2011年山东鲁抗医药股份有限公司年报

山东鲁抗医药股份有限公司 600789 2011 年年度报告 山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年度报告 目录 一、重要提示 ........................................................................................ 2 二、公司基本情况 .................................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要 .......................................................................... 3 四、股本变动及股东情况 .............................................................................. 4 五、董事、监事和高级管理人员 ........................................................................ 6 六、公司治理结构 .................................................................................... 9 七、股东大会情况简介 ............................................................................... 11 八、董事会报告 ..................................................................................... 11 九、监事会报告 ..................................................................................... 16 十、重要事项 ....................................................................................... 17 十一、财务报告 ..................................................................................... 20 十二、备查文件目录 ................................................................................. 49 1 山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 俞雄 独立董事 因故未出席会议 张玉明 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人姓名及声明 公司负责人姓名 高祥友 主管会计工作负责人姓名 于克清 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨卫华 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东鲁抗医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁抗医药 公司的法定英文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 LKPC 公司法定代表人 高祥友 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 济宁市太白楼西路 173 号 济宁市太白楼西路 173 号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789@163.com qmbao@yahoo.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 济宁市太白楼西路 173 号 注册地址的邮政编码 272021 办公地址 济宁市太白楼西路 152 号 办公地址的邮政编码 272021 公司国际互联网网址 http://www.lkpc.com 电子信箱 lukang@lkpc.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 2 月 15 日 公司首次注册登记地点 济宁市太白楼西路 173 号 2  山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年度报告 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 18 日 公司变更注册登记地点 济宁市太白楼西路 173 号 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 3700001800975 税务登记号码 370802165929731 组织机构代码 16592973-1 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市东江湾路 444 号 402 室 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -14,233,077.43 利润总额 27,052,196.21 归属于上市公司股东的净利润 15,013,068.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -21,108,423.79 经营活动产生的现金流量净额 123,285,170.21 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 1,205,513.75 1,679,652.33 -1,206,383.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 28,393,255.56 11,065,934.58 9,071,792.00 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 880,772.95 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,444,317.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 -514,140.00 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,010,000.00 11,730.00 494,110.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,104,833.57 -349,091.41 -76,265.53 少数股东权益影响额 -365,043.04 -1,758,996.14 58,655.79 所得税影响额 -149,382.92 -603,287.88 -11,057.70 合计 36,121,492.07 10,045,941.48 8,330,850.57 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 营业总收入 2,332,872,956.53 2,196,144,632.56 6.23 1,985,116,992.25 营业利润 -14,233,077.43 135,157,368.73 -110.53 35,266,994.74 利润总额 27,052,196.21 150,598,567.55 -82.04 45,862,265.12 归属于上市公司股东的净利润 15,013,068.28 129,611,333.19 -88.42 37,579,648.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,108,423.79 119,565,391.72 -117.65 29,248,797.85 经营活动产生的现金流量净额 123,285,170.21 308,883,167.29 -60.09 199,492,194.74 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 3,481,294,378.12 3,025,123,083.65 15.08 2,478,403,834.32 负债总额 1,787,724,875.00 1,348,476,217.18 32.57 930,376,087.27 归属于上市公司股东的所有者权益 1,662,772,484.07 1,648,648,135.79 0.86 1,524,249,002.60 总股本 581,575,475.00 581,575,475.00 0.00 581,575,475.00 3  山东鲁抗医药股份有限公司 2011 年度报告 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.03 0.22 -88.42 0.06 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.22 -88.42 0.06 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.03 0.22 -88.42 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.04 0.21 -117.65 0.05 加权平均净资产收益率（%） 0.91 8.16 减少 7.25 个百分点 2.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.27 7.52 减少 8.79 个百分点 1.95 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.21 0.53 -60.09 0.34 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.86 2.83 0.86 2.62 资产负债率（%） 51.35 44.58 增加 6.77 个百分点 37.54 (四)采用公允价值计量的项目