2009年浙江医药股份有限公司一季报

浙江医药股份有限公司 2009 年第一季度报告600216 浙江医药股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600216 浙江医药股份有 限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李春波、主管会计工作负责人张国钧及会计机构负责人（会计主管人员）李春风声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 3,328,020,049.24 3,264,138,094.83 1.96 所有者权益（或股东权益）(元) 1,905,212,942.88 1,799,446,721.37 5.88 归属于上市公司股东的每股净 资产(元) 4.233 3.998 5.88 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 215,056,844.23 2,015.92 每股经营活动产生的现金流量 净额(元) 0.478 1,978.26 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润 (元) 102,204,083.36 102,204,083.36 32.61 基本每股收益(元) 0.227 0.227 32.75 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.220 0.220 46.67 稀释每股收益(元) 0.227 0.227 32.75 全面摊薄净资产收益率(%) 5.36 5.36 减少2.96 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) 5.19 5.19 减少2.11 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期 末金额 （元） 非流动资产处置损益 -416,263.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,422,558.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 54,667.10600216 浙江医药股份有限公司2009 年第一季度报告 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,137.41 少数股东权益影响额 -113,725.77 所得税影响额 -539,846.71 合计 3,409,526.94 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 64,325 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 的数量 股份种类 新昌县昌欣投资发展有限公司 115,146,261 人民币普通股 国投高科技投资有限公司 83,959,763 人民币普通股 浙江省仙居县资产经营公司 9,580,351 人民币普通股 浙江省石化建材集团有限公司 7,224,451 人民币普通股 中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投 资基金 7,212,284 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 基金 6,000,000 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投 资基金 5,103,300 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投 资基金 4,919,922 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,184,256 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基 金 4,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、预付款项期末数较期初数增加1.33 倍，主要系预付原料款增加所致。 2、其他应收款期末数较期初数增加82.78%，主要系暂付款增加所致。 3、可供出售金融资产期末数较期初数增加35.65%，系本公司持有的交通银行股票由于市价上涨，按 公允价值计量的可供出售金融资产增加所致。 4、交易性金融负债期末数较期初数减少37.65%，系公司与金融机构签订的远期外汇合约衍生金融工 具公允价值变动所致。 5、应付票据期末数较期初数增加72.96%，主要系公司本期利用商业汇票结算购货款增加所致。 6、应付职工薪酬期末数较期初数减少60.93%，主要系公司08 年计提的职工工资在本期发放所致。 7、长期借款期末数较期初数增加1.32 倍，主要系公司优化债务结构，增加长期借款所致。 8、营业税金及附加本期数较上年同期数增长2.69 倍，主要系根据本期可抵免的应交增值税免抵税额 计提的营业税金及附加增加所致。 9、财务费用本期数较上年同期数减少58.17%，主要系公司降低贷款规模利息支出减少及汇兑损失减 少所致。 10、资产减值损失本期数较上年同期数减少98.80%，主要系公司本期需计提的存货跌价准备减少所致。600216 浙江医药股份有限公 司2009 年第一季度报告 4 11、投资收益本期数较上年同期数减少99.97%，主要系公司上年同期可供出售金融资产收益较大而本 期无可供出售金融资产收益所致。 12、营业外收入本期数较上年同期数增长2.69 倍，主要系本期取得的政府补贴收入增加所致。 13、营业外支出本期数较上年同期数减少50.57%，主要系本期对外捐赠支出及非常损失减少所致。 14、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加20.16 倍，主要系本期出口收汇增加及购 买商品接受劳务支付的现金减少所致。 15、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加76.84%，主要系公司本期存出定期存款减 少及购建固定资产、无形资产及其他资产投入减少所致。 16、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少2.06 倍，主要系公司本期降低贷款规模， 偿还银行贷款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司第一大股东新昌县昌欣投资发展有限公司承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流 通权之日起，在36 个月内不上市交易。对无法取得联系、未明确表示同意参加本次股权分置改革，以 及因抵押、质押及其它权利限制不能执行对价安排的非流通股股东，昌欣投资代其先行垫付对价 13,331 股。该等股东所持公司非流通股股份若上市流通，须向昌欣投资支付代为垫付的对价，并取得 昌欣投资的同意，由本公司董事会向上交所提出该等股份的上市流通申请。 2、公司第二大股东国投高科技投资有限公司承诺其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日 起，在十二个月内不上市交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。 截至报告期末，上述两大股东遵守法律、法规和规章的规定，严格履行了法定承诺义务。