2016年重庆莱美药业股份有限公司中报

重庆莱美药业股份有限公司 2016年半年度报告 2016年07月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......9 第四节重要事项......25 第五节股份变动及股东情况......35 第六节董事、监事、高级管理人员情况......41 第七节财务报告......43 第八节备查文件目录......149 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之控股子公司 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子 莱美金鼠 指 公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 莱美生物 指 云南莱美生物科技有限公司，公司之控股子公司 莱美器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 禾正生物 指 成都禾正生物科技有限公司，公司全资子公司四川禾正之全资子公司 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设 天毅莱美 指 立的并购基金 TVM资本（中国） 指 TVMCapitalChinaLimited 莱美甲状腺 指 北京莱美甲状腺医学研究有限公司，公司之控股子公司 北京莱美健康管理中心（有限合伙），公司控股子公司莱美甲状腺发 莱美健康中心 指 起设立的合伙企业 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 莱美药业 公司的外文名称（如有） ChongqingLummyPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Lummy 公司的法定代表人 邱宇 注册地址 重庆市南岸区玉马路99号 注册地址的邮政编码 401336 办公地址 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B塔楼15层 办公地址的邮政编码 401123 公司国际互联网网址 http://www.cqlummy.com 电子信箱 cqlm@cqlummy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冷雪峰 崔丹 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 重庆市渝北区杨柳路2号综合研发楼B 联系地址 塔楼15层 塔楼16层 电话 023-67300368 023-67300382 传真 023-67300381 023-67300381 电子信箱 lengxuefeng@cqlummy.com cuidan@cqlummy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 447,290,426.31 441,401,758.38 1.33% 归属于上市公司普通股股东的净利润 32,320,290.98 11,066,292.86 192.06% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 17,706,617.67 8,220,989.99 115.38% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,249,232.56 -3,184,431.50 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0015 -0.0158 不适用 股） 基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00% 加权平均净资产收益率 1.95% 1.11% 0.84% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.07% 0.82% 0.25% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,580,573,561.94 3,102,763,482.31 -16.83% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 1,652,160,226.05 1,640,385,608.07 0.72% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 2.0341 7.2705 -72.02% 产（元/股） 注[1]:2015年12月31日，公司通过向特定对象非公开发行股份方式增加注册资本及股本23,828,800股，公司总股本由201,793,757股增至225,622,557股；2016年5月24日，因公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由225,622,557股增至812,241,205股。比较财务报表中的基本每股收益和稀释每股收益相应做出调整。 注[2]:上年度末公司总股本为225,622,557股，本报告期末，公司因报告期内实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由225,622,557股增至812,241,205股。由此导致本报告期归属于上市公司普通股股东的每股净资产相应减少。 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,443,634.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,631,550.04 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 80,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,333.83 减：所得税影响额 2,596,561.45 少数股东权益影响额（税后） 42,283.92 合计 14,613,673.