2011年浙江医药股份有限公司三季报

浙江医药股份有限公司 600216 2011 年第三季度报告 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况....................................................................... 2 §3 重要事项........................................................................... 3 §4 附录............................................................................... 5 1 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李春波 主管会计工作负责人姓名 李春风 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张培红 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,969,988,652.64 4,637,177,873.40 7.18 所有者权益（或股东权益）(元) 4,204,273,825.85 3,857,212,034.14 9.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 9.34 8.57 8.98 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 657,684,381.09 -18.07 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 1.46 -17.98 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 212,692,600.84 808,570,226.45 -25.63 基本每股收益（元/股） 0.47 1.80 -26.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.47 1.81 -27.69 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.47 1.80 -26.56 减少 3.4 个百 加权平均净资产收益率（%） 5.18 19.97 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 3.6 个百 5.16 20.11 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -8,537,515.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,209,569.92 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,526,075.30 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,290,823.56 所得税影响额 414,577.63 少数股东权益影响额（税后） 82,265.45 合计 -5,595,851.06 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 40,129 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 新昌县昌欣投资发展有 115,157,099 人民币普通股 限公司 国投高科技投资有限公 83,959,763 人民币普通股 司 浙江省仙居县国有资产 9,580,351 人民币普通股 经营有限公司 中国工商银行－南方成 份精选股票型证券投资 9,420,851 人民币普通股 基金 中化蓝天集团有限公司 7,224,451 人民币普通股 中建材投资有限公司 6,995,572 人民币普通股 中国建设银行－融通领 先成长股票型证券投资 6,408,412 人民币普通股 基金 中国工商银行－汇添富 均衡增长股票型证券投 4,120,594 人民币普通股 资基金 中国建设银行－南方盛 元红利股票型证券投资 3,976,402 人民币普通股 基金 中国银行－嘉实稳健开 3,921,969 人民币普通股 放式证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目： 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 应收票据 71,275,605.52 37,186,250.40 91.67% 注释 1 预付款项 121,665,040.50 77,027,728.17 57.95% 注释 2 其他应收款 45,450,003.85 17,821,742.54 155.03% 注释 3 其他流动资产 50,000,000.00 30,000,000.00 66.67% 注释 4 可供出售金融资产 302,974,696.96 475,275,228.32 -36.25% 注释 5 在建工程 55,898,101.99 22,723,593.37 145.99% 注释 6 无形资产 75,231,172.63 38,828,062.30 93.75% 注释 7 3 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 递延所得税资产 12,418,842.97 9,389,210.91 32.27% 注释 8 应付票据 - 5,938,917.27 -100.00% 注释 9 应付职工薪酬 20,279,455.36 53,814,554.82 -62.32% 注释 10 应付股利 22,346,344.88 15,766,431.26 41.73% 注释 11 专项应付款 34,555,000.00 26,455,000.00 30.62% 注释 12 递延所得税负债 41,309,536.15 67,240,115.85 -38.56% 注释 13 注释： 1、本期采用票据结算方式增加。 2、本期预付材料采购款增加。 3、应收暂付款增加。 4、购买理财产品增加。 5、仙琚制药及交通银行股票市值减少。 6、本期工程投入增加。 7、公司土地使用权增加。 8、资产减值准备增加。 9、票据到期承兑。 10、上年计提的职工工资在本期发放。 11、无法支付的股利增加。 12、收到国家专项拨款增加。 13、可供出售金融资产公允价值变动减少。 3.1.2 利润表项目： 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 财务费用 16,420,008.73 40,489,196.31 -59.45% 注释 1 资产减值损失 15,528,947.38 2,716,306.04 471.69% 注释 2 投资收益 9,749,992.59 7,326,624.66 33.08% 注释 3 注释： 1、本期汇兑收益增加。 2、本期计提的存货跌价准备及坏帐准备增加。 3、联营企业分红增加。 3.1.3 现金流量表项目： 项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 收到的税费返还 74,349,385.90 50,661,813.58 46.76% 注释 1 收到其他与经营活动 61,999,583.48 23,327,605.81 165.78% 注释 2 有关的现金 收到其他与投资活动 - 26,063,903.40 -100.00% 注释 3 有关的现金 购建固定资产、无形资 195,500,907.97 131,748,308.40 48.39% 注释 4 产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 - 55,498,815.50 -100.00% 注释 5 支付其他与投资活动 - 186,000,000.00 -100.00% 注释 6 有关的现金 取得借款收到的现金 - 10,000,000.00 -100.00% 注释 7 偿还债务支付的现金 - 244,255,454.54 -100.00% 注释 8 期末现金及现金等价 1,598,729,553.68 704,078,948.86 127.07% 注释 9 物余额 注释： 1、收到的出口退税增加。 4 600216 浙江医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 2、本期理财产品到期收回增加。 3、定期存款到期收回上期作为投资活动。 4、本期工程投入及土地使用权增加。 5、购买理财产品上期作为投资活动。 6、定期存款支出上期作为投资活动。 7、现金充裕，本期无银行借款。 8、现金充裕，本期无银行借款。 9、销售扩大，货款回笼较及时，现金流充足。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 受环保、地理环境等条件的限制，公司现有两大生产基地新昌制药厂、绍兴袍江维生素厂已无法 满足公司整体发展的需要。按照公司战略发展规划，为进一步加快公司发展，全面提升公司生命营养 类产品、化学原料药和制剂产品的生产技术水平，将本公司打造成一个现代化的高科技大型生物医药 企业，根据公司五届十二次董事会决议和 2011 年第一临时股东大会决议，公司将以下属全资子公司浙 江昌海生物有限公司为建设主体，在绍兴滨海新城生物医药产业园区实施"生命营养品、特色原料药及 制剂出口基地项目"。新建一个生产技术先进、设施配套齐全、产品系列化、符合国际认证标准、具有 世界一流水平的生命营养类产品、特色原料药及制剂等生物医药产品生产基地。该项目总投资 29.12 亿元，公司计划通过定向增发募集资金不超过 20 亿元，剩余部分由公司自筹资金解决。目前该项目前 期工作正在展开中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未进行现金分红。 浙江医药股份有限公司 法定代表人:李春波 2011 年 10 月 26 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,598,729,553.68 1,443,475,275.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 570,000.00 应收票据 71,275,605.52 37,186,250.40