2009 年 3 月9 日，上述两大股东关于限售股的承诺期限已到期，经上海证券交易所核准，计154,100,024 股 限售股转为无限售条件流通股。截至报告期末，除原81,384 股无法取得联系的非流通股东股份处于限 售状态外，公司所有股份均已转为无限售条件流通股。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 浙江医药股份有限公司 法定代表人: 2009 年4 月23 日600216 浙江医药股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 723,748,463.38 673,177,844.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 61,291,492.55 62,691,684.24 应收账款 668,075,566.59 635,332,962.39 预付款项 33,075,498.41 14,177,413.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 42,035,724.20 22,997,766.27 买入返售金融资产 存货 492,576,805.09 539,011,742.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,020,803,550.22 1,947,389,413.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 15,944,631.75 11,753,896.50 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,953,367.78 38,953,367.78 投资性房地产 8,023,996.44 8,083,949.55 固定资产 1,158,410,404.44 1,167,249,785.87 在建工程 30,925,891.36 35,299,078.91 工程物资 1,000,933.19 1,018,570.75 固定资产清理 生产性生物资产 16,802.50 18,330.00 油气资产 无形资产 41,617,789.81 42,029,472.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,411.91 35,294.28 递延所得税资产 12,293,269.84 12,306,934.97 其他非流动资产 非流动资产合计 1,307,216,499.02 1,316,748,681.57 资产总计 3,328,020,049.24 3,264,138,094.83 流动负债：600216 浙江医药股份有限公司2009 年第一季度报告 6 短期借款 543,380,000.00 731,880,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 2,220,750.00 3,561,650.00 应付票据 2,300,000.00 1,329,800.00 应付账款 360,257,882.22 289,122,393.24 预收款项 16,020,485.55 12,417,757.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,414,887.19 42,017,095.49 应交税费 103,832,089.11 81,227,820.18 应付利息 1,401,199.66 1,731,655.54 应付股利 其他应付款 49,912,904.46 49,887,867.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 132,672,727.27 152,672,727.27 其他流动负债 1,273,828.76 1,275,659.96 流动负债合计 1,229,686,754.22 1,367,124,426.73 非流动负债： 长期借款 166,850,000.00 71,850,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,918,816.76 1,290,206.48 其他非流动负债 13,003,124.97 11,614,583.31 非流动负债合计 181,771,941.73 84,754,789.79 负债合计 1,411,458,695.95 1,451,879,216.52 股东权益： 股本 450,060,000.00 450,060,000.00 资本公积 153,909,753.12 150,347,628.15 减：库存股 盈余公积 205,582,620.11 205,582,620.11 一般风险准备 未分配利润 1,095,667,507.70 993,463,424.34 外币报表折算差额 -6,938.05 -6,951.23 归属于母公司所有者权益合计 1,905,212,942.88 1,799,446,721.37 少数股东权益 11,348,410.41 12,812,156.94 股东权益合计 1,916,561,353.29 1,812,258,878.31 负债和股东权益合计 3,328,020,049.24 3,264,138,094.83 公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:张国钧 会计机构负责人:李春风600216 浙江医药股份有限公司2009 年第一季度报 告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 浙江医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 718,660,187.71 670,871,362.37 交易性金融资产 应收票据 61,291,492.55 62,310,090.64 应收账款 662,365,565.00 632,630,241.67 预付款项 49,047,479.02 26,869,418.95 应收利息 应收股利 其他应收款 52,205,309.57 30,486,441.92 存货 472,053,694.50 519,480,706.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,015,623,728.35 1,942,648,262.35 非流动资产： 可供出售金融资产 15,944,631.75 11,753,896.50 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 52,528,913.78 52,528,913.78 投资性房地产 8,023,996.44 8,083,949.55 固定资产 1,075,127,076.16 1,088,445,819.75 在建工程 26,977,656.35 28,140,409.50 工程物资 1,000,933.19 1,018,570.75 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,488,293.13 35,933,071.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,411.91 35,294.28 递延所得税资产 12,7