加所致 1.8 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3 600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 2011 年 3 月 25 日公司发布了《关于子公司明治鲁抗医药有限公司股权转让完成的公 告 》 ( 有 关 情 况 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http://www.sse.com.cn)。 1.9 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 1.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人:高祥友 2011 年 4 月 27 日 4  600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 合并资产负债表 2011-3-31 编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 382,259,671.30 389,240,281.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,594,080.00 1,471,080.00 应收票据 170,114,005.25 215,318,661.01 应收账款 390,635,337.01 266,259,835.03 预付款项 125,203,606.05 127,809,209.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,054,310.27 12,966,011.97 买入返售金融资产 存货 448,239,633.26 475,370,244.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,549,100,643.14 1,488,435,324.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,160,900.00 8,822,800.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,599,236.75 145,096,535.70 投资性房地产 固定资产 1,257,682,530.63 1,271,244,991.08 在建工程 95,083,315.28