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （1）行业政策风险 医药行业受政策影响较大，自2015年以来，国务院、国家食药监督总局颁布临床实验自查政策、药品医疗器械审批改革意见、化药注册分类改革制度、一致性评价制度等行业政策，审评、审批标准大幅提高，医药企业面临很大的生存压力，为整个医药行业的未来发展带来重大影响。随着国家各项政策的落地、监管政策的趋严等政策的实施，将可能对整个行业竞争态势带来变化，也将影响公司未来经营业绩。 （2）药品降价风险 药品降价主要原因包括政策性降价和市场竞争所致的价格下降。自2007年起，药品集中招标采购主要以挂网招标模式统一各省的药品采购平台，以此控制药品价格，形成了以低价药品为主导、药品价格总体下降的趋势。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入，国家主管部门针对医保目录内药品的价格调整，行业性降价政策的陆续推出，公司部分产品价格将面临进一步降价的风险，进而影响公司的盈利水平。 （3）产品质量安全风险 公司始终将质量安全放在头等位置，严格控制产品质量，多年来未发生因产品质量问题引起的经济纠纷。但对制药企业而言，产品质量问题是其固有风险。公司通过控制原材料采购、优化生产流程、改进生产工艺技术、配置精密检验设备，培养优秀质量管理人员等措施，持续加强质量管理，但仍不排除发生产品质量安全风险的可能。 （4）技术开发风险 公司在发展过程中，始终将技术开发作为公司核心竞争力建设的关键组成部分。公司技术开发主要包括新产品开发和药品制备技术开发，运用现代技术对医药制造技术进行改进具有较高的技术难度，如新产品开发，从研制开发到投入生产需要通过小试、中试、临床等多个环节，需要大量的实验研究，整个过程周期长、成本高，开发失败的风险较高。此外，新产品开发及新药注册均面临诸多不确定因素，即使开发成功也可能因市场变化等原因无法规模化投产，难以获得相应经济效益，因此，公司存在技术开发风险。 （5）办公场所产权风险 2007年9月20日，公司与重庆科技资产控股有限公司(已更名为重庆科技金融集团有限公司)签订协议，本公司购买位于重庆市应用技术研究院（已更名为重庆科学技术研究院）的B塔楼12-16层，面积约3,550平方米，暂按每平方米3,500.00元向重庆科技资产控股有限公司支付购买款，总价款1,242.50万元。截至本报告期末，公司已向重庆科技资产控股有限公司支付497万元。 该楼已投入使用，主要作为公司财务部、注册部、证券部、人事部等部门和子公司莱美医药的办公地点。目前，重庆应用技术研究院尚未取得该楼产权证书，虽然本公司按要求支付了部分价款，但仍存在不能按时取得房产证书的风险。如果公司不能取得上述场所的产权证书，将会对公司管理活动产生一定影响。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司管理层按照公司未来发展规划和2016年度经营计划，重点开展提升公司重点产品的市场份额，促进技术升级，积极介入医疗服务，强化管理工作等工作，不断提升公司核心竞争力。2016年上半年，公司实现营业收入44,729.04万元，同比增长1.33%；实现归属于上市公司股东的净利润3,232.03万元，同比增长192.06%；经营活动产生的现金流量净额124.92万元，同比增加443.37万元。 报告期内，公司主要会计科目变动如下： 资产负债表项目： 单位：元 项目 2016-6-30 2015-12-31 变动金额 变动比率 重大变动说明 货币资金 281,569,079.48 818,999,510.54 -537,430,431.06 -65.62%主要系本期归还借款所致 主要系本期应收票据到期承兑或背书转 应收票据 26,928,233.95 49,717,872.06 -22,789,638.11 -45.84% 让所致 预付款项 62,314,345.52 37,201,270.22 25,113,075.30 67.51%主要系预付货款增加所致 其他应收款 76,500,050.40 26,327,749.36 50,172,301.04 190.57%主要系本期业务周转金增加所致 其他流动资产 7,831,359.05 27,554,593.97 -19,723,234.92 -71.58%主要系待抵扣增值税进项税减少所致 主要系本期子公司香港莱美和莱美健康 可供出售金融资产 84,817,528.71 46,042,355.00 38,775,173.71 84.22% 对外投资所致 短期借款 148,920,000.00 676,020,000.00 -527,100,000.00 -77.97%主要系本期归还短期借款所致 应付票据 2,000,000.00 44,118,367.98 -42,118,367.98 -95.47%主要系本期银行承兑汇票结算减少所致 主要系上年末计提的职工薪酬在本报告 应付职工薪酬 6,853,711.64 12,621,642.90 -5,767,931.26 -45.70% 期内发放所致 主要系上年计提的企业所得税在本报告 应交税费 9,459,248.43 14,023,062.81 -4,563,814.38 -32.55% 期内缴纳所致 应付利息 - 2,340,410.94 -2,340,410.94 -100.00%主要系本期偿还短期融资券利息所致 一年内到期的非流动 主要系一年内到期的长期借款减少所致 94,882,138.39 143,862,484.71 -48,980,346.32 -34.05% 负债 其他流动负债 - 50,000,000.00 -50,000,000.00 -100.00%主要系本期偿还短期融资券所致 主要系改善负债结构，长期借款增加所 长期借款 320,130,000.00 178,615,000.00 141,515,000.00 79.23% 致 长期应付款 45,189,242.84 45,189,242.84 100%主要系本期应付融资租赁款增加所致 实收资本(或股本) 812,241,205.00 225,622,557.00 586,618,648.00 260.00%主要系本期资本公积转增股本所致