2009年浙江医药股份有限公司年报

浙江医药股份有限公司 600216 2009 年年度报告 二〇一〇年三月二十五日浙江医药股份有限公司 2009 年年度报告 1 目 录 一、重要提示……………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况………………………………………………………………………………2 三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………3 四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………4 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………8 六、公司治理结构………………………………………………………………………………12 七、股东大会情况简介…………………………………………………………………………16 八、董事会报告…………………………………………………………………………………16 九、监事会报告…………………………………………………………………………………22 十、重要事项……………………………………………………………………………………23 十一、财务会计报告……………………………………………………………………………26 十二、备查文件目录……………………………………………………………………………84浙江医药股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李春波 主管会计工作负责人姓名 李春风 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张培红 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 浙江医药 公司的法定英文名称 ZHEJIANG MEDICINE Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 ZMC 公司法定代表人 李春波 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞祝军 朱晴 联系地址 浙江省杭州市拱墅区登云路268 号 浙江省杭州市拱墅区登云路268 号 电话 0571-87213883 0571-87213883 传真 0571-87213883 0571-87213883 电子信箱 zmc3@163.com zmc3@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省杭州市拱墅区登云路268 号 注册地址的邮政编码 310011 办公地址 浙江省杭州市拱墅区登云路268 号 办公地址的邮政编码 310011 公司国际互联网网址 http://www.china-zmc.com 电子信箱 zmcoffice@163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江医药股份有限公司董事会办公室浙江医药股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江医药 600216 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年5 月16 日 公司首次注册登记地点 浙江省杭州市中河路司马渡巷60 号 公司变更注册登记日期 2006 年10 月24 日 公司变更注册登记地点 浙江省杭州市拱墅区登云路268 号 企业法人营业执照注册号 3300001001118(1/1) 税务登记号码 330000142943469 首次变更 组织机构代码 14294346-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128 号金鼎广场西楼6-10 层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,451,003,823.05 利润总额 1,422,008,718.44 归属于上市公司股东的净利润 1,213,754,825.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,235,575,438.32 经营活动产生的现金流量净额 1,465,089,391.11 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说 明 非流动资产处置损益 -28,036,900.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 11,530,255.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,393.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,468,547.52 所得税影响额 3,553,009.97 少数股东权益影响额（税后） -416,823.49 合计 -21,820,612.55 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 4,183,740,774.07 3,761,029,328.66 11.24 2,208,825,591.04 利润总额 1,422,008,718.44 1,121,212,202.24 26.83 88,336,066.55 归属于上市公司股东1,213,754,825.77 972,627,314.50 24.79 56,604,978.26浙江医药股份有限公司 2009 年年度报告 4 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,235,575,438.32 967,481,614.52 27.71 22,850,156.16 经营活动产生的现金 流量净额 1,465,089,391.11 1,199,977,181.11 22.09 227,672,967.24 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 3,879,639,627.24 3,264,138,094.83 18.86 2,844,554,643.49 所有者权益（或股东 权益） 2,849,126,623.35 1,799,446,721.37 58.33 869,091,415.75 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 2.70 2.16 25.00 0.13 稀释每股收益（元／股） 2.70 2.16 25.00 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 2.75 2.15 27.91 0.05 加权平均净资产收益率（%） 54.49 72.96 减少18.47 个百分点 6.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 55.47 72.57 减少17.1 个百分点 2.