2011年浙江医药股份有限公司一季报

浙江医药股份有限公司 600216 2011 年第一季度报告 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1  600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李春波 主管会计工作负责人姓名 李春风 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张培红 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 4,839,864,151.47 4,637,177,873.40 4.37 所有者权益（或股东权益）(元) 4,045,256,488.23 3,857,212,034.14 4.88 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.988 8.570 4.88 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 49,101,329.49 -81.98 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.109 -81.98 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 254,120,981.77 254,120,981.77 -14.78 基本每股收益（元/股） 0.565 0.565 -14.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.580 0.580 -12.78 稀释每股收益（元/股） 0.565 0.565 -14.78 加权平均净资产收益率（%） 6.43 6.43 减少 3.21 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 6.60 6.60 减少 3.07 个百分点 率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -7,783,301.52 2 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,133,976.39 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 75,369.86 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,105,248.44 所得税影响额 1,037,160.30 少数股东权益影响额（税后） -52,527.17 合计 -6,694,570.58 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39,570 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 新昌县昌欣投资发展有 115,146,261 人民币普通股 限公司 国投高科技投资有限公 83,959,763 人民币普通股 司 浙江省仙居县国有资产 9,580,351 人民币普通股 经营有限公司 中国建设银行－融通领 先成长股票型证券投资 9,499,955 人民币普通股 基金 中化蓝天集团有限公司 7,224,451 人民币普通股 交通银行－博时新兴成 5,999,863 人民币普通股 长股票型证券投资基金 中建材投资有限公司 3,998,597 人民币普通股 全国社保基金一零一组 3,900,000 人民币普通股 合 中国工商银行－汇添富 均衡增长股票型证券投 3,659,887 人民币普通股 资基金 中国银行－景顺长城鼎 益股票型开放式证券投 3,457,769 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目 3 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 应收账款 1,001,780,343.69 745,505,913.16 34.38% 注释 1 其他流动资产 50,000,000.00 30,000,000.00 66.67% 注释 2 应付票据 5,938,917.27 -100% 注释 3 应付职工薪酬 13,891,563.68 53,814,554.82 -74.19% 注释 4 其他应付款 86,875,950.88 65,603,178.44 32.43% 注释 5 注释： 1、销售增长较快货款尚未回笼。 2、购买理财产品增加。 3、票据到期承兑。 4、2010 年计提的职工工资在本期发放。 5、应付暂收款增加。 3.1.2 利润表项目 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业税金及附加 4,595,705.25 8,950,655.40 -48.66% 注释 1 销售费用 50,744,674.76 34,991,718.83 45.02% 注释 2 管理费用 53,902,531.27 39,712,800.99 35.73% 注释 3 财务费用 -8,732,642.25 22,337,050.36 -139.09% 注释 4 资产减值损失 12,935,180.01 -1,182,259.57 1194.11% 注释 5 营业外支出 9,958,358.70 4,050,411.86 145.86% 注释 6 注释： 1、本期出口货物可免抵扣的增值税额减少，相应计提的附加税减少。 2、本期列支的佣金、运费等业务费增加。 3、本期列支的职工薪酬及技术开发费增加。 4、本期汇兑收益增加。 5、本期计提的存货跌价准备及坏帐准备增加。 6、本期固定资产处置损失增加。 3.1.3 现金流量表项目 项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 31,028,050.85 15,328,450.25 102.42% 注释 1 支付的各项税费 61,896,067.32 97,116,696.55 -36.27% 注释 2 支付其他与经营 121,186,461.27 74,835,245.32 61.94% 注释 3 活动有关的现金 支付其他与投资 131,000,000.00 -100.00% 注释 4 活动有关的现金 取得借款收到的 10,000,000.00 -100.00% 注释 5 现金 偿还债务支付的 20,000,000.00 -100.00% 注释 6 现金 4 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 注释： 1、收到的出口退税增加。 2、本期缴纳的所得税款减少。 3、购买理财产品增加。 4、上期作为投资活动的定期存款本期到期收回。 5、现金充裕，本期无银行借款。 6、现金充裕，本期无银行借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司未进行现金分红。 浙江医药股份有限公司 法定代表人:李春波 2011 年 4 月 29 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,448,123,248.96 1,443,475,275.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 570,000.00 570,000.00 应收票据 33,804,045.70 37,186,250.40 5 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 应收账款 1,001,780,343.69 745,505,913.16 预付款项 90,072,645.02 77,027,728.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,306,891.50 17,821,742.54 买入返售金融资产 存货 502,621,766.37 496,529,102.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,000,000.00 30,000,000.00 流动资产合计 3,149,278,941.24 2,848,116,012.59 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 397,538,081.96 475,275,228.32 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,584,084.70 15,584,084.70 投资性房地产 7,544,371.56 7,604,324.67 固定资产 1,193,015,844.43 1,219,216,754.01 在建工程 26,925,275.84 22,723,593.37 工程物资