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 3.26 2.67 22.10 0.51 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 6.33 4.00 58.25 1.93 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售金融资 产 11,753,896.50 212,113,428.75 177,608,078.47 交易性金融负债 3,561,650.00 3,561,650.00 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 154,181,408 34.26 -154,100,024 -154,100,024 81,384 0.02 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 154,181,408 34.26 -154,100,024 -154,100,024 81,384 0.02浙江医药股份有限公司 2009 年年度报告 5 其中： 境内非 国有法人持股 154,181,408 34.26 -154,100,024 -154,100,024 81,384 0.02 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 295,878,592 65.74 154,100,024 154,100,024 449,978,616 99.98 1、人民币普通 股 295,878,592 65.74 154,100,024 154,100,024 449,978,616 99.98 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 450,060,000 100 450,060,000 100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原 因 解除限售 日期 新昌县昌欣投资 发展有限公司 115,146,261 115,146,261 0 0 股权分 置改革 2009 年3 月9 日 国投高科技投资 有限公司 38,953,763 38,953,763 0 0 股权分 置改革 2009 年3 月9 日 其他 81,384 0 0 81,384 见注 合计 154,181,408 154,100,024 0 81,384 / / 注：浙江省台州市工业实业总公司、台州地区海天医药科技咨询服务部、浙江省仙居通用工程塑料 有限公司及浙江省仙居县财务开发公司股改对价由新昌县昌欣投资发展有限公司垫付。该等股东所持股 份合计81,384 股若上市流通，须向新昌县昌欣投资发展有限公司支付代为垫付的对价，并取得新昌县昌 欣投资发展有限公司的同意，由本公司董事会向上交所提出该等股份的上市流通申请。截至报告期末,该 等股东所持股份尚未解除限售。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。浙江医药股份有限公司 2009 年年度报告 6 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,500 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数 量 新昌县昌欣投资发展有限 公司 境内 非国 有法 人 25.585 115,146,261 0 0 质押 30,000,000 国投高科技投资有限公司 国有 法人 18.655 83,959,763 0 0 无 中国工商银行—上投摩根 内需动力股票型证券投资 基金 境内 非国 有法 人 2.934 13,203,855 7,427,685 0 未知 浙江省仙居县国有资产经 营有限公司 国有 法人 2.129 9,580,351 0 0 未知 中国建设银行—信达澳银 领先增长股票型证券投资 基金 境内 非国 有法 人 1.645 7,404,224 7,404,224 0 未知 浙江省石化建材集团有限 公司 国家 1.605 7,224,451 -2,000,000 0 未知 中国建设银行—华宝兴业 收益增长混合型证券投资 基金 境内 非国 有法 人 1.555 7,000,000 7,000,000 0 未知 中国人寿保险股份有限公 司—分红一个人分红 —005L—FH002 沪 境内 非国 有法 人 1.468 6,607,359 6,607,359 0 未知 中国建设银行—银华核心 价值优选股票型证券投资 基金 境内 非国 有法 人 1.334 6,004,973 6,004,973 0 未知 中国工商银行—嘉实策略 增长混合型证券投资基金 境内 非国 有法 人 1.228 5,526,701 5,526,701 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 新昌县昌欣投资发展有限公司 115,146,261 人民币普通股 115,146,261 国投高科技投资有限公司 83,959,763 人民币普通股 83,959,763 中国工商银行—上投摩根内需动力股票 型证券投资基金 13,203,855 人民币普通股 13,203,855 浙江省仙居县国有资产经营有限公司 9,580,351 人民币普通股 9,580,351 中国建设银行—信达澳银领先增长股票 型证券投资基金 7,404,224 人民币普通股 7,404,224 浙江省石化建材集团有限公司 7,224,451 人民币普通股 7,224,451 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合 型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 中国人寿保险股份有限公司—分红一个 人分红—005L—FH002 沪 6,607,359 人民币普通股 6,607,359 中国建设银行—银华核心价值优选股票 型证券投资基金 6,004,973 人民币普通股 6,004,973浙江医药股份有限公司 2009 年年度报告 7 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证 券投资基金 5,526,701 人民币普通股 5,526,701 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况；2、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交 易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时 间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 浙江省台州 市工业实业 总公司 79,009 尚未支付对价，待其支付对价后 由公司董事会向上交所提出该股 份的上市流通申请。 2 台州地区海 天医药科技 咨询服务部 2,372 尚未支付对价，待其支付对价后 由公司董事会向上交所提出该股 份的上市流通申请。 3 浙江省仙居 通用工程塑 料有限公司 2 尚未支付对价，待其支付对价后 由公司董事会向上交所提出该股 份的上市流通申请。 4 浙江省仙居 县财务开发 公司 1 尚未支付对价，待其支付对价后 由公司董事会向上交所提出该股 份的上市流通申请。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 新昌县昌欣投资发展有限公司 单位负责人或法定代表人 张正义 成立日期 2002 年9 月19 日 注册资本 69,256,100 主要经营业务或管理活动 实业投资，销售日用工业品及化工原辅料。 (2) 实际控制人情况 ○ 自然人 姓名 李春波 国籍 中国 是否取得其他国家或地区 居留权 否 最近5 年内的职业及职务 2003 年6 月至2009 年6 月任本公司董事长兼总经理，2009 年6 月至今 任本公司董事长。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。浙江医药股份有限公司 2009 年年度报告 8 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股 东名称 法定 代表 人 成立日 期 主要经营业务或管理活动 注册资 本 国投高 科技投 资有限 公司 邓华 1996 年 9 月12 日 医疗器械制造业、化学原料及制品制造业、食品加工制造业、 医药制造业的投资开发；投资项目产品的销售（国家有专项规 定的产品除外）；自有设备的租赁；与上述业务有关的技术咨 询、技术转让、信息服务，展览、展销。 64,000 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司 领取